DFX Intelligence
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BDC portfolio
A••••• D••• S•••••••• B••
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
37 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 459 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 459 bp |
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 475 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 486 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 499 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 533 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 575 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 556 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 537 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 98c | 9 | 525 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
835 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•• Z••• C••••••••• H••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $806,000 | $773,000 97c | SOFR+675 bp | Jul 18, 2028 |
| A••••••••• C••• N•• A•• I••••••••• I• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $713,000 | $713,000 100c | 10.00% | Jun 28, 2032 |
| E•••••• E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $999,000 | $686,000 76c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| Q•••••••• Q••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $783,000 | $657,000 84c | SOFR+225 bp | Jun 28, 2030 |
| V•••••• P•• C•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $764,000 | $656,000 89c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2029 |
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $616,000 48c | SOFR+475 bp | Jun 3, 2032 |
| C•••••••• F•••••••• D••• V• L•• C•••••••• F•••••••• D••• V• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $601,000 | $614,000 105c | SOFR+450 bp | Nov 6, 2031 |
| 4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• P•••• & F••••• P••••••• | term loan first lien | $603,000 | $603,000 100c | 8.64% | Jan 14, 2031 |
| N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | revolver first lien | $587,000 | $533,000 93c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | $1.3M | $493,000 42c | SOFR+540 bp | Feb 28, 2030 |
| M••••••• H•••••••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $512,000 | $491,000 96c | 9.83% | Aug 19, 2027 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $716,000 | $485,000 124c | SOFR+325 bp | May 6, 2029 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $443,000 | $433,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 4, 2030 |
| L••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $424,000 | $424,000 95c | SOFR+450 bp | Nov 10, 2031 |
| N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P••••••• | revolver first lien | $438,000 | $411,000 97c | SOFR+525 bp | Dec 26, 2029 |
| E•••• S•••• G•••• B••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $708,000 | $366,000 124c | 8.94% | Aug 30, 2028 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $372,000 | $361,000 98c | SOFR+650 bp | Sep 1, 2029 |
| V•••••• P•• C•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $365,000 | $352,000 98c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2029 |
| C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $331,000 17c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Sep 13, 2032 |
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | revolver first lien | $345,000 | $329,000 97c | SOFR+635 bp | Aug 14, 2028 |
| P••••••••• F••• • S••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $306,000 | $307,000 100c | SOFR+250 bp | Dec 16, 2032 |
| I••• M•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $248,000 | $253,000 94c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp | Oct 27, 2031 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S•• r••• S••••••• | revolver first lien | $429,000 | $253,000 64c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+500 bp | Nov 27, 2030 |
| H•••••• H••••••• U•• L•• C•••••••• | term loan first lien | $485,000 | $242,000 50c | 11.00% | Jan 3, 2029 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | revolver first lien | $265,000 | $242,000 95c | SOFR+650 bp | Sep 1, 2029 |
| A•••••• B••••••••• R•••••• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $204,000 | $205,000 102c | SOFR+400 bp | Jun 26, 2029 |
| A•••••• B••••••••• R•••••• H•••••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $204,000 | $205,000 100c | SOFR+400 bp | Jun 26, 2029 |
| M•••• N••••••• C••••••••• E•••••••• | equity equity | n/a | $202,000 6c | ||
| O•• N•••• W• O•• H•••••••• L••• T•••••• Companies & D••••••••• | equity equity | n/a | $199,000 221c | ||
| T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T••••••••• | revolver first lien | $198,000 | $198,000 101c | 9.23% | Jan 28, 2029 |
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | $203,000 | $197,000 102c | SOFR+525 bp | Mar 12, 2031 |
| H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | $186,000 | $184,000 105c | SOFR+540 bp | Jul 1, 2028 |
| F••••• F••• • S••••• H••••••• L• I••••••••• C••••••••• | equity equity | n/a | $179,000 199c | ||
| G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $176,000 | $177,000 115c | SOFR+500 bp | Mar 1, 2030 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $227,000 | $175,000 89c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| E••••••• M•• O•••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $152,000 | $143,000 98c | SOFR+600 bp | Apr 7, 2029 |
| R•••••••• M•••••• C••••••••• R•• T•••• L•• C•••••••• | equity equity | n/a | $136,000 136c | ||
| A••••••• H•••••••• L• P••••••••• | equity equity | n/a | $124,000 12400c | ||
| C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $143,000 | $121,000 93c | SOFR+525 bp | Jan 18, 2030 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $147,000 | $121,000 97c | SOFR+500 bp | Nov 6, 2029 |
| D••••• C••• A••••••• D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | $117,000 116c | ||
| A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $117,000 | $115,000 98c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2029 |
| G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s | equity equity | n/a | $115,000 149c | ||
