DFX Intelligence
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F••••••• P•••••• C••••• C• L••
A non-traded business development company, managed by F••••••• D••••••••• S•••••••• L••, holding $1.6B across 130 borrowers at Mar 31, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.6B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 97.4¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 7 below 80¢$67.7M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $67.7M principal.
Q1 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 31 Mar 2026 - 121 → 130borrowers
Added a net 9 borrowers in the quarter to Mar 31, 2026, to 130.
Q1 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $8.3B → $1.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 80% at fair value over the last four quarters.
Q1 2026 · The book is shrinking.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1899996 · file 814-01645ShowHide
Fair value
$1.6B
as of Mar 31, 2026
Principal held
$1.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.7B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
130 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2022
Facilities held
323
18 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Mar 31, 2026
Dec 31, 2022$3.2B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $1.6B | 130 | 97c | 22 | 543 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.6B | 121 | 98c | 22 | 554 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.5B | 117 | 98c | 18 | 557 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.6B | 113 | 99c | 12 | 558 bp |
All 13 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | $8.3B | 105 | 99c | 11 | 556 bp |
| Dec 31, 2024 | $8.6B | 96 | 100c | 9 | 557 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.2B | 84 | 99c | 5 | 571 bp |
| Jun 30, 2024 | $7.2B | 68 | 100c | 5 | 591 bp |
| Mar 31, 2024 | $5.3B | 60 | 100c | 5 | 611 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.5B | 57 | 101c | 0 | 608 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.4B | 52 | 100c | 0 | 608 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 50 | 100c | 0 | 608 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.2B | 33 | 100c | 0 | 582 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- PIK interest increasedMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
- Spread increasedMar 31, 2026
- PIK interest appearsMar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Mar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S•• D••••••••• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 3, 2029$66.6M 44c
- H••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 16, 2028 · possible sponsor I••••••• C•••••• P•••••••• L••$49.6M 100c
- R•••••• B•••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 23, 2028$48.1M 100c
- A••••• C••••••••• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 21, 2029$43.6M 103c
- U• F•••••••• E••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032 · possible sponsor A••••• C•••••• P•••••••• L•••$37.5M 101c
- L••• A•• P•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 9, 2029$35.6M 101c
- V•• C••••••••• L•• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Jun 29, 2029 · possible sponsor W••••••••• C•••••• I••••••••$33.9M 100c
- V•• M•••••• U• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 12, 2028$33.8M 101c
- A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2028$33.5M 92c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$32.7M 101c
- S•••••••• F•••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 22, 2029 · possible sponsor C••••• P••••••• M••••••••• L••$32.7M 100c
- P•••• • P•••••• P•••••••• P••••••• • M••••••• B••• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 13, 2029$32.0M 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
355 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••• C••••••••• P••••••••• | term loan first lien | $43.7M | $43.7M 103c | SOFR+700 bp | Dec 21, 2028 |
| H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $43.2M | $42.4M 100c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L•• • F•••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $37.6M | $37.6M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2029 |
| L••• A•• P•••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $35.7M | $35.7M 102c | SOFR+700 bp | Jan 9, 2029 |
| V•• C•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s | term loan first lien | $33.9M | $33.9M 101c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2027 |
| R•••••• B•••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | term loan first lien | $34.0M | $33.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2028 |
| V•• M•••••• U• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $33.4M | $33.4M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2028 |
| S•••••••• F••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $32.8M | $32.2M 99c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2029 |
| B••• B••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $32.1M | $32.1M 102c | SOFR+600 bp | Jan 13, 2029 |
| A•••• A• B•••• P•• L•• • A•••• U• F••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $31.1M | $31.1M 102c | SOFR+475 bp | Dec 9, 2029 |
| M•• A••••••••• I•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $32.5M | $31.1M 96c | SOFR+625 bp | Jul 1, 2026 |
