DFX Intelligence

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5• L•••••• P••••••• C••••

Business development companymanaged by 5••• A••••••Non-traded· RYE, NY

A non-traded business development company, managed by 5••• A••••••, holding $707M across 26 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $707M
Borrowers: 26
Mark on cost: 97.8¢
First lien: 72%

Schedule of investments (60)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$276M → $707M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 156% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1998387 · file 814-01751Show

Fair value

$707M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$718M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$722M

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

26 borrowers

First lien

72%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

9 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$707M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$37.0M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$707M	26	98c	2	484 bp
Mar 31, 2026	$655M	24	99c	2	488 bp
Dec 31, 2025	$850M	20	100c	2	484 bp
Sep 30, 2025	$319M	15	100c	1	482 bp

All 7 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2025	$276M	7	100c	499 bp
Mar 31, 2025	$408M	5	100c	490 bp
Dec 31, 2024	$37.0M	13	100c	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
••• Locked
Marked down (one lender)Dec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

H•••••• B••••••• I•• unsecured or subordinated term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2032 · possible sponsor S••••••• C•••••• A•••••••• L••
$63.4M 100c
A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$58.3M 97c
K••• H••••••• L•• preferred equity
1 BDC hold it
$55.0M 99c
V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures May 31, 2032
$54.4M 100c
S•••••••• P•••••• L•• second lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 30, 2033 · possible sponsor T••••••••• M••••••••• L•••
$50.0M 80c
B••• E••••• H•••••••• I•• second lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 31, 2031
$40.0M 100c
M•••••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••
$35.6M 100c
F••••• I•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033
$34.0M 100c
N•••• G••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Oct 31, 2032
$33.0M 99c
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 30, 2032
$29.3M 101c
R•••••• P•••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030
$28.5M 100c
F•••••• S••••••• L•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032
$27.4M 95c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

