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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2024
413 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M••••••term loan first lien$45.1M$45.1M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
T••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$44.9M$44.5M
100c
S+525 bpMay 1, 2031
S•• H•••••• L••term loan first lien$41.4M$41.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$41.0M$40.5M
100c
S+550 bpJun 1, 2031
O••••••••• L••term loan first lien$41.0M$40.5M
100c
S+525 bpApr 1, 2031
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$40.9M$40.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
R••••••• B•••••••• L••term loan first lien$40.6M$40.3M
100c
S+575 bp
PIK 2.75%
Jun 1, 2031
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$39.6M$39.5M
100c
S+675 bp
PIK 3.63%
Apr 1, 2031
D•••••• I••term loan first lien$33.1M$33.1M
101c
S+600 bpMar 1, 2028
C•• H•••••• I•••term loan first lien$32.8M$32.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$31.5M$31.4M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
A•• H•••• L••term loan first lien$30.7M$30.2M
100c
S+500 bpMay 1, 2030
P•••••• H••••• H•••••• C••••term loan first lien$29.7M$29.7M
101c
S+550 bpMar 1, 2031
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$28.5M$28.5M
101c
S+600 bpSep 1, 2030
L••••• B••••• L••term loan first lien$28.7M$28.5M
100c
S+475 bpMay 1, 2028
C••••••• S••••• L•••term loan first lien$24.3M$24.3M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$24.2M$24.2M
101c
S+675 bpNov 1, 2030
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I•••term loan first lien$24.4M$23.5M
98c
S+550 bpApr 1, 2028
N•••• T••••• I•••term loan first lien$23.1M$23.1M
102c
S+550 bpNov 1, 2030
S••• H•••••••• L••term loan first lien$22.9M$22.9M
100c
S+475 bpNov 1, 2025
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I••term loan first lien$23.3M$22.8M
100c
S+550 bpApr 1, 2031
T••• H•••••••• L••term loan first lien$23.0M$22.8M
100c
S+675 bpDec 1, 2026
I•••••• P•••••• I••term loan first lien$22.3M$22.3M
102c
S+650 bpJan 1, 2030
M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.3M$22.3M
101c
S+525 bpMar 1, 2030
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$22.0M$21.6M
99c
S+550 bpDec 1, 2026
F••••••• U••• I••term loan first lien$20.8M$20.9M
102c
S+725 bpSep 1, 2029
C••••• M•••• 3• S•••••••term loan first lien$19.7M$19.7M
103c
S+500 bpMay 1, 2029
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$19.7M$19.7M
102c
S+600 bpDec 1, 2027
P•• P••••• I••term loan first lien$19.7M$19.6M
101c
S+525 bpDec 1, 2028
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$19.7M$19.5M
99c
S+550 bpJan 1, 2026
V•••••• B•••• G•••term loan first lien$19.7M$19.4M
101c
S+625 bpApr 1, 2031
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$19.7M$19.3M
101c
S+550 bpJul 1, 2029
T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$18.7M$18.7M
100c
S+500 bpSep 1, 2026
F• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.4M$18.4M
101c
S+550 bpJan 1, 2031
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$18.4M$18.4M
101c
S+475 bpFeb 1, 2031
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$18.5M$18.3M
99c
S+700 bp
PIK 10.65%
Jan 1, 2031
B•••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.2M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+700 bp
PIK 2.00%
Oct 1, 2030
Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$17.4M$17.4M
101c
S+475 bpJun 1, 2027
W•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$17.6M$17.3M
98c
S+625 bpJul 1, 2025
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$17.4M$17.2M
100c
S+550 bpJan 1, 2026
B•••• T•••• A••••••• G••••• L••term loan first lien$16.3M$16.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$15.8M$15.8M
100c
S+550 bpMar 1, 2029
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$15.8M$15.8M
100c
S+600 bpSep 1, 2028
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$15.7M$15.2M
99c
S+525 bpNov 1, 2028
B•••• B•••• I••term loan first lien$15.2M$15.2M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$15.1M$15.1M
101c
S+525 bpDec 1, 2030
B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
102c
S+600 bpOct 1, 2029
P•••••• P•••• B••••• L••term loan first lien$14.8M$14.8M
100c
S+700 bpMay 1, 2026
C•••• I•••••••••term loan first lien$14.8M$14.8M
102c