| P•••• P••••• C• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $30.8M | $30.8M 101c | SOFR+500 bp | Sep 16, 2028 |
| F••••• C••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $29.1M | $29.1M 101c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2028 |
| C••••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $28.0M | $27.1M 98c | SOFR+600 bp | May 4, 2028 |
| A•••••• T••••••••• H••••••• C••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $27.0M | $26.8M 101c | SOFR+650 bp | Nov 5, 2029 |
| B••• P•••• H••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $26.6M | $26.6M 101c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2028 |
| F••••• C••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $24.5M | $24.5M 101c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2028 |
| H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $24.3M | $23.9M 100c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| A•• F••••• B•••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $23.3M | $23.3M 102c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $25.1M | $23.3M 94c | SOFR+650 bp PIK 4.75% | Oct 5, 2027 |
| A•• S••••• A• P•••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $23.9M | $23.1M 97c | SOFR+650 bp PIK 0.50% | Sep 1, 2026 |
| W•••••• P••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $23.0M | $22.8M 101c | SOFR+475 bp | Nov 6, 2031 |
| P•••••••• L••••••• G•••• H•••••••• L•• E••••••••• M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.2M | $22.1M 101c | SOFR+525 bp | Nov 4, 2030 |
| A•••••••• H••••• C•••••• A••••••••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $26.4M | $21.2M 81c | SOFR+525 bp PIK 2.75% | Aug 31, 2028 |
| R• H•••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $21.5M | $21.1M 100c | SOFR+625 bp | Dec 29, 2028 |
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $20.9M | $20.9M 102c | SOFR+600 bp | Apr 4, 2029 |
| A•• P•••••••• I••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $21.1M | $20.8M 100c | SOFR+525 bp | Oct 22, 2031 |
| L••••••••• S••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $20.9M | $20.7M 100c | SOFR+600 bp | Mar 1, 2028 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $20.0M | $20.0M 101c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.6M 102c | SOFR+650 bp | Jul 7, 2028 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 102c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2029 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $19.0M | $18.0M 96c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2027 |
| S•• H•••••••• I•• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 101c | SOFR+550 bp | Jan 22, 2030 |
| H•••••• H•• U• H••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.2M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2030 |
| S•• D••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $18.0M | $16.6M 97c | SOFR+840 bp PIK 7.25% | Oct 3, 2029 |
| H••••• O•••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $16.8M | $16.3M 98c | SOFR+550 bp | Sep 19, 2028 |
| M•••••• P•••••••• P•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $15.9M 100c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2031 |
| P•• B••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $16.7M | $15.7M 96c | SOFR+700 bp PIK 0.50% | Nov 22, 2029 |
| P•••• H••••• I••••••••• I•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.7M 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2031 |
| S•••••• F•••••••• C••••••••• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $15.1M | $15.1M 102c | SOFR+550 bp | Aug 15, 2029 |
| E••• G••••• L•••••••• I•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $15.1M | $15.1M 102c | SOFR+475 bp | Nov 23, 2028 |
| U•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.6M | $15.0M 97c | SOFR+625 bp PIK 5.00% | Nov 3, 2028 |
| D••••• E• C••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $16.2M | $14.9M 93c | SOFR+625 bp PIK 2.25% | Jun 21, 2028 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $15.5M | $14.6M 95c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| U•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.7M | $14.2M 97c | SOFR+625 bp PIK 5.00% | Nov 3, 2028 |
| R•••••• B•••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | term loan first lien | $14.2M | $14.0M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2028 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.0M 101c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2029 |
| W•••• H••••• C••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $13.9M | $13.8M 100c | SOFR+500 bp | Oct 23, 2028 |
| A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.6M | $13.7M 94c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2027 |
| C••• I••••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $13.5M | $13.3M 100c | SOFR+475 bp | Oct 8, 2030 |
| A••••••• S••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.6M 100c | SOFR+625 bp | Sep 19, 2028 |
| I••••••• R•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $12.3M | $12.3M 101c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| P•••••••• S•••••••• G••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $11.9M | $11.8M 100c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2030 |
