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O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••

Business development companymanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••, holding $424M across 95 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$424M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
95
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (361)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $5.39M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $5.39M principal; the largest is A•• U•••••• H•••••••• I•• ($5.39M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•• U•••••• H•••••••• I•• →
  2. $5.39M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.39M principal: A•• U•••••• H•••••••• I•• ($5.39M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A•• U•••••• H•••••••• I•• →
  3. 5 below 80¢
    $13M principal

    5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 26 → 32
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 26 to 32 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 89 → 95
    borrowers

    Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 95.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1955010 · file 814-01586Show
Fair value
$424M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$476M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$429M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$44.2M
commitments not yet drawn
Positions
361
95 borrowers
First lien
99%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
204
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$424M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$150M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$424M9599c32517 bp
Mar 31, 2026$422M8999c26512 bp
Dec 31, 2025$849M85100c42515 bp
Sep 30, 2025$434M76100c14520 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$430M68101c14524 bp
Mar 31, 2025$428M62101c15536 bp
Dec 31, 2024$1.3B62101c30538 bp
Sep 30, 2024$428M58101c10551 bp
Jun 30, 2024$389M53101c12573 bp
Mar 31, 2024$323M44101c8589 bp
Dec 31, 2023$361M40102c8606 bp
Sep 30, 2023$276M35101c0615 bp
Jun 30, 2023$202M25100c0600 bp
Mar 31, 2023$186M24100c0601 bp
Dec 31, 2022$150M20100c0584 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
649 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$5.9M$5.9M
101c
S+475 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$5.9M$5.9M
101c
S+475 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$5.7M$5.7M
100c
S+500 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$5.7M$5.7M
100c
S+500 bpAug 25, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$5.7M$5.7M
100c
S+500 bp
E•••••••• I• B••••••• 2••• L••unstated lien unstated$5.4M$5.4M
101c
S+475 bp
E•••••••• I• B••••••• 2••• L••unstated lien unstated$5.4M$5.4M
101c
S+475 bp
E•••••••• I• B••••••• 2••• L••unstated lien unstated$5.4M$5.4M
101c
S+475 bp
F••••••• A••••••• L••••••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+525 bp
F••••••• A••••••• L••••••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+525 bp
F••••••• A••••••• L••••••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+525 bp
J••••• H••••• I•••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+500 bp
J••••• H••••• I•••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+500 bp
J••••• H••••• I•••unstated lien unstated$5.2M$5.2M
100c
S+500 bp
A•• U•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.1M$5.1M
106c
S+775 bp
A•• U•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.1M$5.1M
106c
S+775 bp
A•• U•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.1M$5.1M
106c
S+775 bp
N••• H•••••• L••unstated lien unstated$5.1M$5.1M
101c
S+575 bp
N••• H•••••• L••unstated lien unstated$5.1M$5.1M
101c
S+575 bp
N••• H•••••• L••unstated lien unstated$5.1M$5.1M
101c
S+575 bp
W••••• B••••• I•••unstated lien unstated$5.0M$5.0M
100c
S+550 bp
W••••• B••••• I•••unstated lien unstated$5.0M$5.0M
100c
S+550 bp
W••••• B••••• I•••unstated lien unstated$5.0M$5.0M
100c
S+550 bp
B•••••••• M••••• I•••unstated lien unstated$4.9M$4.9M
101c
S+575 bp
B•••••••• M••••• I•••unstated lien unstated$4.9M$4.9M
101c
S+575 bp
B•••••••• M••••• I•••unstated lien unstated$4.9M$4.9M
101c
S+575 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.6M$4.6M
100c
S+650 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.6M$4.6M
100c
S+650 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.6M$4.6M
100c
S+650 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.4M$4.4M
100c
S+500 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.4M$4.4M
100c
S+500 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.4M$4.4M
100c
S+500 bp
S•• G••••• I•••unstated lien unstated$4.3M$4.3M
100c
S+500 bp
S•• G••••• I•••unstated lien unstated$4.3M$4.3M
100c
S+500 bp
S•• G••••• I•••unstated lien unstated$4.3M$4.3M
100c
S+500 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$6.2M$4.3M
