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M•• I••••••••• C••••

Business development companyNon-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, holding $6.9B across 112 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$6.9B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
112
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 5 below 80¢
    $134M principal

    5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $134M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. $5.1B → $6.9B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter
Every headline figure, and the identifiersCIK 1849894 · file 814-01481Show
Fair value
$6.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.9B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$10.0M
commitments not yet drawn
Positions
349
112 borrowers
First lien
98%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
186
14 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$4.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.9B11299c21556 bp
Mar 31, 2026$6.8B11299c28550 bp
Dec 31, 2025$6.4B109100c24549 bp
Sep 30, 2025$5.6B102100c25559 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$5.1B97100c22561 bp
Mar 31, 2025$25B94100c22562 bp
Dec 31, 2024$23B102100c22564 bp
Sep 30, 2024$21B93100c13570 bp
Jun 30, 2024$17B82100c13574 bp
Mar 31, 2024$13B67100c10599 bp
Dec 31, 2023$11B62100c8619 bp
Sep 30, 2023$8.8B5699c8625 bp
Jun 30, 2023$7.9B5599c8627 bp
Mar 31, 2023$6.0B4697c6642 bp
Dec 31, 2022$4.9B4096c6647 bp
Sponsors financed
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
317 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••••• F• L••
H••••, G••••• & L••••••
delayed draw term loan first lien$174M$171M
100c
SOFR+475 bpAug 15, 2030
S•••••• A•
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$131M$161M
113c
//msdinvestmentcorp.com/20250930#Swiss Average Rate Overnight+550 bpFeb 27, 2032
E••••
Services: B•••••••
term loan first lien$157M$155M
100c
SOFR+600 bpDec 30, 2029
V•••••• G••••• L••
C••••••• G••••: N•••••••••
term loan first lien$149M$145M
100c
SOFR+550 bpOct 18, 2031
C••••••• H••••••• I•••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$147M$145M
100c
SOFR+500 bpJul 10, 2032
E••••••• C•••• T••••••••• I•••
C••••••••• & B•••••••
term loan first lien$136M$134M
100c
SOFR+600 bpNov 15, 2029
J•• V••••••• G••••• L••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$134M$133M
101c
SOFR+511 bpApr 26, 2028
O••• I•••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$129M$127M
100c
SOFR+550 bpJul 25, 2031
S••••••••• G••••• I•••
Services: B•••••••
term loan first lien$125M$124M
100c
SOFR+575 bpMay 31, 2030
M••••••••• T••••••••• I•••
Services: C•••••••
term loan first lien$124M$124M
102c
SOFR+610 bpMay 16, 2031
C••• • B••••••• G••••
C••••••••• & B•••••••
term loan first lien$123M$121M
100c
SOFR+600 bpMar 4, 2030
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$112M$112M
100c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
C•••••• T•••
Services: C•••••••
term loan first lien$111M$109M
100c
SOFR+575 bpNov 7, 2031
S•• M••••• S••• L••
A•••••••• & D••••••
term loan first lien$108M$106M
100c
SOFR+660 bpMay 28, 2029
I••••••• P•• N•••••••• G••
B•••••••, F••• & T••••••
term loan first lien$77.5M$103M
100c
//msdinvestmentcorp.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+550 bpJun 30, 2030
H••••••• H•••••• L•••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$98.3M$99.2M
102c
SOFR+550 bpNov 5, 2029
M•••• T••••••••• I•••
T•••••••••
term loan first lien$97.7M$97.7M
102c
SOFR+575 bpMay 3, 2030
P•••••• H••••••• C••
C••••••• G••••: N•••••••••
term loan first lien$95.5M$94.8M
100c
SOFR+525 bpJun 27, 2030
X••••••••• F•••••• L••
R•••••
term loan first lien$91.2M$91.2M
101c
SOFR+676 bpAug 1, 2027
L•••••••••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$92.0M$91.0M
100c
//msdinvestmentcorp.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+525 bpJan 15, 2031
T•••• H•••••••••
Capital E••••••••
term loan first lien$89.3M$87.8M
100c
SOFR+625 bpNov 20, 2030
F••• I•••
Services: C•••••••
term loan first lien$85.8M$84.5M
100c
SOFR+475 bpMay 10, 2030
G•••• D•• I••••••••• L••
C••••••••• & B•••••••
term loan first lien$84.9M$83.6M
100c
SOFR+576 bpJun 13, 2030
S••••••••• F•
M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••
term loan first lien$56.2M$74.8M
102c
SOFR+600 bpSep 20, 2029
W••••••••• T••••••••• I•••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$74.1M$74.0M
102c
SOFR+525 bp
PIK 9.41%
Jul 2, 2029
R•• C•••••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$68.2M$67.4M
100c
SOFR+525 bpAug 2, 2030
B•• U••• P•••
Services: B•••••••
term loan first lien$65.2M$65.3M
102c
SOFR+500 bpAug 31, 2028
S•••••• B••••••• B••••••• C••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$65.5M$64.9M
100c
SOFR+500 bpDec 27, 2028
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$65.1M$64.0M
100c
SOFR+550 bp
PIK 2.75%
Aug 22, 2031
F••••••••• T••••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
term loan first lien$59.4M$59.4M
102c
SOFR+500 bpJan 9, 2030
A••••••• I•••
H••• T••• I•••••••••
delayed draw term loan first lien$59.4M$58.7M
100c
SOFR+600 bpMar 19, 2031
A••••••••• F• L••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$59.0M$58.1M
100c
SOFR+475 bpAug 15, 2030
B••••• G•••••
T•••••••••: C••••
term loan first lien$57.9M$57.8M
102c
SOFR+475 bpJul 1, 2028
A••• H•••••• C•••••••••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$58.4M$57.4M
100c
SOFR+500 bpDec 5, 2031
P••••••••• H••••••• C••••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$74.1M$52.6M
99c
SOFR+500 bpJun 21, 2030
C•••••• E••••• L••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$52.4M$52.5M
101c
SOFR+573 bpSep 30, 2027
J•• P••••••• F••• V•• S••••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$52.6M$51.9M
100c
SOFR+675 bp
PIK 10.75%
Apr 29, 2032
B••• T•••• L••
Services: B•••••••
term loan first lien$52.0M$51.4M
100c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
N•••••• P•••••••• I•••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$50.5M$50.0M
100c
SOFR+450 bpNov 29, 2030
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
delayed draw term loan first lien$49.9M$49.5M
100c
SOFR+475 bpAug 16, 2027
M••• I••••• C• P•• L•• a•• M••• U• B••••••• L••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$75.6M$49.3M
102c
//msdinvestmentcorp.com/20250930#Bank Bill Swap Rate+575 bp
PIK 3.00%
Jun 6, 2030
A•• E••••••••• S••••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$49.6M$49.2M
100c
SOFR+500 bpJul 10, 2031
I••••••• P•• N•••••••• E••
B•••••••, F••• & T••••••
term loan first lien$42.5M$49.1M
101c
SOFR+550 bpJun 30, 2030
P••••• C••• C••••••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$52.6M$48.7M
94c
SOFR+600 bpNov 15, 2030
V•••••• G••••• L••
C••••••• G••••: N•••••••••
delayed draw term loan first lien$49.7M$48.5M
100c
SOFR+550 bpOct 18, 2031
C••••••••
H••• T••• I•••••••••
delayed draw term loan first lien$48.7M$48.0M
100c
SOFR+425 bpSep 29, 2030
T••••••••• F•••••• ••••••••• S••••••
Services: B•••••••
term loan first lien$57.0M$47.6M
84c
SOFR+789 bp
PIK 2.18%
Sep 30, 2028
7••••• I•••••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$45.8M$44.9M
100c
SOFR+800 bp
PIK 12.00%
Jul 7, 2028
D•••••• C••••••• G•••• A•
C•••••••••, P•••••••• & G••••
term loan first lien$38.0M$44.5M
110c
EURIBOR+550 bpJun 29, 2029
F••••••••• R••• P•••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
delayed draw term loan first lien$44.5M$44.3M
101c
SOFR+475 bpOct 29, 2030
V•••••• I•••
T•••••••••
term loan first lien$44.7M$43.9M
103c
SOFR+461 bpMay 30, 2030
T••••••••• M•••• I•••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$49.4M$43.1M
91c
SOFR+500 bpFeb 13, 2030
T•• G••••• I•••
C••••••••, P••••••• & R•••••
term loan first lien$44.8M$43.0M
97c
SOFR+575 bpNov 24, 2031
A•• F••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
delayed draw term loan first lien$38.0M$37.7M
100c
SOFR+600 bp
PIK 10.00%
Dec 10, 2029
C••••••••
H••• T••• I•••••••••
delayed draw term loan first lien$35.0M$35.0M
101c
SOFR+600 bpAug 29, 2030
V••••• P•••••••• C••••
Services: C•••••••
term loan first lien$35.7M$34.1M
97c
SOFR+635 bpDec 10, 2026
I••••• I•••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$33.2M$33.0M
100c
SOFR+450 bpOct 30, 2031
C••• • B••••••• G••••
C••••••••• & B•••••••
delayed draw term loan first lien$34.2M$32.8M
100c
SOFR+600 bpMar 4, 2030
F•••••• B••••• L••
Capital E••••••••
term loan first lien$32.9M$32.5M
100c
SOFR+600 bpOct 10, 2028
S•••••• C•••••• L••
Services: C•••••••
term loan first lien$33.3M$32.4M
100c
SOFR+700 bpMar 25, 2031
A••••••• I•••••••• o• M•••••••••
Services: C•••••••
term loan first lien$32.6M$31.9M
100c
SOFR+700 bpMay 3, 2029
J•• V••••••• G••••• L•• A•• o•
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$30.0M$29.7M
100c
SOFR+500 bpApr 26, 2030
C•••• E• C•••••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$30.0M$29.6M
100c
SOFR+600 bpSep 26, 2030
H•••• E••••••• G••••• L••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$29.3M$28.9M