60 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
H•••••• B••••••• I••• ••• E•••• S••••• M••••••••• P••••••••• Services	term loan unsecured or subordinated	$63.4M	$62.3M 100c	PIK 11.50%	Jan 31, 2032
K••• H••••••• L••• ••• P•• P••••• S•••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	preferred equity equity	$55.0M	$57.5M 99c
V••••••• R••••• B•••••• L•• ••• A••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$45.5M	$45.0M 100c	SOFR+525 bp	May 31, 2032
A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$58.3M	$40.4M 97c	//5cinvest.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+500 bp	Jan 31, 2033
B••• E••••• H•••••••• I••• ••• I••••••• D•••• D•••••••••	term loan second lien	$40.0M	$39.3M 100c	SOFR+525 bp	Dec 31, 2031
S•••••••• P•••••• L•• ••• S••••••••• S•••••••	term loan second lien	$50.0M	$38.9M 80c	SOFR+600 bp	Apr 30, 2033
M•••••••• I••• ••• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$35.6M	$35.0M 100c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2033
F••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$34.0M	$33.7M 100c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2033
N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$33.0M	$32.5M 99c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2032
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• ••• G•••• M••••••••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$29.3M	$29.3M 101c	SOFR+475 bp	Aug 30, 2032
E•••• P••••••••• I••• ••• C••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$26.0M	$25.6M 99c	SOFR+500 bp	Jan 31, 2032
V•••• B••••• I••• ••• V•••••• I••••••••• P••••••••• S•••••••	term loan first lien	$25.7M	$25.0M 98c	SOFR+450 bp	Jan 31, 2032
D••••••••• C••••••• S••••••••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••	term loan first lien	$24.9M	$24.7M 100c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2031
T•••• B• B••••••• L••• ••• T••••••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$21.5M	$21.4M 100c	SOFR+538 bp PIK 2.88%	Jul 31, 2032
F•••••• S••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$21.1M	$20.2M 96c	SOFR+450 bp	Aug 31, 2032
K•••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• K••••••• A•••••• I••••••••	term loan first lien	$19.6M	$19.3M 100c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$18.8M	$18.7M 100c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2030
F••••••••• R••• P•••••••• C•••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$17.4M	$17.2M 99c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2030
P•••••• C••• D••••• M••••••••• L•• ••• D••••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$16.1M	$16.0M 100c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2028
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$13.6M	$13.3M 98c	SOFR+500 bp	Apr 30, 2030
A•• H••••• B•• H•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$13.4M	$13.3M 99c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
F•• E•• C••• S••••••• a•• P••••••• I••• • F•• U•• I••• H••••• C••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$17.2M	$12.0M 99c	//5cinvest.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp	Sep 30, 2029
A•• T•••••• L•• ••• A••••••• A••••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2027
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.7M 100c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2030
V••••••• R••••• B•••••• L•• ••• A••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	SOFR+525 bp	May 31, 2032
F•• E•• C••• S••••••• a•• P••••••• I••• • F•• U•• I••• H••••• C••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$12.7M	$8.8M 97c	//5cinvest.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp	Sep 30, 2029
A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 99c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
F•••••• S••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$6.4M	$7.0M 94c	//fasb.org/us-gaap/2025#Eurodollar+450 bp	Aug 31, 2032
P•••••• C••• D••••• M••••••••• L•• ••• D••••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 99c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2028
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• ••• G•••• M••••••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver first lien	$2.7M	$2.7M 103c	SOFR+475 bp	Aug 30, 2032
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2030
H••• S••••• B••••• I••• ••• H••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.2M 99c	SOFR+425 bp	Apr 30, 2028
T•••• B• B••••••• L••• ••• T••••••• A•••••••• and D••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2032
A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$1.0M 93c	//5cinvest.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+500 bp	Jan 31, 2033
K•••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• K••••••• A•••••• I••••••••	revolver first lien	$888,000	$866,000 99c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	revolver first lien	$598,000	$584,000 99c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2030
A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••• C••• P•••••••• and Services	revolver first lien	$930,000	$573,000 92c	//5cinvest.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+500 bp	Jan 31, 2033
V•••• B••••• I••• ••• V•••••• I••••••••• P••••••••• S•••••••	revolver first lien	$541,000	$453,000 88c	SOFR+450 bp	Jan 31, 2032
R•••••• P•••••• L•• T•••••• Companies and D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$338,000	$267,000 95c	SOFR+475 bp	Apr 30, 2030
B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$114,000 -204c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
G••• I••••••••• H••••••• I•• L•• ••• G•••• M••••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$32,000 -119c	SOFR+475 bp	Aug 31, 2032
A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000 350c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 367c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2031
A•• H••••• B•• H•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 433c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 375c	SOFR+500 bp	Apr 30, 2030
A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$17,000 567c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
T•••• B• B••••••• L••• ••• T••••••• A•••••••• and D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 58c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2032
K•••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• K••••••• A•••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$30,000 176c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
A•• H••••• B•• H•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$31,000 620c	SOFR+425 bp	Aug 31, 2032
E•••• P••••••••• I••• ••• C••••••• P••••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	-$41,000 178c	SOFR+500 bp	Jan 31, 2032
D••••••••• C••••••• V••••••• R••••• B•••••• L•• ••• A•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$43,000 123c	SOFR+525 bp	May 31, 2031
F••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$50,000 104c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2033
E•••• P••••••••• I••• ••• C••••••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$52,000 226c	SOFR+500 bp	Jan 31, 2032
F••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$60,000 103c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2033
M•••••••• I••• ••• P•••••••• D••••••••• C••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	-$67,000 105c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2033
F•••••• S••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$68,000 1700c	SOFR+450 bp	Aug 31, 2032
N•••• G••••• H••••••• C••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$191,000 562c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2032
V•••• B••••• I••• ••• V•••••• I••••••••• P••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$238,000 553c	SOFR+450 bp	Jan 31, 2032
C•••••• T•••• C••• E••••••••• B•••••••• L•••••••• F•••• T•••	unstated lien unstated	$22.0M	Not disclosed
B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• and Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 8reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-334649reported