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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
577 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$13.2M$13.2M
100c
S+475 bpNov 1, 2030
E•••••• L••term loan first lien$13.1M$13.1M
100c
S+350 bpFeb 1, 2028
M•••••• W••••• A•••••••• L••term loan first lien$12.8M$12.8M
100c
S+275 bpAug 1, 2028
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$12.9M$12.7M
98c
S+550 bpNov 1, 2031
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$12.6M$12.6M
101c
S+475 bpSep 1, 2031
U•• I•••term loan first lien$12.5M$12.6M
101c
S+300 bpFeb 1, 2031
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$12.6M$12.6M
97c
S+525 bpJul 1, 2031
C•••••••term loan first lien$12.4M$12.5M
101c
S+275 bpMay 1, 2031
M•••• S••••••••• U• B••••• L••term loan first lien$12.5M$12.5M
100c
S+475 bpDec 1, 2030
P•••••••••term loan first lien$12.4M$12.5M
101c
S+250 bpFeb 1, 2031
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$12.1M$12.1M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
E•••••••• I•••term loan first lien$12.0M$12.0M
101c
S+550 bpDec 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$11.8M$11.8M
103c
S+475 bpSep 1, 2030
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
101c
S+625 bp
PIK 3.38%
May 1, 2031
C••• H•••••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
101c
S+550 bpDec 1, 2028
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.7M$11.7M
103c
S+500 bpOct 1, 2028
A••••• C•••••••••term loan first lien$11.5M$11.7M
101c
S+350 bpMay 1, 2028
E••••• H•••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
102c
S+525 bpNov 1, 2028
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
101c
S+500 bpJul 1, 2026
M••••••• I••••••••• S••••••• I•••term loan first lien$11.0M$11.1M
101c
S+300 bpMar 1, 2028
T•••• T••••••••• I•••term loan first lien$10.9M$11.0M
101c
S+800 bp
PIK 3.50%
Jun 1, 2025
F••••••••• G•••• C••••term loan first lien$10.9M$11.0M
101c
S+350 bpOct 1, 2028
M•••••• Y••••••••• B•••• I•••term loan first lien$11.6M$10.8M
96c
S+700 bpJun 1, 2028
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+525 bpDec 1, 2030
E•••• F••••• F•••• G••••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+500 bpAug 1, 2030
H•• I••••••••• L••••••term loan first lien$10.6M$10.7M
100c
S+275 bpJun 1, 2030
L••••••• I••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+725 bpNov 1, 2026
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+525 bpJan 1, 2031
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$10.5M$10.4M
94c
S+600 bp
PIK 2.00%
May 1, 2028
F••••••• E••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.3M
101c
S+350 bpJan 1, 2029
P••••••• P•••••• I•••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+350 bpDec 1, 2027
Z••••••• I•••term loan first lien$10.2M$10.2M
100c
S+500 bpNov 1, 2028
B••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+600 bpDec 1, 2029
S••• H•••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+500 bpMar 1, 2028
R• A• H••••• L••term loan first lien$11.2M$10.1M
93c
S+525 bpApr 1, 2028
L••• F•••• U•term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+325 bpJun 1, 2031
A••••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+525 bpJun 1, 2029
M•••• P••••••••• I•••term loan first lien$9.9M$10.0M
100c
S+300 bpOct 1, 2028
R•••••••• G••••• I••term loan first lien$10.3M$10.0M
98c
S+350 bpJan 1, 2028
A•••••• I•••term loan first lien$10.0M$10.0M
100c
S+700 bpOct 1, 2025
E••••••• S••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+475 bpNov 1, 2031
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$9.8M$9.9M
101c
S+525 bpDec 1, 2030
B•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$9.8M$9.8M
101c
S+500 bpAug 1, 2027
Q••• I•••term loan first lien$9.8M$9.8M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
A•••••• H•••••• I•••term loan first lien$9.9M$9.8M
99c
S+300 bpMay 1, 2030
M••••• B••••• L••term loan first lien$10.0M$9.7M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
P•••••••• C••••••••• M••••• I••term loan first lien$9.6M$9.7M
100c
S+325 bpNov 1, 2027
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$9.6M$9.6M
