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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
1,031 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$14.3M$14.1M
99c
S+275 bpMay 1, 2031
C•••••• B••••• L••term loan first lien$14.2M$14.1M
99c
S+275 bpSep 1, 2032
H•••••• I•••term loan first lien$14.0M$14.1M
100c
S+350 bpOct 1, 2031
A••••• C•••••••••term loan first lien$16.3M$14.0M
86c
S+350 bpMay 1, 2028
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I•••term loan first lien$14.3M$14.0M
105c
S+500 bpApr 1, 2031
T••••••••• L••term loan first lien$14.7M$13.9M
95c
S+325 bpApr 1, 2031
W••• N•••• 3• I•••term loan first lien$14.0M$13.9M
99c
S+250 bpJan 1, 2031
F•••• E•••• I••••••••• M•••••••••term loan first lien$14.0M$13.9M
100c
S+350 bpAug 1, 2032
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$14.0M$13.8M
106c
S+475 bpJul 1, 2031
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$15.9M$13.8M
88c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$14.4M$13.8M
106c
S+500 bpNov 1, 2031
O••••• G••••• L•••term loan first lien$13.9M$13.7M
99c
S+350 bpOct 1, 2032
G•••• T••••••• A•••••••• L••term loan first lien$14.7M$13.7M
94c
S+275 bpJun 1, 2031
E•••• P••••• C••••term loan first lien$13.7M$13.7M
101c
S+425 bpApr 1, 2029
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$13.8M$13.7M
100c
S+475 bpJun 1, 2028
W••• G•••• • C•term loan first lien$13.5M$13.5M
100c
S+300 bpAug 1, 2032
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$13.2M$13.1M
100c
S+500 bpOct 1, 2030
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$13.1M$13.0M
100c
S+475 bpNov 1, 2030
M••••••• I••••••••• S••••••• I•••term loan first lien$13.0M$13.0M
100c
S+275 bpMar 1, 2028
A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$13.4M$13.0M
98c
S+550 bpFeb 1, 2028
B•••••• G•••• I••••••••• H••••••• C••••••• I•••term loan first lien$12.9M$12.9M
100c
S+450 bpJun 1, 2028
G••••••••• L••term loan first lien$12.9M$12.9M
100c
S+300 bpMar 1, 2031
C•••• S••••••• G••••term loan first lien$14.0M$12.9M
92c
S+325 bpAug 1, 2032
K••• B••••• L••term loan first lien$13.0M$12.8M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$12.8M$12.8M
106c
S+625 bpFeb 1, 2031
W•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$15.2M$12.8M
86c
S+625 bpDec 1, 2027
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$12.7M$12.7M
101c
S+450 bpDec 1, 2029
E•••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$12.7M$12.7M
100c
S+300 bpApr 1, 2028
B••• B•••• L••••••term loan first lien$13.0M$12.6M
100c
S+500 bpJun 1, 2032
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$12.6M$12.5M
101c
S+450 bpDec 1, 2030
A••••••••• I•••term loan first lien$12.7M$12.5M
99c
S+275 bpFeb 1, 2029
K••••••term loan first lien$13.9M$12.5M
90c
S+375 bpJul 1, 2032
B•• M••••• M••••• C•• 2•••••• L••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$12.8M$12.4M
98c
S+350 bpOct 1, 2035
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$12.5M$12.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$12.6M$12.3M
98c
S+450 bpSep 1, 2031
M•••• S••••••••• U• B••••• L••term loan first lien$12.3M$12.3M
100c
S+475 bpDec 1, 2030
C••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$12.2M
101c
W• D••••• M••••• S••term loan first lien$12.1M$12.2M
101c
S+325 bpNov 1, 2032
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$12.1M$12.1M
100c
S+500 bpJul 1, 2029
N•••••• C•••••••••term loan first lien$12.4M$12.1M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
E•• G•••••• I•••term loan first lien$13.4M$12.0M
89c
S+300 bpAug 1, 2030
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$12.2M$11.9M
98c
S+626 bp
PIK 3.38%
May 1, 2031
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$12.0M$11.9M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$11.9M$11.9M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
D••• B••••• L••term loan first lien$12.5M$11.9M
95c
S+300 bpFeb 1, 2033
V•••••• G••••• M•••• G•••term loan first lien$12.6M$11.8M
99c
S+475 bpJul 1, 2031
V•• B••••• I•••term loan first lien$11.8M$11.8M
100c
S+350 bpOct 1, 2032
T••••••••• P•••••••• I••• I•••term loan first lien$11.9M$11.6M
98c
S+425 bpAug 1, 2028
V• B••••• L••term loan first lien$11.9M$11.6M
98c
S+225 bpApr 1, 2031
M•• T•••• G•••••• G•••term loan first lien$11.8M$11.6M
97c
S+500 bpMay 1, 2032
M••••• C•• W••• H•••••••• I•••term loan first lien$11.7M$11.6M
99c
S+225 bpMar 1, 2031
C••• H•••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