98c
S+600 bp
PIK 2.00%
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$6.2M$4.3M
98c
S+600 bp
PIK 2.00%
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$6.2M$4.3M
98c
S+600 bp
PIK 2.00%
T••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
102c
S+850 bp
PIK 4.50%
T••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
102c
S+850 bp
PIK 4.50%
T••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
102c
S+850 bp
PIK 4.50%
P•• F•••••••
P••••••••
unstated lien unstated$4.0M$4.0M
101c
S+600 bp
P•• F•••••••
P••••••••
unstated lien unstated$4.0M$4.0M
101c
S+600 bp
P•• F•••••••
P••••••••
unstated lien unstated$4.0M$4.0M
101c
S+600 bp
M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$3.7M$3.7M
102c
S+500 bp
M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$3.7M$3.7M
102c
S+500 bp
M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$3.7M$3.7M
102c
S+500 bp
C•••• I••••••••• L••unstated lien unstated$8.6M$3.5M
100c
S+475 bp
C•••• I••••••••• L••unstated lien unstated$8.6M$3.5M
100c
S+475 bp
C•••• I••••••••• L••unstated lien unstated$8.6M$3.5M
100c
S+475 bp
R••••• C••••••••• G•••• I•••unstated lien unstated$3.5M$3.4M
100c
S+525 bp
R••••• C••••••••• G•••• I•••unstated lien unstated$3.5M$3.4M
100c
S+525 bp
R••••• C••••••••• G•••• I•••unstated lien unstated$3.5M$3.4M
100c
S+525 bp
G•••••• U• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.2M
100c
S+475 bp
G•••••• U• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.2M
100c
S+475 bp
G•••••• U• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.2M
100c
S+475 bp
R••• S••• M••••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+475 bp
R••• S••• M••••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+475 bp
R••• S••• M••••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+475 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.0M
97c
S+700 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.0M
97c
S+700 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.0M
97c
S+700 bp
B••• H••• P•••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
101c
S+575 bp
B••• H••• P•••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
101c
S+575 bp
B••• H••• P•••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
101c
S+575 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
100c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
100c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
100c
S+475 bp
G•••••••• I•••unstated lien unstated$2.7M$2.7M
100c
S+575 bp
PIK 2.25%
G•••••••• I•••unstated lien unstated$2.7M$2.7M
100c
S+575 bp
PIK 2.25%
G•••••••• I•••unstated lien unstated$2.7M$2.7M
100c
S+575 bp
PIK 2.25%
K•••••• I•••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+550 bp
K•••••• I•••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+550 bp
K•••••• I•••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+550 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
101c
S+475 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
101c
S+475 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
101c
S+475 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••unstated lien unstated$2.2M$2.2M
102c
S+525 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••unstated lien unstated$2.2M$2.2M
102c
S+525 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••unstated lien unstated$2.2M$2.2M
102c
S+525 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$2.3M$2.2M
97c
S+700 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$2.3M$2.2M
97c
S+700 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$2.3M$2.2M
97c
S+700 bp
S•••• M•••• 3• S•• r•••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
96c
S+495 bp
S•••• M•••• 3• S•• r•••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
96c
S+495 bp
S•••• M•••• 3• S•• r•••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
96c
S+495 bp
M•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+600 bp
M•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+600 bp
M•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+600 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+550 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+550 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$1.8M$1.8M
101c
S+550 bp
P•• T• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
101c
S+550 bp
P•• T• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
101c
S+550 bp
P•• T• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
101c
S+550 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
103c
S+575 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
103c
S+575 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
103c
S+575 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
97c
S+650 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.3M
97c
S+650 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001955010-26-000014reported