DFX Intelligence

Private Credit Intelligence

The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

BDC portfolio

A•• B••• L••

BDCnon-tradedCIK 2083477file 814-01953NEW YORK, NYmanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••

Fair value

$2.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.1B

99c on cost

Unfunded

$105M

commitments not yet drawn

Positions

196

55 borrowers

First lien

n/a

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2026

Facilities held

18 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.1B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2026$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.1B	55	99c	9	537 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	52	99c	8	534 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
A•• B••• L•• joins A••• H•••••• C••• other (unknown) held by 5 other BDCs
New lender joined a facilityJun 30, 2026
A•• B••• L•• joins M••••••• A••••••••• I•• other (unknown) held by 3 other BDCs
New lender joined a facilityJun 30, 2026
A•• B••• L•• joins G• A•••• M•••• L•• other (unknown) held by 2 other BDCs
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
A•• B••• L••: fair value markdown in B•• M••••••• I•• (95 to 84 cents on cost)
Spread increasedJun 30, 2026
A•• B••• L••: spread increased in N••• I••••••••• I•• (5.50% to 7.50%)
PIK interest appearsJun 30, 2026
A•• B••• L••: pik added in P•• T• H•••••••• I•• (0.00% to 2.50%)
PIK interest appearsJun 30, 2026
A•• B••• L••: pik added in G••••••••• H•••••••• L•• (0.00% to 2.25%)
New lender joined a facilityJun 30, 2026
A•• B••• L•• joins M••••••• A••••••••• I•• revolver (unknown) held by 1 other BDC
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds D••••• M•••• 2• L•• other after 2026-03-31; 4 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds D•••••••• I•• other after 2026-03-31; 5 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds C• N••••• I•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds N•••• G••••• H••••••• C••••••••• other after 2026-03-31; 5 BDC(s) still hold it
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Q•••••• C•••••••• G••••• L•• first appears in a BDC schedule (3 lenders)
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds B•••• T•••• A••••••• G••••• L• other after 2026-03-31; 3 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds H••••• S•••••••• I•• other after 2026-03-31; 2 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds P• I••••••••• H••••••• I••• L•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds M•••••• H•••••••• L•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• other after 2026-03-31; 7 BDC(s) still hold it
Lender left a facilityMar 31, 2026
A•• B••• L•• no longer holds P•• T• H•••••••• I•• other after 2026-03-31; 1 BDC(s) still hold it

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• revolver
5 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$261M 99c
G••••••• A••••••••• C••• other
6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · V•••••• C•••••• F••• M••••••••• L•••••
$234M 101c
A••• H•••••• C••• other
7 BDCs hold it · matures Dec 5, 2031
$150M 100c
P•••••• N••••• L•• other
7 BDCs hold it · matures Jun 2, 2028 · N•••••• M••••••••• I•••
$149M 97c
S•••••••• P•••••• L•• other
3 BDCs hold it · matures Apr 18, 2033 · T••••••••• M••••••••• L•••
$147M 88c
B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L•• revolver
1 BDC hold it · matures Aug 28, 2030 · S••••••• P•••••••
$104M 102c
T••••••••• C••• L•• other
11 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032
$100M 100c
M••••••• A••••••••• I•• other
7 BDCs hold it · matures May 10, 2030 · P•••••••• C•••••• P•••••••
$99.7M 100c
U••• H•••••••• I•• other
14 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$97.8M 101c
D•••••••• I•• revolver
2 BDCs hold it · matures Jul 30, 2030 · C••••••••• C•••••• P•••••••• L•
$94.4M 98c
S•••• T••••••••• G••••• I•• other
1 BDC hold it · matures Sep 6, 2030
$89.4M 101c
B•• M••••••• I•• other
3 BDCs hold it · matures Mar 7, 2032
$79.0M 84c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

