DFX Intelligence

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A•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••Non-traded· CHICAGO, IL

A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.7B
Borrowers: 439
Mark on cost: 98.9¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,281)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$205K
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $205K principal; the largest is M•••••••• I•• ($105K).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen M•••••••• I•• →
11 below 80¢
$13M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
22 → 27
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 22 to 27 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
$1.2B → $1.7B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 40% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793Show

Fair value

$1.7B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.8B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$346M

commitments not yet drawn

Positions

1,281

439 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

849

74 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$4.4B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.7B	439	99c	27	473 bp
Mar 31, 2026	$1.7B	445	99c	22	471 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	461	100c	17	471 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	446	100c	16	473 bp

All 7 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	410	100c	13	483 bp
Mar 31, 2025	$5.7B	415	100c	7	491 bp
Dec 31, 2024	$4.4B	368	100c	12	501 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

M••••••• B•••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031
$21.5M 99c
U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031
$20.9M 100c
C•• P•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028
$17.3M 100c
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••
$17.2M 99c
E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031
$16.3M 99c
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031
$16.0M 99c
T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030
$13.8M 100c
R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030
$13.5M 101c
A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan
12 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · possible sponsor G•••••• C••••••
$13.2M 100c
A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032
$13.2M 99c
H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029
$13.1M 99c
N• K••••• B••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••
$12.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

1,098 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•• G•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$202,000	$196,000 98c	SOFR+275 bp PIK 3.25%	Aug 2, 2028
M•••• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$199,000	$195,000 98c	SOFR+450 bp	Dec 4, 2028
D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$199,000	$195,000 99c	SOFR+641 bp	Apr 3, 2028
A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$199,000	$195,000 100c	SOFR+600 bp	Mar 16, 2027
T• T• B••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P•••••••••	term loan first lien	$199,000	$195,000 98c	SOFR+475 bp	Apr 2, 2029
T• S••••••• C••••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$199,000	$194,000 104c	SOFR+450 bp	Nov 12, 2027
A•• P•••••• L•• G••••• T•••••••••	term loan first lien	$199,000	$193,000 98c	SOFR+500 bp	Oct 25, 2028
I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• G••••• T••••••••• G••••• T•••••••••	term loan lien unstated	Not disclosed	$193,000 98c
W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$592,000	$192,000 99c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
G••••••• B••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$199,000	$191,000 97c	SOFR+550 bp	Aug 10, 2027
A••••••••• P•••••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	term loan first lien	$193,000	$191,000 99c	SOFR+500 bp	Jul 27, 2026
D•• H•••••• C••••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$199,000	$190,000 97c	SOFR+700 bp	Jan 31, 2029
P•••••• I••••••• A••••••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$199,000	$190,000 95c	SOFR+625 bp	Jul 18, 2029
P••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	term loan first lien	$192,000	$190,000 99c	SOFR+600 bp	Oct 30, 2030
S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P••••••••	revolver first lien	$590,000	$189,000 99c	SOFR+525 bp	Jun 26, 2029
T••• H•••••• C•••• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$199,000	$189,000 96c	SOFR+575 bp	Mar 31, 2028
O•• H••••••• I• C••• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$187,000	$187,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 30, 2029
P•••• S•••• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$199,000	$185,000 93c	SOFR+475 bp	Jan 26, 2029
E•• F•••••• O••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$569,000	$183,000 101c	SOFR+475 bp	Jan 5, 2028
C••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	term loan first lien	$199,000	$181,000 92c	SOFR+475 bp	Aug 11, 2028
C•••• I••••••••• U• H•••••• I••• M••••••••	term loan first lien	$180,000	$180,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 18, 2026
N•••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$177,000	$177,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 13, 2025
A•• H••••••• I••• C••• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$168,000	$165,000 100c	SOFR+525 bp	Feb 25, 2028
C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$667,000	$160,000 98c	SOFR+475 bp	Nov 18, 2031
B•••••••• H•••••••• L•• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$702,000	$151,000 101c	SOFR+600 bp	Oct 31, 2029
P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$152,000	$151,000 100c	SOFR+500 bp	May 15, 2029
H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	$764,000	$142,000 100c	SOFR+575 bp	Aug 25, 2028
1•••••• B••• L••• Financial S••••••s	term loan first lien	$199,000	$138,000 96c	SOFR+450 bp	Sep 9, 2028
R••••• B••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$199,000	$138,000 96c	SOFR+575 bp	Nov 1, 2030
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$452,000	$135,000 101c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
L•••••••• B•••• I•• Air F•••••• and L••••••••	revolver first lien	$491,000	$131,000 100c	SOFR+500 bp	May 4, 2029
T• S••••••• S••••• B••••••• H••••••• L••	revolver first lien	$499,000	$122,000 98c	SOFR+575 bp	Sep 1, 2027
E••••• B••••• I••• Capital M••••••	term loan first lien	$118,000	$118,000 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$175,000	$112,000 100c	SOFR+575 bp	Feb 13, 2031
F••• C•••••• S••••••••• I••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$112,000 145c	SOFR+500 bp	Mar 30, 2029
O•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$221,000	$107,000 101c	SOFR+575 bp	Jul 8, 2026
F••• C•••••• S••••••••• I••• M••••••••	revolver first lien	$936,000	$107,000 106c	SOFR+500 bp	Mar 31, 2029
B•••••••• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$185,000	$103,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2030
T• S••••••• M•••••••• I•••	term loan first lien	$102,000	$100,000 101c	SOFR+250 bp PIK 4.00%	Oct 29, 2028
E••••• B••••• I••• Capital M••••••	delayed draw term loan first lien	$101,000	$100,000 99c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
C•••••• C••••••• C••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$100,000	$99,000 100c	SOFR+488 bp	Dec 29, 2026
S••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$100,000	$99,000 104c	SOFR+575 bp	Jun 18, 2028
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$99,000	$99,000 100c	SOFR+600 bp	Aug 10, 2028
S•••• D•••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$99,000	$99,000 100c	SOFR+590 bp	Dec 23, 2028
A••••• P•••• • A••••••••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$99,000	$99,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 13, 2029
C•••••••• M•••••• A••••••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$99,000	$99,000 102c	SOFR+475 bp	Dec 15, 2028
I••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$99,000	$99,000 100c	SOFR+625 bp	Mar 2, 2028
D•••• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$99,000	$99,000 100c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2028
L••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	term loan first lien	$100,000	$99,000 100c	SOFR+475 bp	May 31, 2026
