DFX Intelligence
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F•••• E•••• P•••••• C••••• F•••
Business development companymanaged by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F•••• E•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $553M across 106 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $553M
- Borrowers
- 106
- Mark on cost
- 99.6¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 8 below 80¢$10.8M principal
8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $10.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 95 → 106borrowers
Added a net 11 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 106.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1890107 · file 814-01642ShowHide
Fair value
$553M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$560M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$555M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$137M
commitments not yet drawn
Positions
249
106 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
184
12 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$553M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$21.0M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $553M | 106 | 100c | 4 | 501 bp |
| Mar 31, 2026 | $537M | 95 | 100c | 4 | 527 bp |
| Dec 31, 2025 | $567M | 108 | 100c | 6 | 519 bp |
| Sep 30, 2025 | $645M | 132 | 100c | 6 | 518 bp |
All 12 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $658M | 156 | 99c | 3 | 486 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.5B | 156 | 99c | 0 | 476 bp |
| Dec 31, 2024 | $3.3B | 166 | 100c | 0 | 472 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.0B | 119 | 100c | 0 | 499 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.8B | 100 | 100c | 0 | 411 bp |
| Mar 31, 2024 | $794M | 47 | 100c | 0 | 561 bp |
| Dec 31, 2023 | $598M | 23 | 100c | 0 | 608 bp |
| Sep 30, 2023 | $21.0M | 6 | 100c | 0 | 663 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••• P•••••• C••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 11, 2031$16.5M 99c
- S•••••••• F••• P••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2029$16.2M 101c
- V••••• U•••••• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 24, 2031$15.0M 99c
- 8•• P••••••••• M•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 9, 2027$13.8M 101c
- B•••••• S••• P•••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Aug 31, 2030$13.3M 101c
- S••••••••• I••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$12.3M 101c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$11.5M 101c
- A•••••••• B•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 14, 2031 · possible sponsor B•••• C•••••• A•••• M••••••••• L••$11.5M 100c
- S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 17, 2030$10.2M 96c
- E•••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 23, 2030$9.9M 101c
- H•••••• B•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 11, 2029$9.8M 100c
- C• G••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Mar 27, 2030$9.7M 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
582 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••• G•••• T••••••• L•••••• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+375 bp | Jul 27, 2028 |
| A••• G•••• T••••••• L•••••• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+375 bp | Jul 27, 2028 |
| A••••••• M•••• 3• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+375 bp | Feb 15, 2031 |
| A••••••• M•••• 3• L•••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+375 bp | Feb 15, 2031 |
| A•• A••••• M••••• S•• I••• M•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+350 bp | Jul 30, 2031 |
| A•• A••••• M••••• S•• I••• M•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+350 bp | Jul 30, 2031 |
| C••••• P••••••••• I•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+400 bp | Apr 9, 2031 |
| P•• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+275 bp | Nov 26, 2031 |
| C••••• P••••••••• I••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+400 bp | Apr 9, 2031 |
| P•• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+275 bp | Nov 26, 2031 |
| O•••••• P••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+350 bp | Apr 21, 2031 |
| O•••••• P•••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+350 bp | Apr 21, 2031 |
| G••• E•••••• B••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+275 bp | Sep 5, 2031 |
| G••• E•••••• B••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+275 bp | Sep 5, 2031 |
| N••• M•••• U• D••• M•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 17, 2031 |
| N••• M•••• U• D••• M•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 17, 2031 |
| A•••• D• H•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+350 bp | Feb 1, 2031 |
| T•••• H••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2031 |
| A•••• D• H••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+350 bp | Feb 1, 2031 |
| T•••• H••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2031 |
| V•••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+0 bp | Nov 30, 2030 |
| V•••• P••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+0 bp | Nov 30, 2030 |
| C•••••• L•••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+350 bp | Mar 24, 2031 |
| C•••••• L••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+350 bp | Mar 24, 2031 |
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 6, 2030 |
| A•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 6, 2030 |
| O•• B•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+350 bp | Jun 30, 2031 |
| O•• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+350 bp | Jun 30, 2031 |
| H••••• H••••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+400 bp | Mar 15, 2029 |
| H••••• H••••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+400 bp | Mar 15, 2029 |
| A••••• A••••• B••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Dec 29, 2031 |
| A••••• A••••• B••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+300 bp | Dec 29, 2031 |
| C•••• S••••••• G••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+350 bp | Mar 30, 2029 |
| C•••• S••••••• G•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | SOFR+350 bp | Mar 30, 2029 |
| B•••••• U• B•••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+275 bp | Oct 31, 2030 |
| B•••••• U• B•••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+275 bp | Oct 31, 2030 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• M•••• | term loan first lien | $2.7M | $2.8M 101c | SOFR+225 bp | Dec 21, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• M•••• | term loan first lien | $2.7M | $2.8M 101c | SOFR+225 bp | Dec 21, 2028 |