S+475 bpOct 1, 2028
E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$14.8M$14.7M
98c
S+525 bpAug 1, 2029
H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$14.2M$14.1M
99c
S+650 bpFeb 1, 2031
S••••••• B•••• O•term loan first lien$13.9M$13.9M
99c
S+550 bpJul 1, 2029
A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$13.6M$13.6M
102c
S+525 bpFeb 1, 2028
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I•••term loan first lien$13.6M$13.4M
101c
S+550 bpApr 1, 2031
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$12.9M$12.9M
101c
S+600 bpDec 1, 2029
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$12.3M$12.3M
102c
S+525 bpFeb 1, 2031
A•••••• L••term loan first lien$12.2M$12.2M
102c
S+575 bpOct 1, 2030
E•••••••• I•••term loan first lien$12.1M$12.1M
101c
S+550 bpDec 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$11.8M$11.8M
102c
S+600 bpSep 1, 2030
C••• H•••••••• L••term loan first lien$11.8M$11.8M
102c
S+600 bpDec 1, 2028
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$11.6M$11.6M
102c
S+525 bpNov 1, 2028
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.7M$11.6M
102c
S+550 bpOct 1, 2028
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$11.6M$11.6M
101c
S+500 bpAug 1, 2026
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$11.6M$11.5M
100c
S+625 bp
PIK 3.38%
May 1, 2031
G••••• B••••••• L••term loan first lien$11.2M$11.2M
102c
S+525 bpSep 1, 2028
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$11.2M$11.0M
100c
S+650 bpMar 1, 2031
A••••• L••term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+375 bpMar 1, 2028
M•••••• Y••••••••• B•••• I•••term loan first lien$11.6M$10.9M
97c
S+625 bpJun 1, 2028
A• C••••• U• B•••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.8M
100c
S+375 bpJan 1, 2027
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.8M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
T•••• T••••••••• I•••term loan first lien$10.7M$10.8M
101c
S+800 bp
PIK 3.50%
Jun 1, 2025
H•• I••••••••• L••••••term loan first lien$10.7M$10.7M
100c
S+325 bpJun 1, 2030
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+525 bpJan 1, 2031
L••••••• I••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+725 bpNov 1, 2026
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I••term loan first lien$11.0M$10.5M
97c
S+600 bp
PIK 2.00%
May 1, 2028
R• A• H••••• L••term loan first lien$11.3M$10.4M
95c
S+525 bpApr 1, 2028
Z••••••• I•••term loan first lien$10.3M$10.3M
100c
S+625 bpNov 1, 2028
P••••••• P•••••• I•••term loan first lien$10.2M$10.2M
100c
S+375 bpDec 1, 2027
B••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+600 bpDec 1, 2029
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+475 bpMar 1, 2027
H••••• G•••• H••••••• L••••••term loan first lien$10.1M$10.1M
100c
S+350 bpFeb 1, 2031
K•••• A•••••••• G••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+375 bpJan 1, 2029
M•••• P••••••••• I••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+325 bpOct 1, 2028
N•••••••• I••• a•• N••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+375 bpOct 1, 2027
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+600 bpAug 1, 2029
A••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+575 bpJun 1, 2029
A••••• C•••••••••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+400 bpMay 1, 2028
A•••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+700 bpOct 1, 2025
C••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+350 bpOct 1, 2028
Q••• I•••term loan first lien$9.9M$9.9M
100c
S+525 bpNov 1, 2027
N•• H••••• A••••••••• C••••term loan first lien$9.9M$9.9M
101c
S+575 bpDec 1, 2025
B•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$9.9M$9.8M
100c
S+450 bpAug 1, 2025
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$9.6M$9.6M
102c
S+550 bpJan 1, 2030
J••• H••••••• L••term loan first lien$9.5M$9.5M
103c
S+525 bpSep 1, 2027
H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$9.5M$9.4M
99c
S+650 bpFeb 1, 2031
W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$9.4M$9.4M
101c
S+725 bp
PIK 3.00%
Jul 1, 2025
P••••• C••• C•••••• L••term loan first lien$9.4M$9.1M
99c
S+600 bpNov 1, 2030
C••••••••• O•••••••• I•••term loan first lien$9.5M$9.0M
97c
S+375 bpOct 1, 2028
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
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Latest schedule
0001930087-26-000099reported