DFX Intelligence
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BDC portfolio
T•• S•••••••• L•••••• L••
Fair value
$864M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$712M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$693M
125c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
88
40 borrowers
First lien
3%
81% debt by fair value
Quarters on the tape
2
since Dec 31, 2025
Facilities held
57
10 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$864M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2025$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $864M | 40 | 104c | 8 | 764 bp |
| Mar 31, 2026 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0 | 3 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- E•••••• M•••• S••••• B•••••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Jan 6, 2031 · W••••••••• C••••••• L•••$60.9M 100c
- T•• H• C••••••••• I•• term loan3 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028$31.9M 99c
- L•••• H••••••• U• A••••••••• C• term loan3 BDCs hold it · matures Aug 5, 2030$29.5M 100c
- D• • D• B•••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Oct 4, 2029 · P••••••••• E••••• P••••••• L•••••$29.2M 100c
- C•••••• A••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 11, 2029$27.1M 98c
- A•••• I••••••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Mar 24, 2031$27.0M 101c
- M••••••• S••••••• C••••••••• term loan3 BDCs hold it · matures Mar 14, 2030 · S•• I••••• C••••••$26.5M 101c
- V••• 5• G••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures May 21, 2030$25.2M 100c
- T•• V•••••• S•••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Mar 23, 2031 · K•••••••• C•••••• M••••••••• L•••$24.8M 100c
- A••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Dec 31, 2030$24.8M 100c
- S•••••••• B•••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures May 4, 2028$23.4M 91c
- C•• E••••••••• L•• term loan3 BDCs hold it · matures Sep 26, 2030$23.2M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
88 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $74.7M | ||
| E•••••• M•••• S••••• B•••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan lien unstated | $60.9M | $60.2M 100c | SOFR+600 bp | Jan 6, 2031 |
| E•••••••• L••• L•• | equity equity | n/a | $41.4M | ||
| E•••••••• L••• L•• E••••• E•••••••• & Services | equity equity | n/a | $41.4M 313c | ||
| L•••• H••••••• U• A••••••••• C•• L•••••• P••••••• | term loan lien unstated | $29.5M | $29.5M 100c | SOFR+550 bp | Aug 5, 2030 |
| D•• B••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan lien unstated | $29.2M | $29.5M 100c | SOFR+575 bp | Oct 4, 2029 |
| A•••• I••••••••• L•• •••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan lien unstated | $27.0M | $26.8M 101c | SOFR+625 bp | Mar 24, 2031 |
| M••••••• S••••••• C••••••••• M••••• & M••••• | term loan lien unstated | $26.5M | $26.0M 101c | SOFR+625 bp | Mar 14, 2030 |
| C••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $27.1M | $25.0M 98c | SOFR+675 bp PIK 4.00% | Oct 11, 2029 |
| V••• 5• G••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan lien unstated | $25.2M | $24.7M 100c | SOFR+650 bp | May 21, 2030 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | $24.8M | $24.5M 100c | SOFR+575 bp | Dec 31, 2030 |
| T•• V•••••• S•••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan lien unstated | $24.8M | $24.3M 100c | SOFR+625 bp | Mar 23, 2031 |
| C•• E••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | $23.2M | $22.5M 99c | SOFR+600 bp | Sep 26, 2030 |
| C••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• Services | term loan lien unstated | $19.1M | $19.0M 100c | SOFR+700 bp | May 9, 2027 |
| T•• H• C••••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan lien unstated | $20.1M | $18.3M 99c | SOFR+850 bp PIK 1.00% | Aug 1, 2028 |
| H• C••• E••••••••• L•• C••••••• D••••••• & A•••••• | term loan lien unstated | $18.5M | $18.2M 99c | SOFR+800 bp | Apr 21, 2031 |
| H••••••••• M••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | $18.9M | $18.1M 99c | SOFR+1100 bp | Apr 30, 2031 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | term loan lien unstated | n/a | $18.1M | ||
| P•••• A••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan lien unstated | $17.8M | $17.0M 100c | SOFR+700 bp | Jan 22, 2030 |
| B•••••• N•••• A••••••• I••• F••• P••••••• | term loan lien unstated | $16.5M | $16.5M 100c | SOFR+650 bp | May 31, 2028 |
| L•••• H•••••••• I••• H•••••••• D••••••• | term loan lien unstated | $16.1M | $16.1M 100c | SOFR+875 bp | Dec 31, 2026 |
| F•••••• H••••• E•••••••• G••••• I••• S•••••••• R••••• | term loan lien unstated | $15.8M | $15.8M 100c | SOFR+700 bp | Feb 1, 2028 |
| A•••••• I••• P••••••••• Services | term loan lien unstated | $15.5M | $15.5M 100c | SOFR+688 bp | Dec 21, 2027 |
| R•• P••••••••• I••• G••••• T••••••••• | term loan lien unstated | $13.5M | $13.5M 99c | SOFR+625 bp | Sep 11, 2028 |
| F•••• I••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan lien unstated | $14.9M | $13.5M 95c | SOFR+700 bp | Mar 28, 2029 |
| H•••• S••••• I••• C••••••• D••••••••• | term loan lien unstated | $12.0M | $11.9M 101c | SOFR+550 bp | Nov 7, 2030 |
| P••••• L•••••••• o• A••••••• L•• P•••• & F••••• P••••••• | term loan lien unstated | $12.1M | $11.6M 100c | SOFR+700 bp PIK 0.50% | Nov 22, 2029 |
| S•••••••• B•••••• L•• F••• P••••••• | term loan lien unstated | $19.3M | $11.1M 88c | SOFR+950 bp PIK 3.00% | May 4, 2028 |
| C• N••••• I•••• S••••••• | term loan lien unstated | $11.0M | $11.0M 100c | SOFR+600 bp | Dec 10, 2029 |
| T•• H• C••••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan lien unstated | $11.8M | $10.7M 99c | SOFR+850 bp PIK 1.00% | Aug 1, 2028 |
| H••••••••• G••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan lien unstated | $10.3M | $10.2M 100c | SOFR+500 bp | May 24, 2028 |
| C• B••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan lien unstated | $10.1M | $10.1M 100c | SOFR+600 bp | Jul 19, 2028 |
| H••••••••• L••••••••• L•• 5•• A•••••••• | term loan lien unstated | n/a | $10.0M | S+875 bp | |
| H••••••••• L••••••••• L•• E••••• E•••••••• & Services | term loan lien unstated | $10.2M | $10.0M 101c | SOFR+875 bp | Dec 31, 2027 |
| C••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan lien unstated | $10.2M | $9.8M 95c | SOFR+750 bp | Jul 31, 2030 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan lien unstated | $9.6M | $9.7M 100c | SOFR+700 bp | Jun 16, 2028 |
| F••• S••• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.4M 99c | SOFR+900 bp PIK 2.00% | Feb 23, 2028 |
| H••••••••• G••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan lien unstated | $9.3M | $9.2M 100c | SOFR+500 bp | May 24, 2028 |
| M••• A•••• I••• M•••••••• | term loan lien unstated | $13.8M | $8.6M 85c | SOFR+875 bp PIK 5.75% | Jun 16, 2028 |
| T••••• T•••• B••••• L•• M•••••••• | term loan lien unstated | $7.2M | $6.7M 97c | SOFR+700 bp | Oct 3, 2026 |
| R•• R•••• I••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+750 bp | Sep 3, 2027 |
| C• N••••• I•••• S••••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.1M 100c | SOFR+625 bp | Dec 10, 2029 |
| S•• P••••• H•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | equity equity | n/a | $4.6M 95c | ||
| H•• E•••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | $16.8M | $4.5M 90c | SOFR+900 bp | Dec 9, 2027 |
| S••••••• I••••••••• I••••••••• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan lien unstated | $4.3M | $4.2M 99c | SOFR+1000 bp | Dec 8, 2030 |
| R•• P••••••••• I••• G••••• T••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $4.2M | $4.2M 100c | SOFR+625 bp | Sep 11, 2028 |
| S•••••••• B•••••• L•• F••• P••••••• | term loan lien unstated | $4.1M | $4.1M 100c | S+950 bp | May 4, 2028 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+700 bp | Jun 16, 2028 |
| D•• B••••• L•• S•••••••• R••••• | delayed draw term loan lien unstated | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+575 bp | Oct 4, 2029 |
| V••• 5• G••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver lien unstated | $3.2M | $3.1M 98c | SOFR+650 bp | May 21, 2030 |
| H••••••••• M••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | delayed draw term loan lien unstated | $3.2M | $3.1M 97c | SOFR+1100 bp | Apr 30, 2031 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $3.1M | S+1100 bp | |
