DFX Intelligence

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Borrower

Y• I••••••••• H••••••• I•• L••

Professional Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed

Also written as: LLC Assets

See every lender's mark Find rescue capital

Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end

101¢ · 101¢ · 101¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026

Where each lender marks it, 1 points apart

99¢100¢

Principal held

at least $199M

sum of BDC pieces, a lower bound

Fair value

$165M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$51.6M

commitments not yet drawn

BDC lenders

7 on the latest quarter

Facilities

0 equity pieces beside them

Next maturity

Oct 1, 2031

no dated debt inside 24 months

On the tape since

Dec 31, 2024

latest Jun 30, 2026

Events

dated, non-routine

Lender marks

each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender

Lender	Exposure	Current mark	QoQ change
H•• C•••••••• L•••••• F•••	$76.4M	100¢	-1 pts
B••••••••• P•••••• C••••• F•••	$54.7M	100¢	0 pts
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	$23.5M	100¢	0 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	$17.3M	99¢	-1 pts
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••	$9.67M	100¢	0 pts

View all 7 lenderslargest exposure first

Lender	Exposure	Current mark	QoQ change
A•••••• P•••••• C••••• F•••	$8.67M	99¢	-2 pts
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	$8.49M	100¢	-1 pts

Every BDC piece · 33 positions across 7 lenderslargest principal first, with instrument and rate

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
H•• C•••••••• L•••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$46.9M	$46.5M 100c	S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$43.6M	$43.3M 100c	S+500 bp
H•• C•••••••• L•••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$19.8M	$6.1M 100c	S+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien F•••• L••• D•••	$14.4M	$14.3M 100c	S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$11.0M	$10.8M 99c	S+500 bp

View all 33 positionslargest principal first

BDC	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.75% M•	$10.7M	$10.6M 99c	SOFR+500 bp
H•• C•••••••• L•••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$9.8M	$5.3M 99c	S+400 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$7.8M	$7.7M 100c	S+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien F•••• L••• D•••	$6.1M	$1.9M 98c	S+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.75% M•	$5.3M	$5.3M 99c	SOFR+500 bp
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$5.2M	$5.2M 100c	S+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I•••••••	$4.5M	$1.4M 98c	SOFR+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	term loan first lien F•••• L••• D•••	$2.9M	$1.6M 100c	S+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I•••••••	$2.3M	$693,000 98c	SOFR+500 bp
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$2.2M	$682,000 100c	S+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.87% M••	$2.2M	$1.2M 99c	SOFR+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$1.9M	$1.9M 99c	S+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.87% M••	$1.1M	$582,000 99c	SOFR+500 bp
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	unstated lien unstated N••••••••• I•••••	$1.1M	$585,000 99c	S+400 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2026	Not disclosed	$-15,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••	revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/1/2031	Not disclosed	$-5,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/1/2031	Not disclosed	$-10,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••	delayed draw term loan first lien C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/2/2026	Not disclosed	$-31,000
B••••••••• P•••••• C••••• F•••	revolver lien unstated R•••••••	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L•••	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••	revolver lien unstated R•••••••	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L•••	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
H•• C•••••••• C•••••• S•••••••• F•••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
H•• C•••••••• L•••••• F•••	revolver first lien 1st L••• S••••• S•••••• R•••••••• L•••	Not disclosed	Not disclosed
H•• C•••••••• L•••••• F•••	delayed draw term loan first lien 1st L••• S••••• S•••••• D•••••• D••• L•••	Not disclosed	Not disclosed
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	revolver lien unstated R•••••••	Not disclosed	Not disclosed
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••	delayed draw term loan lien unstated D•••••• D••• T••• L•••	Not disclosed	Not disclosed

Capital structure as the BDCs see it

latest quarter end Jun 30, 2026

Facility	Held	On cost	Pricing	Maturity	BDCs
other lien unstated	at least $149M	100c	S+500 bp	Oct 1, 2031	5
first lien term loan first lien	at least $39.5M	99c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2031	3
first lien delayed draw term loan first lien	at least $6.8M	98c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2031	4
first lien revolver first lien	at least $3.3M	99c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2031	4
revolver lien unstated	unknown	n/a	S+500 bp	unstated	5

All 6 facilitiesheld first, largest first

Facility	Held	On cost	Pricing	Maturity	BDCs
delayed draw term loan lien unstated	unknown	n/a	S+500 bp	unstated	5

Through time

the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end

Quarter end	BDCs	Principal held	Fair value	On cost
Jun 30, 2026	7	$199M	$165M	100c
Mar 31, 2026	7	$117M	$98.8M	100c
Dec 31, 2025	7	$216M	$166M	101c
Sep 30, 2025	7	$190M	$144M	101c

All 7 quarters

Quarter end	BDCs	Principal held	Fair value	On cost
Jun 30, 2025	7	$192M	$147M	101c
Mar 31, 2025	7	$173M	$142M	100c
Dec 31, 2024	7	$341M	$269M	100c

What changed

Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Spread changed (observed)Jun 30, 2025
••• Locked

Full timeline · 13 events

Spread increasedMar 31, 2025
••• Locked
Spread increasedMar 31, 2025
••• Locked
Spread changed (observed)Mar 31, 2025
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2024
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2024
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2024
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2024
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2024
••• Locked

Every change including routine ones

Identity

Group key: YA INTERMEDIATE HOLDING IIderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings: 1 across 7 BDCsderived
Industry: Professional Servicesreportedas one filer wrote it