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M•• I••••••••• C••••

Business development companyNon-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, holding $6.9B across 112 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$6.9B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
112
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 5 below 80¢
    $134M principal

    5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $134M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. $5.1B → $6.9B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter
Every headline figure, and the identifiersCIK 1849894 · file 814-01481Show
Fair value
$6.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$6.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.9B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$10.0M
commitments not yet drawn
Positions
349
112 borrowers
First lien
98%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
186
14 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$4.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.9B11299c21556 bp
Mar 31, 2026$6.8B11299c28550 bp
Dec 31, 2025$6.4B109100c24549 bp
Sep 30, 2025$5.6B102100c25559 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$5.1B97100c22561 bp
Mar 31, 2025$25B94100c22562 bp
Dec 31, 2024$23B102100c22564 bp
Sep 30, 2024$21B93100c13570 bp
Jun 30, 2024$17B82100c13574 bp
Mar 31, 2024$13B67100c10599 bp
Dec 31, 2023$11B62100c8619 bp
Sep 30, 2023$8.8B5699c8625 bp
Jun 30, 2023$7.9B5599c8627 bp
Mar 31, 2023$6.0B4697c6642 bp
Dec 31, 2022$4.9B4096c6647 bp
Sponsors financed
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
349 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S•••••••• U••••• F•••
M•••• & E•••••••••
term loan first lien$13.6M$17.9M
99c
//msdinvestmentcorp.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bpJan 14, 2030
P••••••••• H••••••• C••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
delayed draw term loan first lien$17.6M$17.4M
100c
SOFR+500 bpJun 21, 2030
C•••••• T•••
T•••••••••
delayed draw term loan first lien$17.6M$17.2M
100c
SOFR+575 bpNov 7, 2031
D••• H••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan first lien$16.3M$16.2M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
U•• D••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan first lien$16.3M$16.2M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
B••• T•••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$16.1M$16.0M
100c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
D••• H••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan second lien$15.6M$15.3M
100c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
A•• F••••••
Financial Services
delayed draw term loan first lien$14.7M$14.7M
101c
SOFR+800 bpDec 10, 2029
1••• F•••• T•••• L••
F•••, B••••••• & T••••••
term loan first lien$19.7M$14.4M
77c
SOFR+500 bpOct 31, 2031
F••• W•••• I••••••••• L••
S••••••• & Services
term loan first lien$14.8M$14.2M
97c
SOFR+575 bpFeb 20, 2030
C•••••••• H••••••• L••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$14.4M$14.1M
100c
SOFR+700 bpMar 28, 2029
S••••••••• F•
M•••• & E•••••••••
revolver first lien$10.0M$13.2M
100c
//msdinvestmentcorp.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+600 bpSep 20, 2029
R•• C•••••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan first lien$12.9M$12.8M
100c
SOFR+550 bpAug 2, 2030
S••••••• M•••••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$12.6M$12.5M
100c
SOFR+475 bpNov 24, 2031
G•• O•••••••
C••••••• D••••••• & A••••••
term loan first lien$12.2M$12.2M
106c
SOFR+500 bpSep 30, 2031
7••••• I•••••••••
Financial Services
delayed draw term loan first lien$12.0M$12.1M
100c
SOFR+900 bp
PIK 12.73%
Jul 7, 2027
D••• H••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$12.0M$11.9M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
C•••••••• H••••••• L••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$12.1M$11.9M
100c
SOFR+700 bpMar 28, 2029
T•••••••
Financial Services
term loan first lien$11.8M$11.6M
100c
SOFR+650 bpAug 1, 2030
H••••• H••••••• C•••••••••
M••••••••
term loan second lien$12.4M$11.4M
94c
SOFR+754 bpMar 15, 2030
C•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & Services
term loan first lien$11.5M$11.3M
100c
SOFR+600 bp
PIK 7.50%
Jun 18, 2029
I••••••• P•• N•••••••• E••
F•••, B••••••• & T••••••
delayed draw term loan first lien$10.0M$11.3M
97c
SOFR+550 bpSep 2, 2032
B••• T•••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan first lien$11.3M$11.2M
100c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
