DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

488 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$755,777	$755,777 102c	S+75 bp	Jun 28, 2030
I•••••• M•• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$747,454	$747,454 100c	S+575 bp	Nov 30, 2029
H•••• B••••• I••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$740,761	$733,232 100c	S+685 bp PIK 1.00%	Oct 22, 2029
V•• C•••••••• L•• T•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$712,783	$712,783 101c	S+75 bp	Jun 29, 2027
B••••• U• B•••• L•• I•••••• D••••• P•••••••••	term loan first lien	$697,904	$694,382 101c	S+600 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030
H• R•• B••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$681,964	$681,866 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
C••• a•• C••• E••••••••• a•• R••••••••• C••• a•• R•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$678,736 100c
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$681,058	$669,754 100c	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
F•••••• S•••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$660,308	$647,102 100c	S+585 bp	Dec 15, 2026
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$645,900	$640,024 100c	S+550 bp PIK 3.50%	Nov 19, 2029
K• M••• A••••••••• L•• 2••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$649,609	$633,725 100c	S+700 bp	Feb 1, 2029
H•••••• I••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$618,893	$618,893 102c	S+625 bp	Oct 3, 2028
L••• A••••••• L•• F••••• A•••••••• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$633,170	$615,998 99c	S+100 bp	Jun 15, 2027
S••••• H•••••••• I••• F••••• A•••••••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$601,469	$601,167 100c	S+610 bp	Mar 13, 2026
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S•••••••• S•••••	term loan first lien	Not disclosed	$601,109 100c
M•• M••••• I••• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$590,575	$590,575 101c	S+565 bp	Aug 31, 2028
F•••••• B•••• L•• F•••• A•••••••• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$583,657	$577,767 100c	S+600 bp	Oct 11, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• H•••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$577,767 101c
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• and C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$574,574	$567,177 100c	S+625 bp	Aug 29, 2029
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$560,373	$560,373 102c	S+50 bp	Feb 3, 2031
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$575,816	$547,025 100c	S+50 bp	May 31, 2029
S•••••• E••••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$561,630	$540,087 98c	S+100 bp	Aug 5, 2028
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$552,188	$524,366 98c	S+100 bp	Sep 11, 2028
I•• P••• A••••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$531,247	$523,120 99c	S+100 bp	Jul 3, 2028
H•••• • A••••••••• L•• T•••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$527,239	$521,967 100c	S+500 bp	Apr 11, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$499,089	$499,089 100c	S+550 bp	Dec 20, 2030
P•• A••• B••••• I••• 2••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$525,000	$492,994 100c	S+100 bp	Feb 15, 2029
D•••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$489,656	$489,656 101c	S+586 bp	May 11, 2027
P•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$482,540	$472,648 104c	S+100 bp	Oct 17, 2028
B••••• P•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$472,619	$472,619 102c	S+475 bp	Jun 14, 2030
A•• R••••••••• L•• S••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$467,706	$467,706 101c	S+100 bp	Jul 31, 2026
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$452,861	$450,276 100c	S+550 bp	Nov 1, 2029
D••••••• G•••••• I••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$455,500	$448,668 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$446,056	$441,029 100c	S+100 bp	Nov 8, 2030
H• R•• B••••• I••• G•••••• P•••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$438,870	$438,807 101c	S+500 bp	Dec 11, 2029
A•••••••• P••••••• L•• T•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$436,424	$434,575 101c	S+100 bp	Aug 29, 2029
C••• M••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$426,322	$426,322 102c	S+100 bp	Jul 15, 2028
C••• M••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$426,322	$426,322 102c	S+100 bp	Jul 15, 2028
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$417,857	$417,857 107c	S+100 bp	Aug 6, 2029
T••••• P•••• R••••• C•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$400,000	$400,000 100c	S+50 bp	Dec 3, 2026
H•••• • A••••••••• L•• T•••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$405,230	$397,962 100c	S+100 bp	Apr 11, 2029
D••• I•••••••• H••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$377,408	$377,408 100c	S+100 bp	Dec 20, 2030
K• M••• A••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$349,287	$349,287 100c	S+100 bp	Feb 1, 2029
R•••• S••••••• H••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$351,120	$348,138 102c	S+625 bp	Jun 15, 2029
D•••••• B•••••••• L•• T••• B• L••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$346,367	$346,367 100c	S+625 bp	Dec 12, 2029
N•••• H•••• U••• A••••••••• I••• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$338,155	$338,155 101c	S+100 bp	Oct 30, 2025
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$325,410	$321,332 100c	S+550 bp	Nov 8, 2030