101c
S+575 bpDec 1, 2028
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
F•• O•••••• A••••••••• I••• • F•• U••• I•••term loan first lien$11.5M$11.4M
101c
S+500 bpSep 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$11.6M$11.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2030
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.5M$11.4M
101c
S+475 bpOct 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$11.4M$11.3M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
C•••••••term loan first lien$12.3M$11.3M
92c
S+275 bpMay 1, 2031
B••••••••• L••term loan first lien$11.4M$11.2M
99c
S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 1, 2029
L••••• B••••• L••term loan first lien$11.2M$11.1M
99c
S+500 bpMay 1, 2028
C•••••• H•••••• I••• a•• C•••••• U••• I•••term loan first lien$10.9M$10.9M
101c
S+275 bpJun 1, 2031
M•••••• Y••••••••• B•••• I•••term loan first lien$12.1M$10.9M
92c
S+700 bp
PIK 3.25%
Jun 1, 2028
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$11.1M$10.9M
97c
S+450 bpAug 1, 2032
N•• L••• C••••••••• a•• N•• L••• V••••• G•••• I•••term loan first lien$10.8M$10.8M
97c
S+525 bpMay 1, 2028
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.8M$10.7M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
O•••• B•••• 1• B••• a•• S•• G•••• H•••••• B•••term loan first lien$10.9M$10.6M
96c
S+525 bpNov 1, 2029
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$11.2M$10.5M
106c
S+700 bp
PIK 4.50%
Jun 1, 2029
L••••••• I•••term loan first lien$10.5M$10.5M
100c
S+625 bpNov 1, 2026
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.5M$10.2M
98c
S+475 bpJan 1, 2031
L•••• T••••• I•••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
S••• H•••••••• L••term loan first lien$10.1M$10.1M
101c
S+475 bpNov 1, 2029
D••••••• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$10.1M$10.0M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
E•••••••• T••••••••• C•••••••••term loan first lien$10.9M$10.0M
93c
S+750 bp
PIK 1.00%
Aug 1, 2028
A••• G•••• T•••••••• L••term loan first lien$10.9M$9.9M
91c
S+350 bpFeb 1, 2032
A•••••• I•••term loan first lien$10.0M$9.9M
100c
S+500 bpOct 1, 2026
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$10.0M$9.9M
99c
S+275 bpNov 1, 2032
F•••••• S•••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.8M
98c
S+450 bpAug 1, 2032
Z••••••• I•••term loan first lien$10.1M$9.8M
97c
S+500 bpNov 1, 2028
E•••• F••••• F•••• G••••• L••term loan first lien$9.8M$9.8M
101c
S+475 bpAug 1, 2030
O•••• B•••• 1• B••• a•• S•• G•••• H•••••• B•••term loan first lien$10.0M$9.7M
106c
S+525 bpNov 1, 2029
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.7M
98c
S+475 bpMar 1, 2028
B•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$9.7M$9.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2027
E••••••• S••••••••• L••term loan first lien$10.0M$9.6M
97c
S+450 bpNov 1, 2031
S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$9.9M$9.6M
97c
S+325 bpNov 1, 2031
A••••••• I•••term loan first lien$9.9M$9.6M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
A•••••• H•••••• I•••term loan first lien$9.8M$9.6M
98c
S+300 bpMay 1, 2030
Q••• I•••term loan first lien$9.7M$9.5M
98c
S+475 bpNov 1, 2027
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$9.3M$9.3M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
b•••••• L••term loan first lien$9.5M$9.3M
98c
S+475 bpNov 1, 2028
R• B••••• I•••term loan first lien$9.3M$9.2M
99c
S+350 bpJul 1, 2028
T•••••••• I•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$9.9M$9.2M
92c
S+325 bpJun 1, 2032
W••••• W••••••••• I•••term loan first lien$9.2M$9.2M
100c
S+375 bpNov 1, 2028
S•••••• B•••••• L••term loan first lien$9.1M$9.1M
101c
S+450 bpFeb 1, 2031
S••••• U• B••••• L•••term loan first lien$9.0M$9.0M
106c
S+425 bpSep 1, 2032
O•••• P•••••••• L••term loan first lien$9.0M$9.0M
100c
S+275 bpDec 1, 2032
H•••••• P•••••• I•••term loan first lien$9.2M$8.9M
98c
S+600 bpNov 1, 2029
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$9.4M$8.9M
97c
S+500 bpNov 1, 2031
E••••••• B••••• I•••term loan first lien$9.2M$8.9M
99c
S+576 bp
PIK 3.13%
Mar 1, 2032
A• T•••• P•••••• I•••term loan first lien$9.3M$8.9M
96c
S+450 bpAug 1, 2031
S•• H•••••• L••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+438 bpJul 1, 2032
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
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Latest schedule
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