C•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & Services
delayed draw term loan first lien$11.0M$10.9M
101c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
K••• U• B•••• L••
C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••
delayed draw term loan first lien$8.4M$10.8M
100c
//msdinvestmentcorp.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+575 bpSep 20, 2031
L••• H••••••• I•••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$10.9M$10.7M
98c
SOFR+450 bpFeb 23, 2032
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
Capital G••••
term loan first lien$10.4M$10.4M
100c
SOFR+475 bpAug 16, 2027
B•••• • R•••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lien$10.7M$10.2M
100c
SOFR+500 bpOct 3, 2030
F••••••••• R••• P•••••••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$9.9M$9.8M
100c
SOFR+475 bpOct 29, 2030
F••••••••• T••••••••• I•••
Capital G••••
term loan first lien$9.6M$9.3M
98c
SOFR+500 bpJan 9, 2030
C••••• M•••• C• L••
M•••• & E•••••••••
delayed draw term loan first lien$11.1M$9.2M
84c
SOFR+610 bp
PIK 3.50%
Jun 18, 2029
M••••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• Services
preferred equity equityNot disclosed$8.8M
103c
PIK 17.50%
May 16, 2034
F••••••••• R••• P•••••••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$8.1M$8.1M
100c
SOFR+475 bpOct 29, 2030
L••••• N••••••• L••
T••••••••• Services
term loan first lien$18.0M$8.1M
94c
PIK 15.50%
Dec 31, 2026
G•••• D•• I••••••••• L••
Capital G••••
revolver first lien$8.4M$7.8M
95c
SOFR+561 bpJun 13, 2030
B••••• G•••••
T•••••••••
delayed draw term loan first lien$8.0M$7.8M
99c
SOFR+475 bpMar 31, 2028
H••••••• I••••••••• L•• G••
H••••• C••• E•••••••• & Services
term loan first lien$6.6M$6.5M//msdinvestmentcorp.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+575 bpSep 9, 2032
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$6.5M$6.5M
100c
SOFR+475 bpAug 16, 2027
H•••• E••••••• G••••• L••
C••••••• Services
revolver first lien$6.2M$6.1M
100c
SOFR+575 bpJan 22, 2029
R••••••
M•••• & E•••••••••
term loan first lien$6.3M$6.0M
97c
SOFR+436 bpMar 23, 2028
F••• I•••
C••••••• Services
revolver first lien$6.0M$5.8M
100c
SOFR+475 bpMay 10, 2030
C•••••• T•••
T•••••••••
revolver first lien$6.0M$5.8M
100c
SOFR+575 bpNov 7, 2031
S•• C•••• A•• o•
H••••• C••• E•••••••• & Services
term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
SOFR+500 bpOct 24, 2032
N••••••••• F•••••
M•••• & E•••••••••
term loan first lien$4.2M$5.5M
99c
PIK 12.94%
Jul 15, 2028
F••••••••• T••••••••• I•••
Capital G••••
term loan first lien$5.5M$5.3M
98c
SOFR+500 bpJan 9, 2030
S••••••• M••••••••• E•••••
C••••••••• & P••••••••• Services
equity equityNot disclosed$5.0M
99c
Nov 24, 2031
B••• T•••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$4.7M$4.6M
100c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
T•••• I••••••••• H•••••••• L••••• A•• o•
M••••••••
term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
SOFR+800 bpDec 22, 2027
F••••••••• T••••••••• I•••
Capital G••••
term loan first lien$4.4M$4.2M
97c
SOFR+500 bpJan 9, 2030
K• S•••• I•••
C••••••• Services
term loan first lien$4.3M$4.2M
99c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
V••••• P•••••••• C•••• • F•••••
M•••• & E•••••••••
term loan first lien$4.2M$4.0M
99c
SOFR+635 bpDec 10, 2026
A••••••••
M••••••••
revolver first lien$4.0M$3.9M
100c
SOFR+550 bpMar 31, 2029
U•• D••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
SOFR+500 bpAug 22, 2031
S•••••• C•••••• L••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
SOFR+1000 bpMar 25, 2031
K• S•••• I•••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.6M$3.6M
99c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
K• S•••• I•••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.6M$3.5M
99c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
S••••••• M•••••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lien$3.5M$3.5M
100c
SOFR+475 bpNov 24, 2031
U•• D••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2031
I••••••• P•• N••••••••
F•••, B••••••• & T••••••
delayed draw term loan first lien$2.5M$3.3M
98c
//msdinvestmentcorp.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bpSep 2, 2032
D••• H••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan second lien$2.9M$2.9M
100c
SOFR+850 bp
PIK 2.00%
Mar 9, 2029
T••• T••••• A••••••• B•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$3.1M$2.8M
100c
SOFR+525 bpJan 9, 2033
F••• W•••• I••••••••• L••
S••••••• & Services
delayed draw term loan first lien$2.9M$2.8M
97c
SOFR+575 bpFeb 20, 2030
L••••• N••••••• L•• • D•• R••••••
