DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

907 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$37	0.00%	Feb 10, 2028
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• T•••••• B•• D•••••• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	term loan first lien	$0	-$37 19c	S+100 bp	Sep 30, 2030
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• T•••••• B•• D•••••• T• L••• S••••••• T•••• And S••••••s	term loan first lien	$0	-$37 19c	S+100 bp	Sep 30, 2030
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s And S•••••••	revolver first lien	$0	-$44	S+50 bp	Dec 17, 2026
L•••••• P••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	-$46	S+50 bp	Nov 22, 2028
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$83 1c	S+50 bp	Jul 1, 2030
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$90 0c	S+100 bp	Sep 14, 2029
C••••••• S•••••••• I••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$106	S+50 bp	Nov 15, 2029
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$116 2c	S+50 bp	Sep 27, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$116 2c	S+50 bp	Sep 27, 2031
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$128 1c	S+50 bp	Oct 15, 2031
M•••• B••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	-$151 4c	S+50 bp	Oct 29, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	revolver first lien	$0	-$168 28c	S+50 bp	Mar 18, 2030
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$189 2c	S+50 bp	Nov 17, 2031
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$216	S+100 bp	Dec 31, 2032
P•••••••• L•• D••• P••••••••• And O••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$243 102c	S+50 bp	Oct 17, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$243 28c	S+100 bp	Aug 30, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$0	-$245 4c	S+50 bp	May 6, 2030
S•••••••• I••••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$0	-$247	0.00%	May 4, 2028
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$257 1c	S+50 bp	Oct 15, 2031
R•• C••••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$259 101c	S+100 bp	Aug 15, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$349	S+100 bp	Jun 30, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$392 8c	S+100 bp	May 6, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$470 19c	S+50 bp	Jul 2, 2031
I••••••• P••••• I••• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$538 36c	S+50 bp	Jun 30, 2025
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$567 10c	S+38 bp	Jun 27, 2031
E•••••• H•••••••• I••••••••• D••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$571 33c	S+100 bp	Dec 24, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$577 165c	S+100 bp	Aug 30, 2029
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• D•••••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$0	-$610 21c	S+100 bp	Dec 23, 2030
V••••• C••••••••• I•••• T•• F••••• A•••••••• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$0	-$860 4c	S+50 bp	Aug 31, 2028
E••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$882 5c	S+50 bp	Jan 22, 2031
P•• M••••• T•••• L•• P•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,041 4c	S+50 bp	Feb 13, 2032
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,063 20c	S+50 bp	Jun 27, 2031
P•••••••• L••••••• G••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$1,119 7c	S+50 bp	Nov 4, 2030
S••••••• H•••••••• L•• 2••• Air F•••••• And L••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,235 107c	S+100 bp	Jul 22, 2030
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,279 9c	S+100 bp	May 6, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$1,432 15c	S+500 bp	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$1,432 15c	S+500 bp	Nov 19, 2031
F•••••• B••••• L•• H•••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,507 221c	S+100 bp	Oct 11, 2028
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,636 16c	S+50 bp	Jun 17, 2029
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$1,649 6c	S+50 bp	Feb 3, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$1,654 14c	S+50 bp	Oct 30, 2031
V••••• C••••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,720 16c	S+100 bp	Aug 31, 2028
C••••• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,751 108c	S+50 bp	May 22, 2028
T••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$1,795	S+50 bp	Dec 29, 2028
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,823 27c	S+50 bp	Aug 1, 2030
T•••• B•••••• O•••• L•• I••••••••• H••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,022 87c	S+50 bp	Feb 23, 2028
A••••• A••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$2,169 155c	S+50 bp	Jan 30, 2031
B•• G•••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,233	S+50 bp	May 1, 2027
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,365 159c	S+100 bp	Jun 15, 2029
A•••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,418 50c	S+50 bp	Sep 13, 2029
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• I•••••• D••••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,432	S+50 bp	Jan 22, 2032
W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	revolver first lien	$0	-$2,510 100c	S+50 bp	Mar 31, 2028
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,557 9c	S+100 bp	May 6, 2031
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,576 100c	S+100 bp	Mar 19, 2032
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,633 103c	S+50 bp	Jan 1, 2032
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,710 107c	S+50 bp	Feb 13, 2031
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,090	S+50 bp	May 13, 2030
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$3,168 61c	S+50 bp	Feb 21, 2030
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,278 38c	S+100 bp	Dec 14, 2027
P•••••••• L•• D••• P••••••••• And O••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,650 105c	S+100 bp	Apr 17, 2030
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,871 156c	S+38 bp	Oct 30, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,014 38c	S+100 bp	Dec 14, 2027
P••• G•••••• I••• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,030 100c	S+100 bp	Dec 20, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$4,301	S+50 bp	Oct 2, 2028
A•• W• B••••• I••• F••••• A•••••••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,606	S+100 bp	Mar 17, 2027
G• A••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$4,806 85c	S+525 bp	May 25, 2028
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$5,717 102c	S+50 bp	Jan 31, 2032
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,749	S+100 bp	May 13, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$6,145 127c	S+50 bp	Sep 6, 2028
S•••••••• B••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$6,246 61c	S+50 bp	Jul 1, 2030
A••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$6,409	-$7,050 101c	S+100 bp	Feb 18, 2031
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$7,062	S+100 bp	Jul 31, 2031
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$7,827	S+50 bp	Aug 31, 2029
A•••••••• H••••••• L•• L••• And H••••• I••••••••	revolver first lien	$0	-$8,149 102c	S+50 bp	Aug 31, 2028
A•••••••• H••••••• L•• A•••••••• N•• 5• L••• And H••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,223 101c	S+100 bp	Aug 31, 2029
C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$8,271 105c	S+50 bp	Jan 3, 2030
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$10,820 100c	S+50 bp	Mar 19, 2032
A••••• A••••••• I••• F•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,195 103c	S+50 bp	Jan 30, 2031
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$12,081	S+50 bp	Jul 11, 2029
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$12,145 106c	S+50 bp	Oct 31, 2030
A••••• A••••••• I••• S•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,591	S+50 bp	Jan 30, 2031
A•••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,509 147c	S+100 bp	Sep 13, 2029
S••••• B••••••• I•• T•••• A•••••••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	-$14,577 105c	S+50 bp	Nov 13, 2028
H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,585 55c	S+100 bp	Aug 1, 2030
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,805 123c	S+100 bp	Mar 19, 2027
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,906 -724c	S+50 bp	Dec 15, 2028
O•• O••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,171 139c	S+100 bp	Mar 15, 2029
S••••• B••••••• I•• T•••• A•••••••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,197 106c	S+50 bp	Nov 13, 2028
P••• B••••• L•• D••• R•••••	revolver first lien	$0	-$16,771 100c	S+50 bp	Apr 2, 2032
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,347 151c	S+75 bp	Jun 30, 2030
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,805 102c	S+100 bp	Feb 3, 2032
P••••••••• H••••••• C•••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$18,339 109c	S+100 bp	Jun 21, 2030
B••• R•••••• S••••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	revolver first lien	$0	-$19,637	S+50 bp	Apr 2, 2029
C•••• P•••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	$0	-$21,495 110c	S+50 bp	Dec 18, 2031
S••••••• C••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$21,769 100c	S+100 bp	Mar 25, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$22,676 105c	S+100 bp	Jul 30, 2029
C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$24,260 431c	S+100 bp	Jan 3, 2030
H••••• S•••••• P•••••••• L•• T•••• A••••••••• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$24,675 99c	S+100 bp	Mar 19, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$25,064	S+50 bp	Apr 1, 2030

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Fiscal year end: 1231reported
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