DFX Intelligence
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Borrower
M••••• H•••••• L••
H•••••care, Education and Childcaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 18; 2023; 2025; 24; 6; LLC - Unfunded; LLC Acquisition 01; LLC Acquisition 11
Principal held
at least $85.8M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$73.1M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
3
3 on the latest quarter
Facilities
3
0 equity pieces beside them
Next maturity
Mar 31, 2028
$4.7M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2023
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $77.6M | 101c | SOFR+625 bp | Oct 20, 2028 | 3 |
| first lien revolver first lien | at least $8.0M | n/a | SOFR+625 bp | Oct 20, 2028 | 3 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $177,000 | 100c | SOFR+625 bp | Apr 19, 2030 | 1 |
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/6/2023 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H••••••••• and P | $18.8M | $18.8M 101c | SOFR+625 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H••••••••• P••• | $20.3M | $20.3M 101c | SOFR+625 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• (8) A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H• | $5.2M | $0 | S+625 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• (8) A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 3/31/2028 I••••••• H• | $4.4M | $28,000 | S+625 bp |
| P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 11/18/2025 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H••••••••• and | $10.2M | $10.2M 100c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+625 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H•••••••••, E•• | $205,000 | $205,000 100c | SOFR+625 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | revolver first lien F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 10/20/2028 I••••••• H••••• | $2.8M | $0 | S+625 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 01/18/24 M••••••• 10/20/28 I••••••• H•••••••••, E•••••• | $19.9M | $19.9M 100c | SOFR+625 bp |
| P••••••••• I••••••••• C••• | term loan first lien F•••• L••• S•••••• D••• T••• L••• A••••••••• 10/16/2023 M••••••• 3/31/2028 I••••••• H••••• | $321,000 | $2,000 | S+625 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | term loan first lien T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 10/20/2028 | $3.4M | $3.4M 100c | SOFR+625 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | revolver first lien R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 10/20/2028 | $0 | $0 0c | SOFR+50 bp |
| S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• | delayed draw term loan first lien D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 4/19/2030 | $177,000 | $176,000 100c | SOFR+625 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 3 | $85.8M | $73.1M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 3 | $85.2M | $69.4M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 3 | $73.7M | $65.6M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 3 | $115M | $103M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 3 | $58.8M | $58.9M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 3 | $59.6M | $59.9M | 102c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 3 | $73.8M | $65.7M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 3 | $170M | $154M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 3 | $68.0M | $60.0M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 3 | $68.2M | $60.7M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 2 | $65.2M | $57.1M | 99c | 0 |
What changed
- Spread changed (observed)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2026
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
- Maturity extended (observed)Dec 31, 2025
- Spread changed (observed)Jun 30, 2024
- New lender joined a facilityMar 31, 2024
- New lender joined a facilityMar 31, 2024
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2023
Sponsor
No sponsor attribution: no portfolio page, deal announcement or Form D signer consensus names an owner for this borrower group.
Identity
- Group key
- M••••• H•••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 3 BDCsderived
- Industry
- H•••••care, Education and Childcarereportedas one filer wrote it