100c
SOFR+575 bpJan 22, 2029
B•••••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$28.3M$28.1M
100c
SOFR+750 bpMay 9, 2028
C•••••••• H••••••• L••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
term loan first lien$28.8M$28.0M
99c
SOFR+700 bpMar 28, 2029
A•• F••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$27.8M$27.5M
100c
SOFR+600 bp
PIK 10.00%
Dec 10, 2029
L••• H••••••• I•••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$27.4M$26.9M
99c
SOFR+450 bpFeb 23, 2032
H••••••• I••••••••• L•• E••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$23.1M$26.6M
100c
SOFR+575 bpSep 9, 2032
A••••••• I•••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$26.1M$25.8M
100c
SOFR+600 bpMar 19, 2031
C••••• M•••• C• L••
M••••: D••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$27.2M$25.2M
93c
SOFR+610 bp
PIK 3.00%
Jun 18, 2029
H••••• H••••••• C•••••••••
C••••••••, P••••••• & R•••••
term loan second lien$24.7M$24.3M
100c
SOFR+754 bpMar 15, 2030
B•••• H••••••• I••• L••
Services: B•••••••
term loan first lien$24.7M$24.3M
100c
SOFR+575 bpMay 1, 2030
T••••• I•••
Services: B•••••••
term loan second lien$24.3M$24.3M
102c
SOFR+776 bpOct 8, 2029
F••••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$24.2M$24.0M
100c
SOFR+525 bpAug 8, 2031
I••••••• C••••
T•••••••••
term loan first lien$26.5M$23.7M
89c
PIK 10.50%
Feb 1, 2027
C•••••• L••
H••••••••• & P•••••••••
delayed draw term loan first lien$20.9M$21.0M
102c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
S•• G•••• I••••••••• H••••••• L••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$20.4M$20.4M
101c
SOFR+450 bpFeb 6, 2032
D•• H••••••• C••••••• I•••
W••••••••
term loan first lien$21.6M$20.4M
96c
SOFR+700 bpJan 31, 2029
M••••••••• T••••••••• I•••
Services: C•••••••
preferred equity equity$20.2M$20.1M
100c
16.00%
PIK 11.00%
Feb 13, 2034
F••••••••• R••• P•••••••
B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate
term loan first lien$19.6M$19.5M
100c
SOFR+475 bpOct 29, 2030
P••••••••• H••••••• C••••
H••••••••• & P•••••••••
term loan first lien$19.8M$19.5M
100c
SOFR+500 bpJun 21, 2030
1••• F•••• T•••• L••
C••••••• G••••: N•••••••••
term loan first lien$19.9M$19.4M
103c
SOFR+500 bpOct 31, 2031
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
A•••••••• & D••••••
delayed draw term loan first lien$19.3M$19.1M
100c
SOFR+475 bpAug 16, 2027
A••••••• I•••••••• o• M•••••••••
Services: C•••••••
delayed draw term loan first lien$19.0M$18.6M
100c
SOFR+700 bpMay 3, 2029
I••••••••
E••••••••• I•••••••••
term loan first lien$18.6M$18.5M
101c
SOFR+525 bp
PIK 2.75%
Jul 31, 2031
T••••••• F•••••••••
Capital E••••••••
term loan first lien$18.2M$18.0M
100c
SOFR+525 bpDec 20, 2029
K• S•••• I•••
H••••, G••••• & L••••••
term loan first lien$18.2M$17.9M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
L• P•••••••• B••••• I•••
B•••••••, F••• & T••••••
term loan first lien$19.0M$17.6M
95c
SOFR+665 bpOct 31, 2028
S••••••••
Services: C•••••••
term loan first lien$17.3M$17.3M
112c
7.38%Oct 15, 2027
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
term loan first lien$16.5M$16.3M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
U•• D••••• L••
Services: B•••••••
term loan first lien$16.4M$16.2M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
term loan second lien$15.4M$15.6M
103c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
F••• W•••• I••••••••• L••
Services: B•••••••
term loan first lien$15.0M$14.7M
100c
SOFR+650 bpFeb 20, 2030
C•••••••• H••••••• L••
C•••••••••, P•••••••• & G••••
delayed draw term loan first lien$14.4M$14.0M
99c
SOFR+700 bpMar 28, 2029
S••••••••• F•
M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••
revolver first lien$10.0M$13.3M
102c
SOFR+600 bpSep 20, 2029
B••• T•••• L••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lien$13.4M$13.3M
100c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
T•• B•••• L••
H••• T••• I•••••••••
term loan first lien$9.2M$12.4M
102c
//msdinvestmentcorp.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+500 bpJun 16, 2031
G•• O•••••••
C••••••• G••••: N•••••••••
term loan first lien$12.3M$12.1M
105c
SOFR+500 bpSep 30, 2031
D••• H••••••• C••••
Services: B•••••••
delayed draw term loan first lien$12.1M$12.0M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
Page 1 of 4Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
18reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
M•• I•••••••••, LLC; M•• I••••••••• C••••, LLCreported
Latest schedule
0001193125-26-352436reported