| H•• E•••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | $2.7M | $2.7M 102c | SOFR+1000 bp | Dec 9, 2027 |
| H••••••••• M••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+1050 bp | Apr 30, 2031 |
| H••••••••• M••••••••• L•• B••••• | term loan lien unstated | n/a | $1.4M | ||
| P•••• A••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan lien unstated | $1.4M | $1.3M 100c | SOFR+700 bp | Jan 22, 2030 |
| S•••••••• B•••••• L•• F••• P••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+650 bp | May 4, 2028 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver lien unstated | $1.1M | $1.0M 99c | SOFR+575 bp | Dec 31, 2030 |
| P••••• L•••••••• o• A••••••• L•• P•••• & F••••• P••••••• | revolver lien unstated | $955,341 | $917,128 96c | SOFR+700 bp | Nov 29, 2029 |
| F•••• I••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $890,556 | $808,625 95c | SOFR+700 bp | Mar 28, 2029 |
| C• N••••• I•••• S••••••• | revolver lien unstated | $765,387 | $763,856 100c | SOFR+600 bp | Dec 10, 2029 |
| R•• R•••• I••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver lien unstated | $626,149 | $625,523 100c | SOFR+750 bp | Sep 3, 2027 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $408,044 | S+1050 bp | |
| H••••••••• M••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | revolver lien unstated | $424,603 | $408,043 96c | SOFR+1050 bp | Apr 30, 2031 |
| H•• E•••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | delayed draw term loan lien unstated | $393,198 | $387,693 102c | SOFR+1000 bp | Dec 9, 2027 |
| F••• S••• B••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan lien unstated | $357,106 | $334,251 99c | SOFR+900 bp PIK 2.00% | Feb 23, 2028 |
| H••••••••• H•••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | warrants equity | n/a | $332,244 | Apr 30, 2036 | |
| H••••••••• H•••••••• L•• | warrants equity | n/a | $332,244 | ||
| C• B••••• L•• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan lien unstated | $219,704 | $219,704 100c | SOFR+600 bp | Jul 19, 2028 |
| C••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | warrants equity | n/a | $153,481 21c | Jul 31, 2035 | |
| C••• I••••••••• H••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | warrants equity | n/a | $58,329 | Mar 1, 2032 | |
| H••••••••• L••••••••• L•• | term loan lien unstated | n/a | $0 | S+875 bp | |
| H••••••••• L••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $0 | S+875 bp | |
| H••••••••• L••••••••• L•• 3•• A•••••••• | term loan lien unstated | n/a | $0 | S+875 bp | |
| H••••••••• L••••••••• L•• 5•• A•••••••• | term loan lien unstated | n/a | n/a | S+875 bp | Dec 31, 2027 |
| H•• E•••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan lien unstated | $3.6M | n/a | SOFR+1000 bp | Dec 9, 2027 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | n/a | S+1050 bp | Apr 30, 2031 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | n/a | n/a | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| H••••••••• L••••••••• L•• | term loan lien unstated | n/a | n/a | S+875 bp | Apr 30, 2026 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan lien unstated | n/a | n/a | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| H••••••••• L••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | n/a | S+875 bp | Apr 30, 2026 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | n/a | S+1100 bp | Apr 30, 2031 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver lien unstated | n/a | n/a | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| A••••• L•• •• H••• F••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver lien unstated | n/a | n/a | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| H••••••••• M••••••••• L•• B••••• | term loan lien unstated | n/a | n/a | 14.43% | Apr 30, 2031 |
| H••••••••• M••••••••• L•• | term loan lien unstated | n/a | n/a | 14.94% | Apr 30, 2026 |
| H••••••••• H•••••••• L•• | warrants equity | n/a | n/a | Apr 30, 2036 | |
| H••••••••• L••••••••• L•• 3•• A•••••••• | term loan lien unstated | n/a | n/a | S+875 bp | Apr 4, 2029 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2026 to 2026reported
- Filings listed
- 2reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-346673reported