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $332,000 | $102,000 35c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| V•••• V•• I••••••••• T•••• 3• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | equity equity | n/a | $102,000 102c | ||
| A•• E••••••••• S•••••••• T••••••• F••• F••• I•••••••• L• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | n/a | $101,000 100c | ||
| A••• B••••••••• S•••• P•••••• L• P••••••••• | preferred equity equity | n/a | $99,000 100c | ||
| N•••••• H•••••••• I••• F••• P••••••• | equity equity | n/a | $86,000 69c | ||
| A••••••• H•••••••• L• P••••••••• | preferred equity equity | n/a | $84,000 72c | ||
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P••••••• | revolver first lien | $96,000 | $84,000 99c | SOFR+525 bp | Dec 24, 2029 |
| T•••••••• T• P••••• L•• H•••••••• P••••••• | equity equity | n/a | $70,000 140c | ||
| P•• C••••••••• F• A••••••••• L•• P••••••••• | equity equity | n/a | $66,000 66c | ||
| B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $63,000 | $58,000 132c | SOFR+475 bp | Jul 10, 2031 |
| H••••••••• H•• I••••••••• I••• I•••••••• | preferred equity equity | n/a | $50,000 102c | ||
| P••••• P••••••••• P•• E••••• L• C••••••••• S••••••s & S••••••• | preferred equity equity | n/a | $50,000 100c | ||
| E••••••• I••••••••• L•• H•••••••• P••••••• | equity equity | n/a | $41,000 82c | ||
| I••••••• M••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $39,000 | $33,000 94c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2029 |
| A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | $40,000 | $30,000 91c | SOFR+500 bp | Apr 2, 2029 |
| T••••• P•••• R••••• C•• T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | n/a | $30,000 60c | ||
| P••••• P••••••••• P•• E••••• L• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | n/a | $27,000 | ||
| T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $8,000 | $8,000 | 9.23% | Jan 28, 2029 |
| V••••• M•••• I••• V••••• M•••• S•••••• F•••••• P•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4,000 | $4,000 100c | 5.50% | May 15, 2029 |
| A••• B••••••••• S•••• P•••••• L• P••••••••• | equity equity | n/a | $1,000 100c | ||
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 0c | SOFR+350 bp | Dec 30, 2032 |
| N•••••• Z••••• A••••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 2c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 5c | SOFR+575 bp | Nov 19, 2029 |
| K•••• C••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 -33c | SOFR+200 bp | Feb 26, 2032 |
| R••••••• D••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-3,000 60c | SOFR+625 bp | Oct 4, 2028 |
| C••••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 500c | SOFR+325 bp | Mar 31, 2032 |
| C••••••••• A•••••••• H••••••• I•• C••••••••• A•••••••• H••••••• I•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-10,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | n/a | $-11,000 73c | SOFR+500 bp | May 1, 2030 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-12,000 22c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| D•• S•••••• D•• H••••••• I••• I••• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | n/a | $-12,000 300c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••••• A•••••••• H••••••• I•• C••••••••• A•••••••• H••••••• I•• S••••••• | revolver first lien | n/a | $-13,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-13,000 118c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 74c | SOFR+475 bp | May 4, 2029 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 175c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| G••••• S•••••• P••••••• G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | n/a | $-14,000 | SOFR+475 bp | Oct 17, 2031 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-16,000 178c | SOFR+650 bp | Sep 22, 2028 |
| A•••••• A••••••••• I••• R••• E••••• Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-16,000 89c | SOFR+650 bp | Jul 2, 2028 |
| I••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-16,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 9, 2032 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-20,000 87c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| A••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | n/a | $-21,000 81c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | n/a | $-24,000 104c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | n/a | $-24,000 400c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2031 |
| Z•••• L••• A••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | n/a | $-28,000 97c | SOFR+475 bp | Feb 14, 2031 |
| A•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | n/a | $-29,000 138c | SOFR+600 bp | Sep 3, 2030 |
| C••••••• P•••••• C••••••• A••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-29,000 153c | SOFR+100 bp | Oct 1, 2032 |
| S••••• P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-30,000 103c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| C••••••• P•••••• C••••••• A••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | revolver first lien | n/a | $-33,000 77c | SOFR+450 bp | Oct 1, 2032 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | n/a | $-35,000 85c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | n/a | $-36,000 1800c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | n/a | $-36,000 240c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | n/a | $-37,000 69c | SOFR+550 bp | Feb 21, 2030 |
| T•••••• N••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | revolver first lien | n/a | $-38,000 -3800c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| I•••• T••••• I•••• C••••••••• A••••••••• L•• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-39,000 108c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E•••••••• | revolver first lien | n/a | $-44,000 232c | SOFR+475 bp | Oct 16, 2029 |
| A•••• A•••• S• B•••• P••• L••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-47,000 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+475 bp | Mar 19, 2033 |
| S••••••••• S• A••••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-47,000 131c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
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