G••••••••• S••••••• H••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$301,104	$301,104 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$291,878	$291,878 101c	S+575 bp	Mar 18, 2030
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$288,141	$283,819 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
A•• A•••• B•••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$274,107	$274,107 104c	S+100 bp	Oct 2, 2029
I•••••• M•• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$266,705	$266,705 100c	S+100 bp	Nov 30, 2029
A••••• H•••••• L•• P•••• P••••••••	revolver first lien	$257,470	$257,470 100c	S+50 bp	Dec 23, 2026
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$256,798	$256,798 100c	S+575 bp	May 14, 2029
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$259,007	$255,937 100c	S+676 bp	May 4, 2028
G• A••••••••• I••• S•••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$255,000	$255,000 105c	S+50 bp	May 25, 2028
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$250,000	$250,000 104c	S+50 bp	Nov 15, 2029
A•••••••• M••••• L•• F•••• A•••••••• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	term loan first lien	$249,375	$249,375 100c	S+550 bp	Jun 9, 2028
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	term loan first lien	$243,895	$243,254 100c	S+575 bp	Feb 26, 2027
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$224,277	$224,277 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$234,512	$217,016 96c	S+100 bp	Dec 1, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$196,573	$196,143 100c	S+640 bp	Dec 22, 2027
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,189	$194,400 93c	S+665 bp PIK 1.00%	Mar 31, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$193,009	$190,066 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$175,839	$175,839 100c	S+515 bp	Apr 30, 2025
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$172,857	$168,174 101c	S+50 bp	May 29, 2029
L••••• T•• I••••••••• I• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$171,111	$167,988 103c	S+50 bp	May 31, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$167,557	$167,557 102c	S+100 bp	Feb 9, 2028
G•••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$165,789	$165,670 106c	S+50 bp	Oct 7, 2028
G• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$159,574	$159,574 104c	S+50 bp	May 25, 2028
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$155,665	$153,454 100c	S+575 bp	Mar 22, 2027
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$155,147	$153,409 102c	S+100 bp	Feb 26, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$155,031	$153,131 101c	S+565 bp	Feb 9, 2028
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$148,614	$148,614 108c	S+150 bp PIK 1.50%	Oct 2, 2029
H• R•• B••••• I••• S•••••• P•••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$145,768	$145,748 100c	S+500 bp	Dec 11, 2029
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$145,591	$144,718 102c	S+50 bp	Aug 31, 2028
C•••••••• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$143,578	$143,070 102c	S+100 bp	Jun 18, 2027
A•• P•••••• I••••••••• H•••••••• I••• 2••• E••••••••• M••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$154,763	$141,477 93c	S+100 bp	Oct 5, 2027
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$141,432	$141,432 101c	S+100 bp	Aug 28, 2026
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$135,004	$130,932 100c	S+50 bp	Oct 24, 2029
M•••••••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$127,404	$127,404 100c	S+100 bp	Aug 23, 2028
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$135,065	$119,481 100c	S+38 bp	May 23, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$101,145	$101,145 100c	S+615 bp	Aug 28, 2026
L••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$100,281	$100,078 101c	S+575 bp	Jun 24, 2029
E••• P••••••••• I••• T•••••••	revolver first lien	$96,078	$96,078 119c	S+50 bp	Feb 14, 2031
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$89,693	$89,693 103c	S+100 bp	Mar 22, 2027
A•••• G•••• I••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$108,496	$89,139 99c	S+100 bp	Oct 2, 2028
T•••••• L•• T•••••• B•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$90,737	$87,391 97c	S+510 bp	Mar 30, 2027
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$79,427	$79,427 105c	S+100 bp	May 19, 2028
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$78,125	$66,406 100c	S+50 bp	Jun 17, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$65,700	$65,700 105c	S+50 bp	Feb 13, 2031
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan second lien	$66,296	$59,767 110c	S+100 bp	Jan 28, 2028
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$58,140	$56,559 108c	S+50 bp	Nov 8, 2030
F••• S••• B•••• I••• I••••••••• H••• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$55,696	$53,864 99c	S+715 bp	Feb 23, 2028
A••••••• G•••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$46,065	$45,650 99c	S+100 bp	Dec 22, 2027
A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$41,439	$41,439 111c	S+50 bp	Jan 30, 2031
W•••••• B••••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$36,731	$36,319 100c	S+100 bp	Feb 26, 2027
A•• A•••• B•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$32,813	$27,084 102c	S+50 bp	Oct 2, 2029
P••••••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$28,313	$22,798 89c	S+100 bp	Aug 30, 2029
B••••• U• B•••• L•• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$20,504	$20,504 101c	S+100 bp PIK 3.75%	Sep 30, 2030

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