C••••••• E•••••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$100,000	$99,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 21, 2026
C•••••• I••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$99,000	$98,000 100c	SOFR+550 bp	Aug 4, 2027
U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	term loan first lien	$99,000	$98,000 100c	SOFR+638 bp	Dec 23, 2027
B•••••• S••••••••• C••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$100,000	$97,000 98c	SOFR+475 bp	Dec 31, 2027
G• S••• G•••• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$99,000	$97,000 99c	SOFR+675 bp	Apr 29, 2030
N•• H••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$973,000	$97,000 104c	SOFR+475 bp	Jul 5, 2031
C•••••••• H••••••• G••••• I••• D•••••••••	term loan first lien	$97,000	$97,000 100c	SOFR+500 bp	Jul 1, 2026
P•• C•••• C••••••••• and P••••••••	term loan first lien	$99,000	$96,000 102c	SOFR+375 bp	Aug 3, 2026
A••••••• G••••• H••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$99,000	$96,000 98c	SOFR+575 bp	Dec 22, 2027
G•• H•••••••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$99,000	$92,000 93c	SOFR+575 bp	Nov 6, 2026
R••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$87,000 104c	SOFR+525 bp	Sep 18, 2031
T• S••••••• N•••• M•••• 3• L••••••	revolver first lien	$1.1M	$80,000 95c	SOFR+525 bp	Jun 10, 2030
A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$76,000	$76,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 17, 2029
M••••••• M•••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$663,000	$71,000 100c	SOFR+575 bp	Dec 19, 2025
J••• H••••••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	$168,000	$66,000 99c	Prime+425 bp	Sep 9, 2027
A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	revolver first lien	$320,000	$64,000 103c	SOFR+475 bp	Dec 23, 2030
W•••••• T••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C•••••••••	equity equity	$52,000	$59,000 113c
I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• E••••••••• E•••••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$59,000 113c
A•••••••• R••• M••••••••• I•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$58,000 112c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
H•••••••• P•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s and S•••••••	revolver first lien	$297,000	$57,000 106c	SOFR+525 bp	Dec 12, 2029
E•• F•••••• O••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$437,000	$55,000 104c	SOFR+525 bp	Jan 5, 2028
M•••••• B•••• I••• S•••••••	revolver first lien	$307,000	$53,000 102c	Prime+400 bp	Jul 21, 2028
K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L••••••••	revolver first lien	$359,000	$52,000 100c	SOFR+475 bp	Nov 15, 2029
H• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$573,000	$52,000 95c	SOFR+475 bp	Nov 12, 2030
V•••••• B•••• L•• M••••••••	revolver first lien	$100,000	$52,000 104c	SOFR+375 bp	Nov 19, 2026
T••••• G••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$51,000	$51,000 100c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$51,000 131c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2029
Y• I••••••••• H••••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	$51,000 104c	SOFR+750 bp	Oct 1, 2031
C•••••••• S• S••••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	$318,000	$50,000 106c	SOFR+550 bp	Jan 29, 2030
V••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$250,000	$48,000 100c	SOFR+525 bp	Nov 8, 2030
O••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	revolver first lien	$93,000	$47,000 100c	SOFR+625 bp	Dec 28, 2025
H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S•••••••	term loan first lien	$46,000	$46,000 102c	SOFR+550 bp	Dec 14, 2026
G• A••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$200,000	$44,000 100c	SOFR+500 bp	May 25, 2028
B•••••••• P••••••••• I••• D•••••••••	revolver first lien	$124,000	$43,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2029
S••••••••• B••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	revolver first lien	$362,000	$41,000 91c	SOFR+500 bp	Feb 4, 2030
M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$307,000	$40,000 100c	SOFR+400 bp	Jul 1, 2030
C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$40,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 28, 2031
W•• H•••••••• I••• M••••	revolver first lien	$132,000	$40,000 103c	SOFR+475 bp	Jun 12, 2028
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$247,000	$39,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 17, 2030
D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C•••••••••	revolver first lien	$706,000	$37,000 109c	SOFR+475 bp	Jul 23, 2029
H•••••••• H••••••• L•• Capital M••••••	revolver first lien	$110,000	$31,000 100c	SOFR+200 bp	Apr 3, 2030
M••••••• I•••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$103,000	$24,000 100c	SOFR+550 bp	Feb 28, 2031
E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	revolver first lien	$81,000	$22,000 100c	SOFR+450 bp	Dec 8, 2026
O•• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	revolver first lien	$24,000	$17,000 100c	Prime+525 bp	Jul 8, 2026
P•••••• I••••••••• L•• C••••••••	revolver first lien	$100,000	$17,000 100c	SOFR+375 bp	Sep 14, 2027
P••••••• P• B••••••• L•• C••••••••• and P••••••••	revolver first lien	$100,000	$16,000 100c	SOFR+375 bp	Jun 16, 2028
H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$114,000	$15,000 107c	SOFR+550 bp	Jun 3, 2030
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• F••• P•••••••	revolver first lien	$100,000	$13,000 118c	SOFR+375 bp	Jun 10, 2026
M•• S••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	$265,000	$13,000 93c	SOFR+550 bp	Feb 10, 2026
T•• A••••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$13,000 87c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2031
T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	$176,000	$12,000 100c	SOFR+575 bp	Feb 13, 2030

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