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M•• I••••••••• C••••

Business development companyNon-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, holding $6.9B across 112 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$6.9B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
112
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 5 below 80¢
    $134M principal

    5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $134M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. $5.1B → $6.9B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter
Every headline figure, and the identifiersCIK 1849894 · file 814-01481Show
Fair value
$6.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.9B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$10.0M
commitments not yet drawn
Positions
349
112 borrowers
First lien
98%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
186
14 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$4.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.9B11299c21556 bp
Mar 31, 2026$6.8B11299c28550 bp
Dec 31, 2025$6.4B109100c24549 bp
Sep 30, 2025$5.6B102100c25559 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$5.1B97100c22561 bp
Mar 31, 2025$25B94100c22562 bp
Dec 31, 2024$23B102100c22564 bp
Sep 30, 2024$21B93100c13570 bp
Jun 30, 2024$17B82100c13574 bp
Mar 31, 2024$13B67100c10599 bp
Dec 31, 2023$11B62100c8619 bp
Sep 30, 2023$8.8B5699c8625 bp
Jun 30, 2023$7.9B5599c8627 bp
Mar 31, 2023$6.0B4697c6642 bp
Dec 31, 2022$4.9B4096c6647 bp
Sponsors financed
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
286 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•••••• A••••••••• C••
S•••••••• & Public Finance
delayed draw term loan first lien$19.0M$18.5M
100c
SOFR+700 bpMay 3, 2029
L• P•••••••• B••••• I•••
B•••••••, F••• & T••••••
term loan first lien$19.1M$18.4M
99c
SOFR+665 bpOct 31, 2028
I••••••••• I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D••• E••••••••
E••••••••• I•••••••••
term loan first lienNot disclosed$18.1M
100c
T••••••• F•••••••••
Capital E••••••••
term loan first lien$18.3M$18.1M
100c
SOFR+525 bpDec 20, 2029
I••••••••
E••••••••• I•••••••••
term loan first lien$18.1M$18.0M
100c
SOFR+550 bp
PIK 3.00%
Jul 31, 2031
K• S•••• I•••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$18.2M$17.9M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
C•••• E• C•••••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$17.5M$17.4M
102c
6.75%May 1, 2026
C••••• M•••• C• L••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lien$17.9M$17.1M
96c
SOFR+610 bp
PIK 4.00%
Jun 18, 2027
S••••••••
Services: C•••••••
term loan first lien$17.3M$17.1M
115c
7.38%Oct 15, 2027
D••• H••••••• C•••
Services: B•••••••
term loan first lien$16.6M$16.4M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
U•• D••••• L••
Services: B•••••••
term loan first lien$16.6M$16.3M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
G•••• I••••• I•••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$15.9M$15.9M
100c
SOFR+460 bpFeb 19, 2026
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
term loan second lien$15.2M$15.0M
101c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
term loan second lien$15.2M$15.0M
101c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
G•• O•••••••
C••••••• G••••: N•••••••••
term loan first lien$15.0M$14.6M
105c
SOFR+500 bpSep 30, 2031
S•••••••• U••••• F•••
M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••
term loan first lien$10.8M$13.4M
101c
10.70%Jul 22, 2026
S••••••••• F•
M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••
revolver first lien$10.0M$12.4M
95c
//msdinvestmentcorp.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+600 bpSep 23, 2029
C••• • B••••••• G••••
C••••••••• & B•••••••
delayed draw term loan first lien$12.6M$12.2M
100c
SOFR+600 bpMar 4, 2030
T•••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$12.0M$11.6M
100c
SOFR+650 bpAug 1, 2030
T•• B•••• L••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$9.2M$11.5M
95c
//msdinvestmentcorp.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+500 bpJun 16, 2031
T•• N••••• G•••• I•••
A•••••••• & D••••••
term loan first lien$11.5M$11.5M
105c
SOFR+560 bpApr 9, 2026
T•••• P••••••••• I•••
A•••••••••
term loan first lien$11.0M$11.1M
102c
SOFR+600 bpMar 1, 2030
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
term loan first lien$10.6M$10.5M
100c
SOFR+500 bpAug 16, 2027
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$10.4M$10.3M
101c
S+600 bp