196 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
D••••• I••••••••• Holdings, Inc	revolver lien unstated	$147M	$144M 99c	S+550 bp	Aug 26, 2032
A••• H•••••• C•••.	unstated lien unstated	$135M	$133M 100c	S+500 bp	Dec 5, 2031
P•••••• N•••• LLC	unstated lien unstated	$149M	$130M 97c	S+400 bp	Jun 2, 2028
B•••••• S••• S•••••• D••••• P•••••• L••	revolver lien unstated	$100M	$100M 102c	S+600 bp	Aug 28, 2030
D••••• I••••••••• Holdings, Inc	revolver lien unstated	$101M	$99.3M 100c	S+550 bp	Aug 26, 2032
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$99.5M	$98.1M 102c	S+400 bp	Oct 1, 2027
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$93.0M	$91.1M 101c	S+800 bp	Oct 2, 2028
S•••• T••••••••• G••••• I••.	unstated lien unstated	$89.4M	$87.4M 101c	S+725 bp PIK 3.00%	Sep 6, 2030
DigiCert Inc	revolver lien unstated	$88.2M	$85.3M 98c	S+575 bp	Jul 10, 2030
S•••••••• P•••••• L••	unstated lien unstated	$99.5M	$83.6M 90c	S+400 bp	Apr 16, 2032
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$63.3M	$63.0M 101c	S+550 bp	Sep 10, 2031
B•• M••••••• I••.	unstated lien unstated	$70.7M	$59.3M 85c	S+625 bp PIK 5.00%	Mar 7, 2032
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$58.7M	$58.6M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
N•••• Topco, Inc	revolver lien unstated	$58.1M	$58.0M 100c	S+500 bp	Oct 14, 2032
C•••••• L••••••• G••••• I••.	unstated lien unstated	$56.3M	$54.2M 96c	S+550 bp	Jul 20, 2028
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$51.6M	$51.3M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
L••• B•••• L••••••	unstated lien unstated	$50.0M	$48.3M 98c	S+498 bp	May 14, 2031
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$39.9M	$39.0M 98c	S+600 bp	Dec 10, 2029
S•••••••• P•••••• L••	unstated lien unstated	$47.5M	$38.6M 84c	S+600 bp	Apr 18, 2033
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$38.5M	$38.0M 100c	S+400 bp	Oct 1, 2027
O• I••••••••• S••• H••••• I• L••	unstated lien unstated	$33.3M	$33.3M 100c	S+1250 bp	Feb 25, 2029
A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$29.0M	$29.0M 101c	S+650 bp	Jul 3, 2028
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$25.6M	$25.0M 99c	S+625 bp	Dec 10, 2029
W••••• B••••• I••	unstated lien unstated	$25.0M	$25.0M 100c	S+525 bp	Oct 31, 2031
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$22.4M	$22.3M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
W••••• B••••• I••	unstated lien unstated	$19.4M	$19.4M 101c	S+525 bp	Oct 31, 2031
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$19.0M	$18.9M 100c	S+550 bp	Sep 10, 2031
Q•••••• C•••••••• Group LLC	unstated lien unstated	$16.5M	$16.4M 101c	S+550 bp	Mar 30, 2033
H••••• S•••••••• I••	revolver lien unstated	$15.7M	$15.7M 100c	S+475 bp	Sep 19, 2030
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$15.5M	$15.4M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
S•••• B•••• L••.	unstated lien unstated	$15.4M	$15.4M 100c	S+475 bp	Aug 21, 2031
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	revolver lien unstated	$15.1M	$15.1M 100c	S+475 bp	Jun 3, 2031
G••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$14.9M	$14.9M 100c	S+675 bp	Apr 2, 2029
N••• I••••••••• I••.	unstated lien unstated	$15.3M	$14.2M 96c	S+750 bp PIK 2.25%	Dec 31, 2029
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$12.6M	$12.6M 100c	S+500 bp	Jul 2, 2031
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$10.0M	$9.9M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
P•••••••• LLC	revolver lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+488 bp	Mar 20, 2030
M••••••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+500 bp	May 10, 2030
K••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$9.4M	$9.3M 100c	S+591 bp PIK 3.28%	Dec 22, 2032
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$8.1M	$8.1M 101c	S+475 bp	Apr 9, 2030
P•• T• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$7.9M	$7.6M 98c	S+600 bp PIK 2.50%	Feb 3, 2031
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$8.2M	$7.3M 101c	S+525 bp	Sep 10, 2031
TEI I••••••••• LLC	unstated lien unstated	$7.2M	$7.2M 100c	S+525 bp PIK 2.88%	Dec 15, 2031
S•• G••••• I••orporated	unstated lien unstated	$7.1M	$7.1M 100c	S+475 bp	Mar 20, 2031
C••••• S•••••••• A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$6.8M	$6.7M 100c	S+500 bp	Aug 7, 2031
M•••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$6.6M	$6.4M 98c	S+600 bp	Nov 15, 2030
J••••• H•••••• I••.	unstated lien unstated	$6.3M	$6.3M 100c	S+475 bp	Sep 1, 2031
A• T•••• P•••••• I••.	unstated lien unstated	$5.9M	$5.9M 100c	S+450 bp	Aug 29, 2031
