DFX Intelligence
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O••••••• A••••••••
A non-traded business development company, managed by O••••••• A•••••••• L••, holding $1.5B across 24 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.5B
- Borrowers
- 24
- Mark on cost
- 99.5¢
- First lien
- 91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $1.2B → $1.5Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 31% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1965934 · file 814-01698ShowHide
Fair value
$1.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.5B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
42
24 borrowers
First lien
91%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Jun 30, 2024
Facilities held
39
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2024$1.3B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.5B | 24 | 100c | 0 | 604 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.5B | 26 | 100c | 0 | 578 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 30 | 100c | 0 | 515 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.3B | 57 | 100c | 0 | 412 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 57 | 100c | 0 | 410 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.5B | 59 | 99c | 0 | 346 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 63 | 100c | 0 | 343 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.0B | 49 | 99c | 0 | 340 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.3B | 47 | 99c | 0 | 326 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Spread increasedDec 31, 2025
- Spread increasedDec 31, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- C• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 30, 2030$98.3M 101c
- O•••••••• L••• • G••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 8, 2031 · possible sponsor P•••••• A••••• C•••••• P••••••• M••••••••• C•••••• L••$95.2M 100c
- O••• B•••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 8, 2030$80.3M 100c
- O••• C••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 27, 2031 · possible sponsor F••••••••• C•••••• ••• L••$80.0M 100c
- J•••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 3, 2030$80.0M 90c
- D••••••• T•••• H•••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 22, 2031$74.6M 99c
- E•••• H••••• S••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 6, 2031$71.4M 100c
- F•• E••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 12, 2028$70.6M 100c
- E••••••• P••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• M••••••••• L••$67.7M 101c
- A••••••• T••••••••• S••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 21, 2031 · possible sponsor W••••••• C•••••• M••••••••• L••$65.7M 101c
- A••••••• S•••••• S••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 17, 2030$64.3M 100c
- E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 3, 2030$63.0M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
64 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $519M 100c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $502M 99c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• H• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $141M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• H• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $121M 100c | ||
| C• B•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $100M | $98.0M 100c | S+550 bp | Aug 30, 2030 |
| S•• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $79.1M | $77.5M 100c | S+550 bp | Jul 17, 2029 |
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• S• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $52.7M 99c | ||
| T•••••• H••••••••• A••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $37.5M | $37.0M 100c | S+550 bp | Dec 27, 2027 |
| C••• E••••••••• B•••••••• L•••••••• F•••••• • I••••••••• • I | unstated lien unstated | $17.3M | $17.3M 100c | S+484 bp | |
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• B• B••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.6M 95c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• H• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16.1M 99c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• C• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $15.7M 100c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• S• S•••••••• R••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.9M 99c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• A• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.8M 99c | ||
| I••••••••• N••••••••• s••••• s•••••• d••• D••• i••••••••• O• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | Not disclosed | $12.9M 99c | ||
| C••••••••• M••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $10.0M 100c | ||
| E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.9M 99c | ||
| P•••••• A•••• I••••••••• H•••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 99c | S+375 bp | Oct 28, 2030 |
| C•••• S••••••• G•••• I•• S••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 99c | S+400 bp | Mar 30, 2029 |
| S•••••• C••••••• P••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | S+400 bp | May 12, 2028 |
| O•••• A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.8M 98c | S+425 bp | Apr 29, 2029 |
| H•••••••• D••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $9.0M | $8.8M 98c | S+450 bp | Apr 28, 2028 |
| V• G• H••••••• I• C••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 99c | S+350 bp | Jul 21, 2028 |
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 99c | S+375 bp | Feb 11, 2028 |
| C•••••••• I•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 100c | S+350 bp | Jun 2, 2028 |
| A•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.8M 101c | S+425 bp | Sep 19, 2030 |
| R•••••••• G•••• I•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.8M 98c | S+350 bp | Jan 31, 2028 |
| R• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $8.0M | $7.7M 98c | S+250 bp | Oct 20, 2028 |
| E••••••••• U•••••••• W•• U• H••••••• L•• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+275 bp | Jan 27, 2031 |
| E••••••••• M•••••••• H••••••• I•• M•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | S+375 bp | May 19, 2028 |
| L• G•••• O••• A••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+300 bp | Apr 23, 2031 |
| L••••• T••••••••• H••••••• V• L•• C•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+350 bp | Dec 31, 2029 |
| E•••••••• B•••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | S+300 bp | Nov 1, 2028 |
| O••• M•••••••• S••••••• P•••••• B•••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+300 bp | Oct 5, 2028 |
| B•••• P••••• C• I•• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+375 bp | Jul 30, 2031 |
| G•••• O••••••• G•••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+375 bp | Mar 6, 2028 |
| M••••• C••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 99c | S+325 bp | Mar 1, 2029 |
| F••••••• E••••••••• L••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 99c | S+375 bp | Jan 27, 2029 |
| A••••••••• G•••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 99c | S+325 bp | Feb 15, 2029 |
| O•••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+325 bp | Jul 25, 2030 |
| B•••• N•••• B••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+250 bp | Jan 31, 2031 |
| G•••••• C•••• S••••••• H••••••• I• L•• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+350 bp | Dec 1, 2027 |
| U•• I•• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+325 bp | Feb 10, 2031 |
| C•• H••••• L• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+225 bp | Dec 31, 2030 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+275 bp | Dec 21, 2028 |
| C••••••••• M••••••• Q••••••• H••••••• I•• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+250 bp | Apr 14, 2031 |
| B•••• G•••• H•••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+275 bp | Jul 1, 2031 |
| Z•••• P••••••• B•••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+275 bp | Sep 28, 2029 |
| C•••••• E••••••••• I•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+275 bp | Feb 6, 2031 |
| E••••••••• E•••••••• M•••••• I•• L•• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | S+275 bp | Jun 21, 2028 |
| C•••••• B•••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 99c | S+325 bp | Nov 3, 2028 |
| A•••••• M••••••• C• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | S+325 bp | Aug 17, 2028 |
| L•••• • W••••• I••••••••• I•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | S+225 bp | Apr 14, 2029 |
| W••• N•••• 3• I•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | S+325 bp | Jan 30, 2031 |
| E••••••• R•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | S+300 bp | Aug 1, 2029 |
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | S+275 bp | Oct 23, 2028 |
| S•• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.4M 101c | S+550 bp | Jul 17, 2029 |
| W•••••• T••••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 99c | S+275 bp | Oct 22, 2029 |
| M•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 99c | S+225 bp | Aug 17, 2029 |
| C••••••••• M••••••• S••••• M•••••••• L•• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | S+175 bp | Jan 12, 2029 |
| E••••••••• E•••••••• E•••• B••••••• L• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | S+250 bp | May 31, 2030 |
| G• D•••• O•••••••• C• L•• IT Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 99c | S+200 bp | Nov 9, 2029 |
| S••••• M•••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+300 bp | Mar 6, 2027 |
| T•••••• H••••••••• A••••••• C••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$656,000 -108c | S+550 bp | Dec 27, 2027 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-346556reported