PIK 7.50%
Jun 18, 2029
C•••••••• H••••••• L••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
delayed draw term loan first lien$10.1M$9.8M
100c
SOFR+700 bpMar 28, 2029
F••••••••• T••••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
term loan first lien$9.7M$9.7M
102c
SOFR+500 bpJan 9, 2030
B••••• G•••••
T•••••••••: C••••
delayed draw term loan first lien$8.1M$8.1M
102c
SOFR+475 bpJul 1, 2028
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
delayed draw term loan first lien$7.7M$7.5M
102c
SOFR+500 bpAug 16, 2027
A•• F••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
delayed draw term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
SOFR+600 bp
PIK 10.33%
Dec 10, 2029
N•••••• P••••••• B••••• L••
Capital E••••••••
term loan first lien$7.4M$7.3M
100c
SOFR+525 bpJan 19, 2031
M•••• T••••••••• I•••
T•••••••••
revolver first lien$7.1M$7.1M
104c
SOFR+575 bpMay 3, 2029
M••••••••• T••••••••• I•••
Services: C•••••••
preferred equity equity$7.0M$6.7M
99c
PIK 17.50%
Feb 13, 2034
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
delayed draw term loan first lien$6.6M$6.6M
100c
SOFR+500 bpAug 16, 2027
K• S•••• I•••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
N••••••••• F•••••
M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••
term loan first lien$4.2M$5.2M
94c
PIK 12.94%
Jul 15, 2028
F••••••••• R••• P•••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
delayed draw term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
SOFR+525 bpOct 29, 2030
L••••• N••••••• L••
T•••••••••
term loan first lien$12.9M$4.4M
40c
PIK 15.50%
Nov 1, 2023
L••••• N••••••• L••
T•••••••••
term loan first lien$12.9M$4.4M
40c
PIK 15.50%
Nov 1, 2023
V••••• P•••••••• C•••• • F•••••
Services: C•••••••
term loan first lien$4.2M$4.2M
106c
SOFR+650 bpJun 10, 2026
K• S•••• I••• D••• B•
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
delayed draw term loan second lien$2.8M$2.8M
101c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
delayed draw term loan second lien$2.8M$2.8M
101c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
V••••• P•••••••• C••••
Services: C•••••••
term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
SOFR+650 bpJun 10, 2026
L• P•••••••• B••••• I•••
B•••••••, F••• & T••••••
delayed draw term loan first lien$2.5M$2.4M
99c
SOFR+665 bpOct 31, 2028
K• S•••• I•••
H••••, G••••• & L••••••
delayed draw term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
C•••• P•••••••• C••••
E•••••: Oil & Gas
term loan first lien$2.1M$2.1M
99c
6.38%Jun 15, 2026
D•• H••••••• C••••••• I•••
W••••••••
delayed draw term loan first lien$1.6M$1.5M
100c
SOFR+625 bpJan 31, 2029
B••••• M••••••• C••••
T•••••••••: C•••••••
delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
SOFR+860 bp
PIK 13.07%
Dec 31, 2025
D••• H••••••• C•••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
C•••••• T•••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
revolver first lien$1.3M$1.0M
100c
SOFR+575 bpOct 31, 2031
I••••••••• I••••••••• • n••••••••• S••••••••• D•••subordinated debt unsecured or subordinatedNot disclosed$990,000
100c
E•••• • P••
Services: B•••••••
notes unsecured or subordinated$1.0M$990,000
100c
PIK 13.00%
Mar 31, 2030
G••••••• A••••••••• C•••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$992,000$959,000
101c
SOFR+410 bpOct 1, 2027
U•• D••••• L••
Services: B•••••••
revolver first lien$687,000$656,000
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2030
U•• D••••• L••
Services: B•••••••
revolver first lien$687,000$656,000
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2030
U•• D••••• L••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lien$687,000$645,000
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
K••••••• P••••••••• o• A•••••• I•••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
term loan first lien$680,000$617,000
95c
SOFR+475 bpFeb 9, 2026
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••
Services: B•••••••
revolver first lien$750,000$608,000
100c
SOFR+500 bpAug 22, 2031
X••••••••• F•••••• L••
R•••••
preferred equity equityNot disclosed$189,000
71c
6.50%Jun 25, 2029
I••••••••
E••••••••• I•••••••••
delayed draw term loan first lien$140,000$124,000
100c
SOFR+500 bpJul 31, 2031
A•••••••• R••• M•••••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
preferred equity equityNot disclosed$118,000
101c
PIK 13.25%
Aug 15, 2033
B••• T•••• L••
Services: B•••••••
revolver first lien$190,000$117,000
100c
SOFR+500 bpJul 10, 2031
E••• S••••••
M••••: B••••••••• & S•••••••••
term loan first lien$100,000$81,000
116c
S+268 bpJul 15, 2027
M••••••••• T••••••••• I•••
Services: C•••••••
preferred equity equity$4,000$79,000
42c
Feb 13, 2034
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed$71,000
103c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
P••••• C••• C••••••
H••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed$61,000
-130c
SOFR+600 bpNov 15, 2030
S•• M••••• S••• L••
A•••••••• & D••••••
term loan first lienNot disclosed$37,000SOFR+660 bpMay 28, 2029
B••••• G•••••
T•••••••••: C••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed$12,000
-86c
SOFR+475 bpJul 1, 2028
F••••••••• R••• P•••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
revolver first lienNot disclosed-$4,000SOFR+525 bpOct 29, 2029
N•••••• P••••••• B••••• L••
Capital E••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$8,000
89c
SOFR+525 bpJan 19, 2031
F••••••••• R••• P•••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
revolver first lienNot disclosed-$8,000
24c
SOFR+525 bpOct 29, 2029
T•• B•••• L••
H••• T••• I•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$9,000
56c
//msdinvestmentcorp.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+500 bpJun 16, 2031
B••••• G•••••
T•••••••••: C••••
revolver first lienNot disclosed-$11,000
13c
SOFR+475 bpJul 1, 2026
F•••••• B••••• L••
Capital E••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$19,000
100c
SOFR+600 bpOct 10, 2028
T••••••• F•••••••••
Capital E••••••••
revolver first lienNot disclosed-$22,000
49c
SOFR+525 bpDec 20, 2029
T••••••• F•••••••••
Capital E••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$27,000
100c
SOFR+525 bpDec 20, 2029
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$34,000
100c
SOFR+500 bpAug 22, 2031
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$51,000
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
B••• T•••• L••
Services: B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$51,000
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
revolver first lienNot disclosed-$52,000
98c
SOFR+500 bpAug 16, 2027
P•••••• H••••••• C••
C••••••• G••••: N•••••••••
revolver first lienNot disclosed-$54,000
100c
SOFR+525 bpJun 27, 2029
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
revolver first lienNot disclosed-$59,000
100c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
P••••• C••• C••••••
H••••••••• & P•••••••••
revolver first lienNot disclosed-$66,000
58c
SOFR+600 bpNov 15, 2029
T•••••••
Services: B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$69,000
97c
SOFR+650 bpAug 1, 2029
R•• C•••••••••
Services: B•••••••
term loan first lienNot disclosed-$85,000
100c
SOFR+550 bpAug 2, 2030
B••• T•••• L••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$88,000
99c
SOFR+500 bpJul 10, 2031
S••••••••• G••••• I•••
Services: B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$120,000
68c
SOFR+575 bpMay 31, 2029
N•••••• P•••••••• I•••
H••••••••• & P•••••••••
revolver first lienNot disclosed-$122,000
147c
SOFR+465 bpNov 29, 2027
A••• H•••••• C•••••••••
Services: B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$124,000
100c
SOFR+500 bpDec 5, 2029
A••••••• I•••
H••• T••• I•••••••••
revolver first lienNot disclosed-$127,000
101c
SOFR+650 bpMar 19, 2031
P••••••••• H••••••• C••••
H••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$156,000
99c
SOFR+500 bpJun 21, 2030
H•••• E••••••• G••••• L••
H••••, G••••• & L••••••
revolver first lienNot disclosed-$162,000
100c
SOFR+575 bpJan 22, 2029
G•••• D•• I••••••••• L••
C••••••••• & B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$254,000
100c
SOFR+576 bpJun 13, 2030
E••••••• C•••• T••••••••• I•••
C••••••••• & B•••••••
revolver first lienNot disclosed-$257,000
100c
SOFR+600 bpNov 15, 2029
F••• I•••
Services: C•••••••
revolver first lienNot disclosed-$268,000
100c
SOFR+525 bpMay 10, 2030
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$354,000
100c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
C•••••• T•••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$425,000
99c
SOFR+575 bpOct 31, 2031
S•• M••••• S••• L••
A•••••••• & D••••••
revolver first lienNot disclosed-$551,000
100c
SOFR+660 bpMay 28, 2029
T•••• U••••••• C•••••••••term loan first lienNot disclosedNot disclosed
S•••••• B••••••• B••••••• C••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
18reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
M•• I•••••••••, LLC; M•• I••••••••• C••••, LLCreported
Latest schedule
0001193125-26-352436reported