DFX Intelligence
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O•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by O•••••• F••• A•••••••• L••, holding $6.8B across 159 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $6.8B
- Borrowers
- 159
- Mark on cost
- 98.5¢
- First lien
- 87%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $11.5Mon non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $11.5M principal; the largest is P••••••••• L•• ($11.5M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• → - 7 below 80¢$118M principal
7 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $118M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 10 → 17loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 10 to 17 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1872371 · file 814-01471ShowHide
Fair value
$6.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$7.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$6.9B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$825M
commitments not yet drawn
Positions
454
159 borrowers
First lien
87%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
330
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$429M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $6.8B | 159 | 99c | 17 | 518 bp |
| Mar 31, 2026 | $7.0B | 163 | 99c | 10 | 514 bp |
| Dec 31, 2025 | $7.4B | 169 | 100c | 11 | 518 bp |
| Sep 30, 2025 | $7.4B | 189 | 100c | 10 | 528 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $6.4B | 175 | 101c | 12 | 544 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.1B | 181 | 100c | 14 | 553 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.4B | 172 | 100c | 15 | 563 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.6B | 210 | 101c | 14 | 580 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.2B | 173 | 100c | 11 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.5B | 161 | 101c | 13 | 618 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.9B | 142 | 101c | 10 | 624 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.9B | 155 | 100c | 15 | 629 bp |
| Jun 30, 2023 | $1.3B | 109 | 100c | 13 | 620 bp |
| Mar 31, 2023 | $900M | 105 | 99c | 13 | 606 bp |
| Sep 30, 2022 | $429M | 115 | 96c | 2 | 561 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- E••••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 22, 2032$344M 97c
- K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 22, 2032$206M 99c
- S••••• B•••• I• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032$137M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$130M 100c
- C•••• P•••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031$105M 100c
- P•••••• P•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 25, 2032$101M 100c
- P•• A••• B••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031 · G••••••••• E••••• G••••$97.6M 101c
- R••••• T•••• P••••••••• L• unsecured or subordinated term loan2 BDCs hold it · matures Jan 26, 2032$97.1M 100c
- A••• H•••••• C••• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 5, 2031$95.9M 100c
- B•••••• P•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Feb 27, 2031$92.8M 101c
- A••••• B•••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 31, 2027$92.1M 101c
- A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures May 29, 2031$90.5M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
454 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••• L•• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $27.6M | $26.3M 96c | S+475 bp | May 10, 2030 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $26.0M | $26.0M 102c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| D•••• L•••••• S•• I• L•• S••••••••• Finance | term loan unsecured or subordinated | $25.5M | $25.5M 100c | 3.00% PIK 7.00% | Aug 31, 2029 |
| S••••••• I••• Office Services & S••••••• | notes lien unstated | $26.5M | $25.3M 98c | 10.75% | Sep 1, 2029 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $25.2M | $24.8M 100c | S+525 bp | Sep 30, 2030 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $24.9M | $24.4M 98c | S+475 bp | May 3, 2029 |
| G••••••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $24.4M | $24.0M 100c | S+675 bp | Apr 1, 2029 |
| R••••••••• P••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan second lien | $23.6M | $23.4M 100c | S+525 bp | Feb 27, 2034 |
| F•• B•••• L•• Systems S••••••• | term loan first lien | $23.9M | $23.3M 98c | S+450 bp | Mar 18, 2032 |
| A••••• S•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | notes lien unstated | $25.2M | $22.7M 97c | 8.50% | Feb 15, 2031 |
| T•••• L•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $24.1M | $22.7M 96c | S+600 bp | May 26, 2028 |
| 1•••••• B• L•• P••••••••• | notes lien unstated | $22.2M | $22.5M 101c | 10.00% | Apr 15, 2032 |
| D•••••• F••••••••• L•• C•••• & S•••••••• | notes lien unstated | $21.4M | $21.7M 102c | 9.25% | Jun 1, 2032 |
