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Borrower

O•• P••••••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: Inc. Sr Secured
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Special situations PE firms

What matters now

  1. $69.4M
    principal outstanding

    $69.4M principal held by 6 lenders; matures May 2028.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 20 months at a 99¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 99¢Q2 2026: 99¢100¢ · 101¢ · 100¢ · 99¢ · 99¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
98¢Consensus: 99¢N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••: 98¢C•••••• S•••••• L••••••• I•••: 99¢C•••••• C••••• S••••••••• I•••: 99¢T• S••••• B•• L••: 98¢M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••: 98¢B•••••••• D••••• L•••••• C••••: 100¢100¢
Principal held
at least $69.4M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$68.2M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$13.9M
commitments not yet drawn
BDC lenders
8
6 on the latest quarter
Facilities
8
0 equity pieces beside them
Next maturity
May 31, 2028
$69.4M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
10
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••$22.4M98¢0 pts
C•••••• S•••••• L••••••• I•••$19.6M99¢0 pts
C•••••• C••••• S••••••••• I•••$10.3M99¢0 pts
T• S••••• B•• L••$9.6M98¢0 pts
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••$6.45M98¢0 pts
View all 6 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
B•••••••• D••••• L•••••• C••••$1.1M100¢0 pts
Every BDC piece · 26 positions across 6 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$14.5M$14.4M
100c
S+550 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M•••••••
$12.5M$12.3M
99c
SOFR+550 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M•••••••
$9.5M$9.3M
98c
SOFR+550 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$7.7M$7.6M
100c
S+550 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••• D••• 05/3
$5.1M$5.0M
99c
SOFR+550 bp
View all 26 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$5.1M$4.9M
99c
S+550 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••• D••• 05/3
$4.3M$4.2M
98c
SOFR+550 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••
$3.6M$3.5M
99c
SOFR+6 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••
$2.8M$2.7M
98c
SOFR+6 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$2.7M$2.6M
99c
S+550 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• (1.0% E••• Fee) Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 5.50% T••••
$650,015$640,915
100c
SOFR+550 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• (1.0% E••• Fee) Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••
$433,343$427,277
100c
SOFR+550 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M•••••••
$378,000$345,000
93c
Prime+550 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••• D••• 05/3
$180,000$164,000
93c
Prime+550 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.50% I••••••• R••• 9.23% M••••••
$112,000$102,000
94c
Prime+6 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••revolver lien unstated
I••••••••• Sr S•••••• R••••••• (1.0% E••• Fee) Ref S•••(M) F•••• 0.75% S••••• 5.50% T••••
$17,334$16,120
98c
SOFR+550 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• C••••• S••••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
Not disclosedNot disclosed
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 08/30/20
Not disclosedNot disclosedS+6 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/31/2028
Not disclosedNot disclosedS+6 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 08/30/20
Not disclosedNot disclosedS+550 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/31/2028
Not disclosedNot disclosedS+550 bp
T• S••••• B•• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 08/30/20
Not disclosedNot disclosedS+550 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/31/2028
Not disclosedNot disclosedS+550 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $69.0M99cPrime+550 bpMay 31, 20287
first lien delayed draw term loan first lienat least $433,343100cSOFR+550 bpMay 31, 20284
revolver lien unstatedat least $17,334n/aSOFR+550 bpMay 31, 20283
second lien delayed draw term loan second lienunknownn/aunstated3
second lien revolver second lienunknownn/aunstated3
All 8 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien revolver first lienunknownn/aS+550 bpunstated3
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2024
unknownn/aS+550 bpunstated2
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated4
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20266$69.4M$68.2M99c0
Mar 31, 20266$68.6M$67.2M99c0
Dec 31, 20256$68.6M$68.2M100c0
Sep 30, 20256$60.4M$60.1M101c0
All 16 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20256$58.4M$58.0M100c0
Mar 31, 20256$57.6M$57.2M100c0
Dec 31, 20246$125M$123M100c0
Sep 30, 20247$56.2M$55.2M99c0
Jun 30, 20247$54.6M$53.6M99c0
Mar 31, 20248$56.2M$55.1M99c0
Dec 31, 20238$64.9M$63.1M98c0
Sep 30, 20238$39.1M$37.6M97c0
Jun 30, 20238$38.1M$36.4M99c0
Mar 31, 20238$37.6M$35.8M99c0
Dec 31, 20228$42.6M$41.4M98c0
Sep 30, 20221$5.9M$5.8M101c0
What changed
Full timeline · 25 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
O•• P••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 8 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it