DFX Intelligence

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A•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••Non-traded· CHICAGO, IL

A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.7B
Borrowers: 439
Mark on cost: 98.9¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,281)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$205K
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $205K principal; the largest is M•••••••• I•• ($105K).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen M•••••••• I•• →
11 below 80¢
$13M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
22 → 27
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 22 to 27 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
$1.2B → $1.7B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 40% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793Show

Fair value

$1.7B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.8B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$346M

commitments not yet drawn

Positions

1,281

439 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

849

74 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$4.4B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.7B	439	99c	27	473 bp
Mar 31, 2026	$1.7B	445	99c	22	471 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	461	100c	17	471 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	446	100c	16	473 bp

All 7 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	410	100c	13	483 bp
Mar 31, 2025	$5.7B	415	100c	7	491 bp
Dec 31, 2024	$4.4B	368	100c	12	501 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

No non-routine events for this BDC yet.

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

M••••••• B•••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031
$21.5M 99c
U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031
$20.9M 100c
C•• P•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028
$17.3M 100c
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••
$17.2M 99c
E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031
$16.3M 99c
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031
$16.0M 99c
T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030
$13.8M 100c
R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030
$13.5M 101c
A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan
12 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · possible sponsor G•••••• C••••••
$13.2M 100c
A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032
$13.2M 99c
H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan
3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029
$13.1M 99c
N• K••••• B••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••
$12.7M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

1,098 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$189,000	-$1,000	SOFR+275 bp	Jun 2, 2031
U• F•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$172,000	-$1,000 100c	SOFR+550 bp	Sep 4, 2030
I•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$436,000	-$1,000 100c	SOFR+450 bp	Jan 9, 2032
S•••• H•••••••• I•••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,000
U•••••••• T••••••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,000
H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C•••••••••	revolver first lien	$964,000	-$2,000 100c	SOFR+550 bp	Oct 26, 2027
C••• L••••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	revolver first lien	$226,000	-$2,000 100c	SOFR+525 bp	Jul 2, 2031
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	$932,000	-$2,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2030
A•••• M••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s	revolver first lien	$109,000	-$2,000	SOFR+500 bp	Apr 12, 2027
H•• H••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$686,000	-$2,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2030
T•• C•••••• G••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$388,000	-$2,000 100c	SOFR+450 bp	Sep 17, 2031
S••••• R• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000
I•••••• 3•• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
K••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
E••••• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
A• C•••••• A••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000
I•••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$697,000	-$2,000 200c	SOFR+450 bp	Jan 9, 2032
V•••• B••••• I•• S•••••••	revolver first lien	$332,000	-$2,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2032
K••• A••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	revolver first lien	$841,000	-$2,000	SOFR+625 bp	Dec 12, 2029
T• S••••••• S••••• R• H•••••••• I•••	revolver first lien	$272,000	-$2,000 200c	SOFR+475 bp	Sep 13, 2028
I•••••••• I•••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	-$2,000
S•••••• B•••• P•• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
T•• A••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
V•••• B••••• I••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,000
S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	revolver first lien	$704,000	-$2,000 100c	SOFR+475 bp	Feb 2, 2032
W•• H•••••• C••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
C••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
S••••• B••••••• H••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
C•• H•••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
H••••• L••••• L••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,000
M•• S••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
E••••• B••••• I••• Capital M••••••	revolver first lien	$304,000	-$2,000 200c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000
U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$747,000	-$2,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 12, 2032
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000
W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S•••••••	revolver first lien	$316,000	-$2,000 200c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2030
B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
H••••• T••• C••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
I•••••• 3•• L•• I••••••••	revolver first lien	$327,000	-$2,000 67c	SOFR+475 bp	Sep 30, 2028
T•• C•••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000
C••• H•••••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	$270,000	-$2,000 100c	SOFR+450 bp	Nov 2, 2027
A•••• M••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
S••••• R• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
A• C•••••• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000
S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P••••••••	delayed draw term loan first lien	$213,000	-$3,000 150c	SOFR+525 bp	Jun 26, 2030
E•••••• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
D••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P•••••••••	revolver first lien	$1.3M	-$3,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 15, 2031
Y• I••••••••• H••••••• I•• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
W•• H•••••• C••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
S• A••••• G••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
Z••• C•••••• S•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$505,000	-$3,000 150c	SOFR+475 bp	Jul 23, 2029
F•• B•••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$522,000	-$3,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 18, 2032
E•••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$676,000	-$3,000 100c	SOFR+475 bp	Sep 5, 2031
E••••••• S••••••••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$553,000	-$3,000 300c	SOFR+475 bp	Nov 26, 2031
F•• B•••• L••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$3,000
T• S••••••• N•••• M•••• 3• L••••••	delayed draw term loan first lien	$824,000	-$3,000	SOFR+500 bp	Jun 11, 2031
C•••••• G••••• A••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
P•••••••• F••••• O••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
R••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
V•••• C••• B••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	revolver first lien	$696,000	-$3,000 100c	SOFR+475 bp	Jul 30, 2031
S•• H••••••• I•• C•••• S•••••••• R•••••	revolver first lien	$872,000	-$3,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 17, 2031
H•• H••• A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	$374,000	-$3,000 150c	SOFR+500 bp	May 15, 2028
N•••• M•••• 3• L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
D••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
S•• H••••••• I•• C••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$3,000
C••••••••• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
V•••••• P••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
A••••••• B••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$653,000	-$3,000 150c	SOFR+400 bp	Jun 1, 2030
T•• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
M••••• A••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
A••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$399,000	-$3,000 100c	SOFR+450 bp	Jul 26, 2030
C•••••• G••••• A••••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	$686,000	-$3,000 100c	SOFR+475 bp	Dec 29, 2031
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
E••••••• S••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000
C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	-$3,000 150c	SOFR+525 bp	Apr 2, 2031
S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$704,000	-$3,000 300c	SOFR+475 bp	Feb 2, 2032
S•••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan lien unstated	Not disclosed	-$3,000
V••••• M•••• H•••••••• L•• D•••••••••	revolver first lien	$552,000	-$3,000 150c	SOFR+425 bp	Jul 24, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
V•••• C••• B••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000
S•••••• B••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000
I•••••• 3•• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000
K••••• I•••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$4,000
B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000
C••••••••• B••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000
K•• P••••• H•••••••• I•••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000
L•••••••• E••••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$4,000
Y•• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000
D• A•••••• B••••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000
K••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$761,000	-$4,000 100c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2030
B••••• U• B•••• L•• P•••••••••	revolver first lien	$826,000	-$4,000	SOFR+675 bp	Sep 30, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349158reported