| B••••••••• F•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $11.3M | $11.2M 100c | SOFR+475 bp | Nov 20, 2031 |
| S•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.3M | $10.1M 99c | SOFR+575 bp | Nov 27, 2029 |
| B••••••• M••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 101c | SOFR+575 bp | Jun 3, 2030 |
| R••••••••• I•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 100c | SOFR+525 bp | Sep 18, 2031 |
| T••••••• W••••• H•••••• L•• ••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2031 |
| R•• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 101c | SOFR+550 bp | Aug 2, 2030 |
| L•••• I••••••••• I•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 101c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2030 |
| F•••••••• •••• I••••••••• H•••••• L•• • F•••••••• •••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2029 |
| T••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $8.7M | $8.7M 101c | SOFR+600 bp | Feb 28, 2030 |
| E••• I••••••••• I• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.5M 100c | SOFR+475 bp | Sep 26, 2031 |
| C•••••• • S••••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 102c | SOFR+475 bp | May 3, 2029 |
| Q•••• R•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 102c | SOFR+550 bp | Dec 22, 2029 |
| S•• W•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.0M | $8.0M 102c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| V•• M•••••• U• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.0M | $8.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2028 |
| B••••••• M••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.6M | $7.6M 101c | SOFR+575 bp | Jun 3, 2030 |
| M•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 100c | SOFR+500 bp | Jun 7, 2031 |
| S•••••• F•••••••• C••••••••• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | SOFR+550 bp | Aug 15, 2029 |
| B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $7.1M 100c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2030 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.0M | $7.0M 101c | SOFR+650 bp | Jul 7, 2028 |
| S•• M••••••••• S••••••• B••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 101c | SOFR+475 bp | Aug 20, 2031 |
| L•••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 101c | SOFR+600 bp | Mar 21, 2030 |
| H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| C••••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.5M | $6.3M 97c | SOFR+600 bp | May 4, 2028 |
| B••• P•••• H••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2028 |
| C•••••• P••••••• A••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 100c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| C•••••• P••••••• A••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| S•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.2M | $6.1M 99c | SOFR+575 bp | Nov 27, 2029 |
| C•••••• P••••••• A••••••••• L•• P•••• & P•••••• P•••••••• P••••••• & M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.8M | $5.8M 99c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.7M | $5.7M 102c | SOFR+600 bp | Apr 4, 2029 |
| K••••• A••••••••• L•• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+450 bp | Nov 7, 2032 |
| M•• S•••••••• L•• Office S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $5.7M | $5.5M 98c | SOFR+525 bp | Aug 14, 2030 |
| N• O•••• M••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | SOFR+500 bp | Dec 13, 2030 |
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 101c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| I••••••• R•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.1M | $5.0M 101c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| R•••••• B•••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2028 |
| I••••••• S••••••• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 101c | SOFR+600 bp | Jul 7, 2028 |
| R• H•••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | revolver first lien | $4.9M | $4.8M 100c | SOFR+625 bp | Dec 29, 2028 |
| A•• A•••• M•••• L•• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2029 |
| T•• S•••••• D••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.5M | $4.5M 102c | SOFR+600 bp | Apr 4, 2029 |
| S•• D••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $38.7M | $4.4M 12c | SOFR+765 bp PIK 6.50% | Oct 3, 2029 |
| S•• W•• B••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 102c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| N•• A••••••••• C• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | SOFR+450 bp | Jul 16, 2030 |
| S•••••••• F••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | revolver first lien | $4.1M | $4.0M 99c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2029 |
| A••••• C••••••••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.9M | $3.9M 103c | SOFR+700 bp | Dec 21, 2028 |
| M•••••• P•••••••• P•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2031 |
| P••• Q•••••• P•••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2031 |
| T•••••• A••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | SOFR+500 bp | Aug 26, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2026reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- F••••••• P•••••• C••••• Central Fund LLC; F••••••• Direct Lending Fund, LPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-214221reported