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Borrower

T•• U•••••• G•••• M••••• L••

Capital Marketsgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: First lien; First Lien- Undrawn; LLC Asset Type; LLC Initial; LLC Type; The U•••••• Group; The U•••••• Group Aggregator, LP

What matters now

  1. $98.6M
    principal outstanding

    $98.6M principal held by 10 lenders; matures Jan 2028.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 15 months at a 100¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 100¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 100¢100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 3 points apart
98¢Consensus: 100¢A••• S•••••••• I••••• F•••: 100¢A•••••• S•••••••• C••••• F•••: 100¢A••• C•••••• C•••: 99¢N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••: 100¢A•••••• P•••••• C••••• F•••: 101¢N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••: 100¢N•• S•• I• I•••: 100¢O••• D••••• L•••••• B•• F•••: 98¢N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••: 100¢A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••: 101¢101¢
Principal held
at least $98.6M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$81.5M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$40.6M
commitments not yet drawn
BDC lenders
11
10 on the latest quarter
Facilities
5
3 equity pieces beside them
Next maturity
Jan 1, 2028
$3.4M inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
7
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
A••• S•••••••• I••••• F•••$28.1M100¢-1 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F•••$17.7M100¢0 pts
A••• C•••••• C•••$12.7M99¢-1 pts
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••$8.87M100¢0 pts
A•••••• P•••••• C••••• F•••$8.86M101¢+1 pts
View all 10 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••$8.36M100¢0 pts
N•• S•• I• I•••$5.55M100¢0 pts
O••• D••••• L•••••• B•• F•••$4.31M98¢-1 pts
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••$2.09M100¢0 pts
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••$1.96M101¢new this quarter
Every BDC piece · 36 positions across 10 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A••• S•••••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$28.1M$28.0M
100c
S+450 bp
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$12.7M$12.6M
99c
S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$12.1M$12.1M
100c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L•••
$6.1M$6.0M
100c
S+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$6.1M$6.1M
101c
SOFR+450 bp
View all 36 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$5.7M$5.7M
100c
S+450 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• 3M S••• + 4.50% F•••• 0.75% I••••••• R••• 8
$4.3M$4.2M
98c
SOFR+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• lien | N••••••••• I•••••
$4.2M$4.1M
100c
S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$4.1M$0
0c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2
$2.0M$-10,000S+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$2.0M$-0
0c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• 2 | N••••••••• I•••••
$1.9M$-10,000S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$1.5M$0
0c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$1.4M$1.4M
100c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2 | N••••••••• I•••••
$1.4M$7,000S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M•
$1.3M$1.3M
101c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1
$763,000$-4,000
133c
S+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$762,000$-0
0c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• 1 | N••••••••• I•••••
$719,000$-4,000
133c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 2 | N••••••••• I•••••
$480,000$-2,000S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I•••••••
$450,000$0
0c
SOFR+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• 1 | N••••••••• I•••••
$180,000$-1,000
100c
S+450 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.25% M••
$169,000$0
0c
SOFR+450 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 7/1/2032
Not disclosed$-0
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 1/1/2028
Not disclosed$-0
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 7/1/2032
Not disclosed$0
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 1/1/2028
Not disclosed$0
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••revolver lien unstated
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 7/1/2032
Not disclosed$0
A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••delayed draw term loan lien unstated
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 1/1/2028
Not disclosed$0
A••• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A••• S•••••••• I••••• F•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L•••• U•••••• | N••••••••• I•••••
Not disclosed$3,000
150c
S+450 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••revolver first lien
R••••••• One
Not disclosedNot disclosed
O••• D••••• L•••••• B•• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• 3M S••• + 4.50% F•••• 0.75% I•
Not disclosed$-48,217
779c
SOFR+450 bp
O••• D••••• L•••••• B•• F•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosed
O••• D••••• L•••••• B•• F•••revolver first lien
F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• 3M S••• + 4.50% F•••• 0.75% I•••••• A•••••••
Not disclosed$-18,081
390c
SOFR+450 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $89.6M100cSOFR+450 bpJul 1, 203211
first lien delayed draw term loan first lienat least $6.5Mn/aSOFR+450 bpJul 1, 20324
first lien revolver first lienat least $2.5Mn/aSOFR+450 bpJul 1, 20325
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aunstated3
revolver lien unstatedunknownn/aunstated3
Equity pieces beside the debt: other (Not disclosed fair value, 2 BDCs), equity ($2.7M fair value, 1 BDC), preferred equity ($2.4M fair value, 1 BDC)
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202610$98.6M$81.5M100c0
Mar 31, 202610$117M$97.1M100c0
Dec 31, 202510$127M$104M100c0
Sep 30, 202510$117M$96.9M100c0
All 17 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20253$39.3M$37.1M100c0
Mar 31, 20253$39.3M$37.2M100c0
Dec 31, 20243$39.5M$37.3M100c0
Sep 30, 20242$28.7M$28.7M100c0
Jun 30, 20242$28.8M$28.6M100c0
Mar 31, 20242$28.8M$28.5M99c0
Dec 31, 20231$37.8M$37.4M99c0
Sep 30, 20231$37.9M$37.2M98c0
Jun 30, 20231$38.0M$36.9M97c0
Mar 31, 20231$37.3M$36.6M98c0
Dec 31, 20221$37.4M$36.7M98c0
Sep 30, 20221$37.5M$37.1M99c0
Dec 31, 20211$37.8M$37.8M100c0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
ULTIMUSderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 11 BDCsderived
Industry
Capital Marketsreportedas one filer wrote it