T••••••••• Services
term loan first lien$3.1M$2.8M
91c
PIK 17.50%
Dec 31, 2026
T•••• I••••••••• H•••••••• L••••• A•• o• 2•
M••••••••
term loan first lien$2.8M$2.7M
100c
SOFR+800 bpDec 22, 2027
L• P•••••••• B••••• I•••
C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••
delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
SOFR+565 bpOct 31, 2031
V••••• P•••••••• C••••
M•••• & E•••••••••
term loan first lien$2.5M$2.4M
97c
SOFR+635 bpDec 10, 2026
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I•••
Capital G••••
revolver first lien$2.2M$2.1M
100c
SOFR+475 bpAug 16, 2027
S•• G•••• I••••••••• H••••••• L••
S••••••• & Services
term loan first lien$2.2M$2.1M
97c
SOFR+450 bpFeb 6, 2032
U•• D••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lien$2.0M$2.0M
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2030
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••
C••••••• Services
revolver first lien$2.1M$2.0M
100c
SOFR+500 bpAug 22, 2030
K• S•••• I•••
C••••••• Services
term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
M••••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• Services
preferred equity equityNot disclosed$1.9M
1003c
May 16, 2034
F••••••••• R••• P•••••••
I••••••••
revolver first lien$1.8M$1.8M
100c
SOFR+475 bpOct 29, 2029
F••••••••• T••••••••• I•••
Capital G••••
revolver first lien$2.1M$1.8M
90c
SOFR+500 bpJan 9, 2028
D•• H••••••• C••••••• I•••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
95c
SOFR+750 bp
PIK 5.00%
Jan 31, 2029
D••• H••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
SOFR+500 bpSep 9, 2028
S•••••• B••••••• B••••••• C••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
SOFR+475 bpDec 27, 2030
K• S•••• I•••
C••••••• Services
delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
SOFR+625 bpJan 2, 2029
H••••••• H•••••• L•••
C••••••• Services
revolver first lien$1.3M$1.0M
93c
SOFR+550 bpNov 3, 2029
P••••• C••• C••••••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lien$2.1M$998,000
50c
SOFR+600 bpNov 15, 2029
F••• W•••• I••••••••• L•• A•• o•
S••••••• & Services
term loan first lien$965,000$921,000
97c
SOFR+575 bpFeb 20, 2030
F••••••••
Financial Services
revolver first lien$875,000$852,000
100c
SOFR+525 bpAug 8, 2031
L••••• N••••••• L•• • D•• F•••••••
T••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$912,000$821,000
90c
PIK 17.50%
Dec 31, 2026
M••••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• Services
preferred equity equityNot disclosed$778,000
100c
May 16, 2034
U•• D••••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lien$687,000$675,000
99c
SOFR+525 bpApr 30, 2030
A••• H•••••• C•••••••••
M•••• & E•••••••••
revolver first lien$754,000$668,000
100c
SOFR+500 bpDec 5, 2029
C•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & Services
delayed draw term loan first lien$670,000$658,000
100c
S+600 bp
PIK 7.00%
Jun 18, 2029
L••••• N••••••• L•• • D•• F•••••••
T••••••••• Services
delayed draw term loan first lien$460,000$414,000
90c
PIK 17.50%
Dec 31, 2027
S•••••• A• • H•••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
notes unsecured or subordinated$295,000$358,000
109c
PIK 12.50%
Feb 28, 2033
C•••••••• B•••• L••
M••••••••
revolver first lien$389,000$316,000
100c
SOFR+550 bpJan 29, 2032
B••• T•••• L••
C••••••••• & P••••••••• Services
revolver first lien$190,000$135,000
101c
SOFR+475 bpJul 10, 2031
S•• M••••• S••• L••
Capital G••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed$130,000SOFR+635 bpMay 28, 2029
L••••• N••••••• L•• • D•• F••••••• • B•••••••
T••••••••• Services
term loan first lien$246,000$48,000
20c
PIK 17.50%
Dec 31, 2027
T••••••• P••••••
F•••, B••••••• & T••••••
revolver first lien$500,000$32,000
100c
SOFR+500 bpMar 6, 2031
S••••••• M•••••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
delayed draw term loan first lienNot disclosed$12,000
100c
SOFR+475 bpNov 24, 2031
L• P•••••••• B••••• I•••
C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$25,000
96c
SOFR+565 bpOct 31, 2031
F••••••••
Financial Services
delayed draw term loan first lienNot disclosed-$29,000
100c
SOFR+525 bpAug 8, 2031
P•••••• H••••••• C••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
revolver first lienNot disclosed-$36,000
100c
SOFR+525 bpJun 27, 2029
C•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienNot disclosed-$39,000
100c
SOFR+600 bpJun 18, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
18reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
M•• I•••••••••, LLC; M•• I••••••••• C••••, LLCreported
Latest schedule
0001193125-26-352436reported