DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2023

596 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
H•••••• I••• A•••••••• N•• 2• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+625 bp	Oct 3, 2028
H•••••• I••• A•••••••• N•• 2• H••••• C••• F•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	S+625 bp	Oct 3, 2028
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$967,091	$949,333 100c	S+635 bp	Aug 20, 2027
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$967,091	$949,333 100c	S+635 bp	Aug 20, 2027
J••• H••••••• L•• 2••• • A• A••••••••• M•••••••••	term loan first lien	$912,053	$912,053 100c	S+540 bp	Sep 9, 2026
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$911,249	$906,146 101c	S+550 bp PIK 1.25%	Nov 8, 2030
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$911,249	$906,146 101c	S+550 bp PIK 1.25%	Nov 8, 2030
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$881,575	$872,767 100c	S+590 bp	Mar 22, 2028
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$881,575	$872,767 100c	S+590 bp	Mar 22, 2028
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$881,575	$872,767 100c	S+590 bp	Mar 22, 2028
C••••• C•••••••• A••••••• L•• 2••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$870,647	$865,867 100c	S+635 bp	Oct 1, 2027
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$861,390	$852,115 100c	S+535 bp	Oct 30, 2026
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$861,390	$852,115 100c	S+535 bp	Oct 30, 2026
B••••• U• B•••• L•• I•••••• D••••• P•••••••••	term loan first lien	$689,541	$684,783 100c	S+600 bp	Sep 30, 2030
B••••• U• B•••• L•• I•••••• D••••• P•••••••••	term loan first lien	$689,541	$684,783 100c	S+600 bp	Sep 30, 2030
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$676,815	$664,768 100c	S+800 bp	Oct 2, 2029
U•••••• H••••• I••• 2••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$683,847	$658,174 101c	S+635 bp	Aug 20, 2027
U•••••• H••••• I••• 2••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$683,847	$658,174 101c	S+635 bp	Aug 20, 2027
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$649,146	$641,616 100c	S+550 bp	Nov 17, 2029
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$649,146	$641,616 100c	S+550 bp	Nov 17, 2029
E••• P•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$649,146	$641,616 100c	S+550 bp	Nov 17, 2029
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$586,597	$579,792 100c	S+600 bp	Oct 11, 2028
F•••••• B••••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$586,597	$579,792 100c	S+600 bp	Oct 11, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$575,374 100c
H•••• E••••••••• E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$575,374 100c
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$577,476	$569,288 100c	S+625 bp	Aug 29, 2029
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$577,476	$569,288 100c	S+625 bp	Aug 29, 2029
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$492,141	$489,323 100c	S+596 bp	May 11, 2027
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$475,000	$475,000 102c	S+625 bp	Jun 17, 2030
B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$475,000	$475,000 102c	S+625 bp	Jun 17, 2030
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$453,996	$450,909 100c	S+575 bp	Nov 1, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$453,996	$450,909 100c	S+575 bp	Nov 1, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$453,996	$450,909 100c	S+575 bp	Nov 1, 2029
L••• A•••••••• L•• F••••• A•••••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$445,213	$426,344 99c	S+615 bp	Jun 15, 2027
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$417,857	$417,858 108c	S+660 bp	Aug 6, 2029
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$417,857	$417,858 108c	S+660 bp	Aug 6, 2029
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$417,857	$417,858 108c	S+660 bp	Aug 6, 2029
S••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$384,000	$384,000 103c	S+690 bp	Aug 5, 2028
S••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$384,000	$384,000 103c	S+690 bp	Aug 5, 2028
S••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$384,000	$384,000 103c	S+690 bp	Aug 5, 2028
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$338,236	$331,850 98c	S+575 bp	Sep 14, 2029
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$338,236	$331,850 98c	S+575 bp	Sep 14, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • C••••••••• L••• O•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$311,931 100c
C••• a•• C••• E••••••••• a•• R••••••••• C••• a•• R•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$311,931 100c
C••• a•• C••• E••••••••• a•• R••••••••• C••• a•• R•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$311,931 100c
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$302,617	$302,617 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$302,617	$302,617 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$257,442	$257,442 100c	S+575 bp	May 13, 2029
L•••• S•••• H••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$257,442	$257,442 100c	S+575 bp	May 13, 2029
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$257,442	$257,442 100c	S+575 bp	May 13, 2029
A•••••••• M••••• L•• F•••• A•••••••• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	term loan first lien	$250,000	$250,000 100c	S+550 bp	Jun 9, 2028
A•••••••• M••••• L•• F•••• A•••••••• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	term loan first lien	$250,000	$250,000 100c	S+550 bp	Jun 9, 2028
A•••••••• M••••• L•• F•••• A•••••••• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	term loan first lien	$250,000	$250,000 100c	S+550 bp	Jun 9, 2028
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	term loan first lien	$245,120	$243,012 100c	S+575 bp	Feb 27, 2027
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	term loan first lien	$245,120	$243,012 100c	S+575 bp	Feb 27, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$244,390	$241,108 101c	S+700 bp	Oct 24, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$225,407	$225,407 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$225,407	$225,407 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$225,407	$225,407 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
C•••• C•••••••• I••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$202,469	$198,427 100c	S+525 bp	Aug 1, 2028
C•••• C•••••••• I••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$202,469	$198,427 100c	S+525 bp	Aug 1, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$197,566	$196,870 100c	S+650 bp	Dec 22, 2027
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,234	$192,951 92c	S+565 bp	Mar 31, 2028
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,234	$192,951 92c	S+565 bp	Mar 31, 2028
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,234	$192,951 92c	S+565 bp	Mar 31, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$193,979	$192,253 100c	S+600 bp	Nov 8, 2029
T••••• P•••• R••••• C•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$179,310	$179,310 100c	S+557 bp	Dec 3, 2026
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$176,743	$176,743 100c	S+515 bp	Apr 30, 2025
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$176,743	$176,743 100c	S+515 bp	Apr 30, 2025
L••••• T•• I••••••••• I• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$171,111	$168,814 104c	S+700 bp	May 31, 2028
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$163,263	$159,845 101c	S+675 bp	Dec 1, 2027
A• F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$156,447	$153,769 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
A• F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$156,447	$153,769 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$156,447	$153,769 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
A• F••• B••••• I••••••• L••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$156,447	$153,769 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$155,812	$153,260 100c	S+615 bp	Feb 9, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$155,812	$153,260 100c	S+615 bp	Feb 9, 2028
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$146,480	$141,772 100c	S+693 bp	Oct 30, 2026
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$146,480	$141,772 100c	S+693 bp	Oct 30, 2026
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$148,226	$140,321 100c	S+800 bp	Oct 2, 2029
A•••••••• P••••••• L•• T•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$139,767	$137,339 103c	S+625 bp	Aug 29, 2029
A•••••••• P••••••• L•• T•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$139,767	$137,339 103c	S+625 bp	Aug 29, 2029
A•• R••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$101,984	$101,984 100c	S+869 bp	Jul 31, 2026
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O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+0 bp	Nov 1, 2029

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