| U• W•••••••• V•••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $22.0M | $21.5M 99c | S+625 bp | Jul 31, 2030 |
| N•• • J• L••• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $21.7M | $21.3M 99c | S+575 bp | Nov 12, 2029 |
| P••••••• M•••• A• P••••••••• | term loan first lien | $21.1M | $21.1M 101c | S+550 bp | Sep 17, 2031 |
| P••••••• M•••• A• P••••••••• | term loan first lien | $18.8M | $21.1M 98c | S+500 bp | Sep 17, 2031 |
| N••••••• M••••• H••••••• H••••• C••• Services | notes lien unstated | $18.9M | $19.9M 107c | 10.50% | Dec 15, 2030 |
| M••••• F•••••• V• L•• C••••••• Finance | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 100c | S+600 bp | Jun 3, 2027 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• D••••••••• | notes lien unstated | $19.6M | $19.6M 101c | 8.00% | Feb 1, 2028 |
| e••••••••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $18.9M | $18.7M 99c | S+450 bp | Dec 23, 2032 |
| I• B•••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.5M 100c | S+500 bp | Jun 28, 2029 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 100c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| A••••• L•• F•••• S•••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.4M | $18.2M 91c | S+525 bp | Oct 1, 2032 |
| S••••• U• B•••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $13.8M | $18.0M 98c | S+425 bp | Aug 15, 2032 |
| B••••• U• B•••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $15.7M | $17.7M 108c | S+525 bp | Sep 30, 2030 |
| R•• M•••• A• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $15.7M | $17.6M 96c | S+475 bp | Jul 1, 2032 |
| N••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.4M 100c | S+525 bp | Nov 9, 2030 |
| D••••• I••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.3M 102c | S+500 bp | May 19, 2032 |
| U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $17.2M | $17.0M 100c | S+575 bp PIK 3.13% | Sep 10, 2031 |
| D•••• R••• C•••••• I••• E••••••••• & F••••••••• Services | term loan first lien | $17.0M | $17.0M 101c | S+550 bp | Dec 8, 2028 |
| S•• H•••••• I• C••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.8M 100c | S+500 bp | Mar 27, 2028 |
| D•••••• F••••••••• L•• C•••• & S•••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.8M 102c | S+550 bp | Feb 17, 2031 |
| K••••• I••••••••• A• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $163M | $16.4M 102c | S+475 bp | Apr 22, 2032 |
| M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $16.5M | $16.4M 100c | S+500 bp | Jun 3, 2030 |
| S••••••• I••• Office Services & S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $16.2M 96c | S+575 bp | Sep 4, 2029 |
| O••••••••• S••••• H••••••• A• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.8M | $16.1M 100c | S+575 bp PIK 2.50% | Oct 30, 2031 |
| G•••• H•••• P••••• O••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L•••• | term loan first lien | $17.0M | $16.1M 95c | S+800 bp | Jun 21, 2027 |
| A••••• C••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $17.2M | $15.3M 89c | S+400 bp | Aug 19, 2030 |
| K••••• I••••••••• A• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $11.6M | $15.3M 98c | S+475 bp | Apr 22, 2032 |
| i••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.3M | $15.3M 94c | S+575 bp | Aug 18, 2028 |
| B•••••••• 2••••• L•• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $14.9M | $14.9M 100c | S+650 bp | Sep 30, 2030 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $21.0M | $14.6M 102c | S+475 bp | Jan 30, 2032 |
| I•• 1• F••••••••• L•• I••••••• Services & I••••••••• | term loan first lien | $15.3M | $14.4M 100c | S+800 bp | Jun 23, 2033 |
| N•••••• N••••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $14.3M | $14.1M 100c | S+575 bp | Apr 17, 2031 |
| M••••• C•••• Systems S••••••• | term loan first lien | $15.8M | $14.1M 94c | S+300 bp | Mar 1, 2029 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.7M 96c | S+500 bp | Jan 30, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.3M | $13.5M 94c | S+475 bp | Aug 16, 2032 |
| D••••• I••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.2M | $13.5M 103c | S+500 bp | May 19, 2032 |
| O••• E•• J•• L•• M••••••••• Holdings | equity equity | Not disclosed | $13.1M | ||
| O••• E•• J•• L•• M••••••••• Holdings | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.1M 100c | ||
| M• M•••• H••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $12.9M | $13.0M 100c | S+650 bp | Mar 29, 2030 |
| C•••• H•••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $13.2M | $12.9M 99c | S+525 bp | Feb 27, 2030 |
| D•••••• F••••••••• L•• C•••• & S•••••••• | term loan first lien | $11.9M | $12.0M 102c | S+550 bp | Aug 2, 2029 |
| G•• T•••• C••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $11.8M | $11.5M 99c | S+450 bp | Oct 15, 2031 |
| F•••••• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.2M 97c | S+475 bp | Aug 16, 2032 |