102c
S+550 bpJan 1, 2030
J••• H••••••• L••term loan first lien$9.5M$9.5M
102c
S+525 bpSep 1, 2027
R• B••••• I••term loan first lien$9.4M$9.4M
100c
S+350 bpJul 1, 2028
H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$9.4M$9.4M
97c
S+700 bp
PIK 4.50%
Feb 1, 2031
A• T•••• P•••••• I•••term loan first lien$9.3M$9.3M
101c
S+475 bpAug 1, 2031
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$9.4M$9.2M
100c
S+550 bpNov 1, 2031
K•• A•••• B••••• L••term loan first lien$9.1M$9.2M
100c
S+350 bpSep 1, 2028
O•••• A•••••• S••••••••term loan first lien$9.0M$9.1M
102c
S+375 bpSep 1, 2030
W•••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$8.9M$9.0M
101c
S+350 bpAug 1, 2030
P••••• C••• C•••••• L••term loan first lien$9.3M$8.8M
97c
S+600 bpNov 1, 2030
D•••••• I•••term loan first lien$8.8M$8.8M
103c
S+575 bpMar 1, 2028
D•••• B••••• I•••term loan first lien$9.1M$8.8M
98c
S+400 bpOct 1, 2026
L•••••••• F••• F•• P•••••••• L•••term loan first lien$8.8M$8.7M
103c
S+625 bpJul 1, 2027
K•••••• H•••••••• I••term loan first lien$8.7M$8.7M
101c
S+475 bpMar 1, 2029
N•••••• C•••••••••term loan first lien$8.7M$8.7M
102c
S+475 bpJun 1, 2029
R••••••••• L••term loan first lien$8.6M$8.6M
100c
S+325 bpJun 1, 2031
I•••• U• F•••••• L•• a•• I•••• F•••••• P••term loan first lien$8.6M$8.6M
101c
S+325 bpFeb 1, 2030
I•••••• T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.3M$8.5M
82c
S+650 bp
PIK 4.00%
Jun 1, 2025
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$8.4M$8.4M
101c
S+550 bpJan 1, 2027
T••••• L•••• I•••term loan first lien$8.7M$8.4M
99c
S+575 bpMay 1, 2028
C••••••••• O•••••••• I•••term loan first lien$9.5M$8.4M
90c
S+375 bpOct 1, 2028
F•••• F•••••••• P•••••••• L••term loan first lien$8.1M$8.2M
101c
S+325 bpSep 1, 2031
S••••• B••••••• I•••term loan first lien$8.2M$8.2M
103c
S+650 bpSep 1, 2026
E••••••••• S••••••••• I••term loan first lien$8.1M$8.2M
101c
S+250 bpJul 1, 2028
K••••• I•••term loan first lien$8.1M$8.1M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
B••• P••••• B••••term loan first lien$8.0M$8.1M
101c
S+350 bpNov 1, 2031
M•••• G••••• L••term loan first lien$8.0M$8.0M
101c
S+400 bpDec 1, 2028
E•••••• M••••••••
T•••••••••
term loan first lien$8.0M$8.0M
100c
S+375 bpJun 1, 2029
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$8.1M$8.0M
101c
S+525 bpSep 1, 2030
H• S•• H•••••••• I••term loan first lien$7.9M$7.9M
102c
S+525 bpJun 1, 2029
B•• N•••• M•••• L••••••term loan first lien$7.8M$7.8M
102c
S+550 bpMar 1, 2028
T••••••••• L••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
S+700 bpJan 1, 2031
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$7.8M$7.8M
101c
S+500 bpJul 1, 2026
A••• B••••• I•••term loan first lien$7.7M$7.7M
101c
S+525 bpJul 1, 2027
A•••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$7.7M$7.7M
101c
S+650 bpMar 1, 2031
P•••••••• M••••••• G••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+300 bpNov 1, 2027
M•••• T••• E•••••• S••••••• T••••• C•••term loan first lien$7.4M$7.5M
101c
S+350 bpMay 1, 2028
S••••••••• G•••• H••••••• L•term loan first lien$7.4M$7.5M
101c
S+300 bpApr 1, 2029
M•• G••• L••term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
S+350 bpJul 1, 2028
P••••••••• I•••term loan first lien$7.4M$7.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
E•••• P••••• C••••term loan first lien$7.4M$7.3M
100c
S+425 bpApr 1, 2029
A•• H••••• P•••••••• I•••term loan first lien$7.1M$7.2M
101c
S+275 bpAug 1, 2028
P••••••••• B•••• L••term loan first lien$7.5M$7.2M
96c
S+550 bpJun 1, 2027
W••• G•••• • C•term loan first lien$7.0M$7.0M
101c
S+325 bpAug 1, 2028
S•••••• L•••• A••••••••• I••term loan first lien$6.9M$7.0M
101c
S+350 bpOct 1, 2027
M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$6.9M$6.9M
97c
S+625 bpFeb 1, 2029
C•• P••••• I•••term loan first lien$6.7M$6.7M
100c
S+500 bpDec 1, 2026
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
102c
S+550 bpJun 1, 2031
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
104c
S+550 bpJun 1, 2028
A••• G••••• C•• H••••••• C••••term loan first lien$6.7M$6.6M
100c
S+475 bpApr 1, 2026
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported