The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

J••• H•••••• C•••••• P•••••• I••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1987221file 814-01669WEST PALM BEACH, FLmanaged by C•••••• C••••• M•••••••• L••
Fair value
$939M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$925M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$936M
100c on cost
Unfunded
$221M
commitments not yet drawn
Positions
294
96 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
190
12 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$939M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$119M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$939M96100c4551 bp
Mar 31, 2026$893M93100c4544 bp
Dec 31, 2025$956M98101c0553 bp
Sep 30, 2025$813M83100c1558 bp
Jun 30, 2025$704M74100c4569 bp
Mar 31, 2025$2.8B66100c3562 bp
Dec 31, 2024$1.8B75100c5577 bp
Sep 30, 2024$788M33100c6590 bp
Jun 30, 2024$467M27100c5606 bp
Mar 31, 2024$159M20100c3613 bp
Dec 31, 2023$119M17100c6614 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
294 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•••• F•••• B••••• L••
Capital Goods
revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+450 bpJul 12, 2030
O••••, LLCequity equityn/an/a
M••••••• R••••• S••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P••••• C••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••• F•••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••• C•••••••• C•••••••• H•••••••• L••equity equity$90.4Mn/a
P• C••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
S• B•••• C•••.delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+600 bpAug 1, 2030
C•••••••• P••••••••• T•• S••••••••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+525 bpJun 30, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+500 bpAug 25, 2028
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
F•••••••• O••••••••• L••revolver first lienn/an/a
J•••••• L••revolver first lienn/an/a
B••••••••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+500 bpFeb 8, 2029
B••••••••• L••revolver first lienn/an/a
H••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
J•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R•••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••• C•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• M••••••••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H•••••• L••revolver first lienn/an/a
L••••••• S••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••• I••••••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lienn/an/a
A••••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A••••••• A••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••• H••• I••••••••• Holding,LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
F••••••• T•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
L••••••• S••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
O•• W•••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
The M••••• Group LLCrevolver first lienn/an/a
X••••••••• T••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+550 bpJun 5, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+500 bpMar 18, 2030
S•••••••• T••••• L••
Consumer Services
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+575 bpNov 4, 2030
A••••• Q•• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
D•••••••• S• M••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••• M•••• S•••••• L••revolver first lienn/an/a
O• T•••• R••••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••••• C•••••••• B••••• I••delayed draw term loan first lienn/an/a
S• B•••• C•••.revolver first lienn/an/a
S•••••••• H••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••• S•••••• Holdings (Franchise) A•••••••••, Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
A• B•••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+475 bpAug 19, 2030
N•••••• C••• P••••••• H•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+600 bpAug 1, 2030
P••••••• L•••••••• F•••• L••
Insurance
delayed draw term loan first lienn/an/aApr 11, 2030
A••••• O•• I••••••••• C••••••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••••• T••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••• H••••• 2• C•••.revolver first lienn/an/a
A••••••• A••••••• L••revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+575 bpOct 18, 2029
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••••••••• Sub LLCrevolver first lienn/an/a
P••••••• L•••••••• F•••• L••revolver first lienn/an/a
D•• D••••• B•••••• I••.revolver first lienn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
P•••••••• L••••••• U•• L••
Consumer Services
revolver first lienn/an/a
n/a
SOFR+575 bpMay 15, 2029
C••••••••• I••revolver first lienn/an/a
K•••• Inc.revolver first lienn/an/a
P•••••• P••••••••• B•••••••• L••revolver first lienn/an/a
S••• U• H•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••••• C•••••••• B••••• I••revolver first lienn/an/a
S•••••••• H••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•••••••• T••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
B•••• • R••• I••••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
K••••• S••••• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A• B•••• L••revolver first lienn/an/a
F••••••• T•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
K•••• Inc.delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••••• L••••••• U•• L••revolver first lienn/an/a
S••••• G•••• H••••• L••revolver first lienn/an/a
B•••••••• P••• H•••••• C•••••••••revolver first lienn/an/aSOFR+675 bpJun 27, 2028
A•••••• F•••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••• P••••••••• T•• S••••••••• L••revolver first lienn/an/a
L••••••••• L••revolver first lienn/an/a
O••••, LLC Equityequity equityn/an/a
A••••• G•••••• H•••••• C•••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
D•••••••• S• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••• C•• L••revolver first lienn/an/a
S••••• G•••• H••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• C••••• L••revolver first lienn/an/a
E••••••• M•••• S•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••• H••• I••••••••• Holding,LLCrevolver first lienn/an/a
H••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
iCreditWorks Inc.
Financial Services
warrants equity$11.4Mn/a
T•••• S••••••unstated lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2024 to 2025reported
Filings listed
11reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
AMG Comvest Senior Lending Fund; Comvest Credit Partners BDC Fund, L.P.reported
Latest schedule
0001193125-26-349413reported