| Z••• G•••• H••••••• I•• A••••••••• C••••••• | term loan first lien | $11.1M | $11.1M 105c | S+350 bp PIK 0.50% | Mar 11, 2030 |
| A••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.2M | $10.8M 97c | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.6M | $10.5M 100c | S+450 bp | May 20, 2032 |
| H•• G•••• H•••••• C• L•• H••••• C••• Services | notes lien unstated | $11.6M | $10.4M 94c | 9.75% | Oct 1, 2031 |
| A•• T••••••••• S• B••••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 102c | S+750 bp | Aug 15, 2029 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 101c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• | revolver first lien | $10.2M | $10.0M 101c | S+475 bp | Jan 30, 2032 |
| a••••••••• G•••• I••• H••••• C••• T••••••••• | notes lien unstated | $10.4M | $9.9M 99c | 6.50% | Feb 15, 2030 |
| P••••• L•• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $10.1M | $9.7M 96c | S+475 bp | May 10, 2030 |
| T•••••• T•• H•••••••• I••• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.6M 96c | S+375 bp | Sep 15, 2028 |
| W••••••• 2••••• T•••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $9.4M | $9.4M 101c | S+777 bp | Oct 25, 2036 |
| C•••• B•••• L•••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $7.8M | $8.9M 98c | S+475 bp | Mar 31, 2032 |
| E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2030 |
| A•••• H•••••• 4• S••••••• H••••• C••• Services | term loan first lien | $7.6M | $8.6M 98c | S+575 bp | Sep 27, 2031 |
| L•• H•••••• L•• H••••• C••• D••••••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.5M 98c | S+575 bp | Jan 31, 2028 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.3M 101c | S+475 bp | Oct 31, 2031 |
| H•• G•••• H•••••• C• L•• H••••• C••• Services | term loan first lien | $9.3M | $8.3M 97c | S+500 bp | Sep 24, 2031 |
| B•••• I••••••••• I•• L•• H••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2032 |
| L•• B••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.1M 101c | S+500 bp | Feb 9, 2032 |
| T•••••• B•••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $8.2M | $8.1M 100c | S+450 bp | Jan 31, 2029 |
| T•••••• B•••• L•• D••••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 100c | S+450 bp | Jan 31, 2029 |
| B••• B•••• G••• D••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.7M 111c | S+400 bp | Oct 31, 2029 |
| T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $7.7M | $7.5M 100c | S+475 bp | Feb 13, 2032 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $7.4M 120c | ||
| E••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.4M 98c | S+500 bp | Jul 2, 2031 |
| P•••••• C••••• C••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $7.3M | $7.3M 100c | 14.64% | Oct 15, 2034 |
| A•• I•••••••• A••••••••• C• L•• D••••••••• S•••••• Services | revolver first lien | $7.4M | $7.1M 98c | S+400 bp | Mar 6, 2031 |
| Q•••••• B•••• L•••••• F••• D••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $6.9M 105c | S+550 bp | Jan 31, 2028 |
| M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | S+500 bp | Jun 3, 2030 |
| M•• S••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 98c | S+475 bp | Feb 10, 2028 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $6.6M | $6.6M 101c | S+500 bp | Sep 30, 2031 |
| B••• B•••• L•• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $5.1M | $6.6M 96c | S+500 bp | Jun 14, 2032 |
| J• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $6.5M 216c | ||
| M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 100c | S+500 bp | Jun 3, 2030 |
| A•• E••••••••• H••••••• I•• M••••• & E••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.4M 100c | S+700 bp | Jan 4, 2029 |
| C•••••• H•••••• I• L•• A••••••••• C••••••• | notes lien unstated | $6.3M | $6.3M 103c | 10.50% | Apr 3, 2031 |
| O••••••••• S••••• H••••••• A• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $6.2M 97c | S+600 bp PIK 2.50% | Oct 30, 2031 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• E•••••••• Services | term loan first lien | $61.6M | $6.1M 110c | S+475 bp | May 3, 2029 |
| K•••• B••••• L•• E••••••••• & F••••••••• Services | revolver first lien | $6.3M | $5.8M 93c | S+425 bp | Oct 29, 2027 |
| F••••••• C••••• B•• X• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $6.0M | $5.7M 94c | S+845 bp | Oct 18, 2033 |
| N•••• B•••• L•• S••••••••• Finance | term loan first lien | $5.8M | $5.6M 100c | S+350 bp | Jul 31, 2031 |
| P•••••• C••••• C••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $5.5M | $5.5M 101c | 10.05% | Oct 15, 2034 |
| P•••••• C••••• C••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $5.2M | $5.2M 100c | 7.15% | Oct 15, 2034 |
| R•• M•••• A• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $5.9M | $5.2M 92c | S+475 bp | Jul 1, 2032 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- O•••••• Opportunistic Income Fundreported
- Latest schedule
- 0001872371-26-000013reported