M••••••• P•••••• I••	unstated lien unstated	$5.7M	$5.7M 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp	Aug 25, 2028
N•••• Topco, Inc	revolver lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp	Oct 14, 2032
T•• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$5.3M	$5.3M 100c	S+475 bp	Oct 31, 2031
N•••••• H••••••••• I••.	revolver lien unstated	$5.2M	$5.2M 100c	S+525 bp	Nov 12, 2030
R••••• C••••••••• Group, Inc	unstated lien unstated	$5.0M	$4.9M 99c	S+525 bp	Apr 1, 2031
C••••••••• LLC	revolver lien unstated	$4.7M	$4.6M 100c	S+450 bp	Apr 22, 2032
Mercury Merger Sub 1 LLC	unstated lien unstated	$4.5M	$4.5M 100c	S+575 bp	Dec 17, 2029
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$10.7M	$4.2M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
G• W•••• H•••••••• I••.	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+450 bp	Oct 4, 2030
F••••••• I••••••••• LLC	unstated lien unstated	$3.8M	$3.8M 100c	S+475 bp	Nov 26, 2031
M•• H••••••••• L••.	unstated lien unstated	$4.7M	$3.5M
G••••••• A••••••••• C•••	unstated lien unstated	$3.5M	$3.4M 101c	S+800 bp	Oct 2, 2028
G••••••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+575 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$3.3M	$3.3M 101c	S+650 bp	Jul 2, 2028
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.0M 101c	S+550 bp	Sep 10, 2031
A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$3.0M	$3.0M 101c	S+650 bp	Jul 2, 2028
B••• H••• P•••••• I••.	unstated lien unstated	$2.3M	$2.3M 101c	S+575 bp	Oct 7, 2030
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$2.5M	$2.2M 100c	S+525 bp	Sep 10, 2031
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$2.2M	$2.2M 100c	S+525 bp	Jul 15, 2031
Mai Capital Management I••••••••• LLC	revolver lien unstated	$2.1M	$2.1M 100c	S+475 bp	Aug 29, 2031
C• N••••• I••	revolver lien unstated	$6.5M	$2.1M 96c	S+600 bp	Dec 10, 2029
B••• H••• P•••••• I••.	unstated lien unstated	$2.1M	$2.1M 101c	S+575 bp	Oct 7, 2030
S••••• S•••• B•••• L••••••	delayed draw term loan lien unstated	$1.9M	$1.9M 100c	S+525 bp	Dec 3, 2031
GI A•••• I••••••••• Inc	unstated lien unstated	$1.9M	$1.9M 100c	S+675 bp	Apr 19, 2030
B•• M••••••• I••.	unstated lien unstated	$2.9M	$1.7M 80c	S+600 bp	Mar 5, 2032
A•• M••••• A••••••••• C• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+575 bp	Sep 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 100c	S+475 bp	Sep 30, 2030
D••••• I••••••••• Holdings, Inc	revolver lien unstated	$10.2M	$1.6M 99c	S+550 bp	Aug 26, 2032
TEI I••••••••• LLC	unstated lien unstated	$2.3M	$1.6M 101c	S+475 bp	Dec 15, 2031
M•••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$1.7M	$1.6M 98c	S+600 bp	Nov 15, 2030
A••• H•••••• C•••.	unstated lien unstated	$14.6M	$1.5M 100c	S+500 bp	Dec 5, 2029
G• W•••• H•••••••• I••.	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+450 bp	Oct 4, 2030
A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+650 bp	Jul 3, 2028
Mai Capital Management I••••••••• LLC	revolver lien unstated	$1.3M	$1.3M 101c	S+475 bp	Aug 29, 2031
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$3.2M	$1.2M 100c	S+500 bp	Jul 2, 2031
A••••••••• I••.	unstated lien unstated	$2.3M	$1.2M 101c	S+650 bp	Jul 3, 2028
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$1.1M	$1.1M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$1.1M	$1.1M 99c	S+475 bp	Feb 13, 2032
U••• H•••••••• I••	unstated lien unstated	$1.1M	$903,000 100c	S+550 bp	Sep 10, 2031
T•• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.2M	$876,000 100c	S+475 bp	Oct 31, 2031
P•• T• H•••••••• I••	revolver lien unstated	$659,000	$629,000 98c	S+550 bp	Feb 3, 2031
M••••••• P•••••• I••	unstated lien unstated	$590,000	$587,000 100c	S+475 bp	Jun 27, 2031
G••••••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$507,000	$507,000 100c	S+525 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$694,000	$497,000 101c	S+525 bp	Jul 15, 2031
N••• I••••••••• I••.	unstated lien unstated	$1.7M	$485,000 85c	S+525 bp	Dec 31, 2029
T••••••••• Co, LLC	unstated lien unstated	$483,000	$480,000 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
F••••••• I••••••••• LLC	unstated lien unstated	$476,000	$474,000 100c	S+475 bp	Nov 26, 2031
D••••• I••••••••• Holdings, Inc	revolver lien unstated	$2.7M	$436,000 91c	S+550 bp	Aug 26, 2032
N•• H••••••• I•• C•••	unstated lien unstated	$469,000	$386,000 99c	S+525 bp	Jul 15, 2030
K••• A••••••••• I••	unstated lien unstated	$1.5M	$377,000 99c	S+525 bp	Dec 22, 2032
R••••• C••••••••• Group, Inc	unstated lien unstated	$343,000	$339,000 99c	S+525 bp	Apr 1, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 2reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0002083477-26-000008reported