| C••••• M••••• S•• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+300 bp | Mar 1, 2029 |
| C••••• M••••• S••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+300 bp | Mar 1, 2029 |
| G••••••••• O••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+300 bp | Mar 14, 2031 |
| G••••••••• O••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+300 bp | Mar 14, 2031 |
| H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | SOFR+525 bp | Dec 15, 2028 |
| H••••••••• H••••••• O•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | S+525 bp | Dec 15, 2028 |
| H••••••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | SOFR+525 bp | Dec 15, 2028 |
| T•••• S•• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+300 bp | Jun 14, 2030 |
| T•••• S•• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+300 bp | Jun 14, 2030 |
| M• S•• I••••••••• H••••• M•••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+425 bp | May 3, 2028 |
| M• S•• I••••••••• H••••• M•••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+425 bp | May 3, 2028 |
| P•••••••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $2.4M 55c | SOFR+550 bp | Dec 22, 2028 |
| P•••••••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $5.0M | $2.4M 55c | SOFR+550 bp | Dec 22, 2028 |
| R•••• I••••••••• C••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+600 bp | Dec 29, 2027 |
| R•••• I••••••••• C••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+600 bp | Dec 29, 2027 |
| R• J•••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | SOFR+600 bp | Dec 15, 2028 |
| R• J••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | SOFR+600 bp | Dec 15, 2028 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.1M | $2.2M 102c | S+450 bp | Oct 11, 2031 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.1M | $2.2M 102c | SOFR+450 bp | Oct 11, 2031 |
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.1M | $2.2M 102c | SOFR+450 bp | Oct 11, 2031 |
| I• V•••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 97c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| I• V•••• S••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 97c | SOFR+650 bp | Feb 28, 2029 |
| S••••••••• B••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+425 bp | Aug 7, 2028 |
| S••••••••• B••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+425 bp | Aug 7, 2028 |
| R•••••••• T••••••••• G••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 103c | SOFR+625 bp | May 15, 2028 |
| R•••••••• T••••••••• G••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 103c | SOFR+625 bp | May 15, 2028 |
| A••••••••• L•••••• I• L••• P•••••••• A••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 100c | SOFR+475 bp | Apr 20, 2028 |
| A••••••••• L•••••• I• L••• P•••••••• A••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.1M 100c | SOFR+475 bp | Apr 20, 2028 |
| E•••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+275 bp | Oct 30, 2030 |
| E•••••• G••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+275 bp | Oct 30, 2030 |
| N•••• T•••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+350 bp | Sep 12, 2031 |
| N•••• T•••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+350 bp | Sep 12, 2031 |
| I•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+325 bp | Oct 15, 2030 |
| I••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+325 bp | Oct 15, 2030 |
| S••••••• V••••••••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+325 bp | Dec 4, 2031 |
| S••••••• V••••••••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+325 bp | Dec 4, 2031 |
| A••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+375 bp | Jul 9, 2031 |
| A••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+375 bp | Jul 9, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• P••••••• C••• P•••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.0M 101c | ||
| C•••• E•••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+250 bp | Oct 10, 2031 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+400 bp | Aug 15, 2028 |
| C•••• E•••••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+250 bp | Oct 10, 2031 |
| K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+400 bp | Aug 15, 2028 |
| U•• H••••••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+225 bp | Nov 21, 2031 |
| U•• H•••••••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+225 bp | Nov 21, 2031 |
| P•••• I••••••••• I•• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+300 bp | Oct 9, 2031 |
| P•••• I••••••••• I•• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+300 bp | Oct 9, 2031 |
| S••••• U••• H••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+300 bp | Aug 2, 2030 |
| S••••• U••• H••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+300 bp | Aug 2, 2030 |
| P•••••• A•••• I••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+325 bp | Oct 26, 2030 |
| P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+325 bp | Oct 26, 2030 |
| M••••••• T••••••••• I••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Nov 21, 2031 |
| M••••••• T••••••••• I••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Nov 21, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• M••••• • M••••• M••••• & M••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.0M 100c | ||
| R••• S•••••••• G•••• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+225 bp | Sep 15, 2031 |
| R••• S•••••••• G••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+225 bp | Sep 15, 2031 |
| D••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+325 bp | Sep 30, 2031 |
| C••••••• U•• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+250 bp | May 17, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D••• C••••••••• S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Oct 13, 2030 |
| A••••• G•••• I••• Financial Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+350 bp | Aug 9, 2030 |
| C••••••• U•• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+250 bp | May 17, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• F•••• L••• D•••• C••••••••• S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+200 bp | Oct 13, 2030 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
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- 2023 to 2026reported
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- 0001193125-26-349367reported