DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

488 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$20,741	$11,103 94c	S+50 bp	Feb 13, 2030
E•••••• H••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 24, 2029
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 2, 2028
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 8, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 20, 2029
E••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp PIK 3.50%	Nov 19, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 13, 2031
H••• S••••• B•••• I••• 2••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Apr 14, 2028
P•• T• H•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Feb 3, 2031
C••• M••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Jul 15, 2028
L•••••• P••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Nov 22, 2028
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+75 bp	May 1, 2027
N••• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 31, 2029
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	May 9, 2029
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 20, 2029
O•••••••• I•••••••• A••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 1, 2029
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Apr 30, 2025
B••• R•••••• S••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Apr 2, 2029
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 8, 2029
T••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 29, 2028
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 2, 2028
B••••• O••• S••••••••• M••••••••• L•• S•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 14, 2026
P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 15, 2030
O••• I••• 2••• I••••••••• D•••••• D••••••••• C••••••••	term loan first lien	$0	$0 0c	S+0 bp	Nov 9, 2028
A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jan 30, 2031
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Mar 15, 2029
A•• W• B••••• I••• F••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Mar 17, 2027
G••••• B••••••• L•• T•••• A•••••••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+50 bp	Sep 29, 2028
C••••• M••••••••• L•• S•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 22, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Mar 18, 2030
M•••••• T••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+0 bp	Apr 27, 2026
G••••••••• S••••••• H••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Oct 2, 2029
C••••• B•••••• A••••••• L•• A•••••••• N•• 1• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Jun 30, 2028
A•••••••• I••• H••••• C••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Jan 18, 2030
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 13, 2031
E•••• F•••••• H••••••• I••• D•••••• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Apr 27, 2029
F•••••• B•••• L•• H•••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 11, 2028
E••• P••••••••• I••• T•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Feb 14, 2031
H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Nov 19, 2029
E•••••• H••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 24, 2029
C••••• M••••••••• L•• P•••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	May 22, 2029
A•• F••••• B••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 1, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Mar 18, 2030
D•••••• B•••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Dec 12, 2029
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Dec 7, 2029
S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Apr 1, 2030
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$1 1c	S+50 bp	May 6, 2030
J••• H••••••• L•• 2••••• A••••••••• M•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$34 0c	S+100 bp	Sep 9, 2027
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$52 0c	S+100 bp	Sep 14, 2029
S••••• H•••••••• I••• I•••••• D••• L••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$0	-$58	S+100 bp	Mar 13, 2026
K••• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$109	S+100 bp	Feb 7, 2031
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$0	-$434 106c	S+50 bp	Jul 3, 2028
A••••••••• I••• S•••••• P•••••• Real Estate O•••••••• Companies	delayed draw term loan first lien	$0	-$542 104c	S+0 bp	Jul 2, 2028
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$733 1788c	S+50 bp	Jul 28, 2028
T•••• B•••••• O••• L•• I••••••••• H••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,327 23c	S+50 bp	Feb 23, 2028
R•••• S••••••• H••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,610 25c	S+50 bp	Jun 15, 2029
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$1,923 101c	S+50 bp	Jul 28, 2028
D••••••• G•••••• I••• T•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$0	-$2,400 102c	S+50 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• D•••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$0	-$2,702 103c	S+100 bp	Dec 21, 2027
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$3,155	S+50 bp	Aug 31, 2029
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,155	S+100 bp	Aug 31, 2029
B•• G•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,251 108c	S+50 bp	May 1, 2027
I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$3,298 55c	S+50 bp	Jun 30, 2025
T•• S••••• B••••• I••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,750 102c	S+50 bp	Mar 27, 2028
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,810 102c	S+50 bp	May 13, 2030
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,211 102c	S+100 bp	May 6, 2031
S••••••• P•••••••• I••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,402	S+100 bp	Dec 28, 2029
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$4,447 64c	S+50 bp	Feb 21, 2030
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,531 154c	S+38 bp	Oct 30, 2026
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,614 102c	S+100 bp	May 6, 2031
V•••• C••• B•••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,953 105c	S+50 bp	Mar 20, 2029
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$7,209 99c	S+50 bp	Oct 20, 2028
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,524 102c	S+100 bp	May 13, 2030
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,637 107c	S+100 bp	Feb 13, 2031
W•••••••• I•••••••• N•••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$0	-$9,972 101c	S+100 bp	May 28, 2030
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$12,496	S+50 bp	Jul 11, 2029
T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,500 102c	S+50 bp	Mar 27, 2028
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,567	S+100 bp	Mar 15, 2029
C•••••••• C••• P•••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,406 1327c	S+100 bp	Jun 10, 2026
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,684 102c	S+100 bp	May 6, 2031
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$15,584 101c	S+100 bp	May 23, 2030
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• 2••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,827 101c	S+100 bp	Jul 30, 2029
P•••••• Y• B••••• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$17,045 101c	S+50 bp	May 31, 2030
H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,500	S+100 bp	Dec 15, 2028
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$25,541 102c	S+100 bp	Dec 15, 2028
G•••• C••••••••• I••• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$34,539 104c	S+100 bp	Oct 7, 2028
F•••••• S•••••••• L•• T•••• A•••••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$46,117 103c	S+0 bp	Dec 15, 2026
S••••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$49,504 100c	S+100 bp	May 23, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported