DFX Intelligence
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BDC portfolio
C•••••• S•••••• L••••••• I•••
BDCCGBDCIK 1544206file 814-00995NEW YORK, NYmanaged by C•••••• G••••• C••••• I••••••••• M••••••••• L•••••
Fair value
$3.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.6B
106c on cost
Unfunded
$495M
commitments not yet drawn
Positions
559
207 borrowers
First lien
81%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
414
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.8B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$316M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $3.8B | 207 | 101c | 57 | 529 bp |
| Mar 31, 2026 | $3.5B | 196 | 102c | 53 | 525 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.2B | 191 | 112c | 48 | 545 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.3B | 183 | 102c | 48 | 552 bp |
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 174 | 102c | 40 | 554 bp |
| Mar 31, 2025 | $3.1B | 166 | 102c | 35 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $8.2B | 170 | 103c | 129 | 578 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.8B | 159 | 104c | 31 | 589 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.9B | 160 | 104c | 27 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.0B | 164 | 104c | 26 | 604 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.6B | 170 | 103c | 62 | 607 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.2B | 166 | 102c | 27 | 629 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.2B | 170 | 102c | 25 | 606 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.4B | 171 | 102c | 21 | 609 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.6B | 175 | 102c | 40 | 599 bp |
| Sep 30, 2022 | $3.4B | 173 | 102c | 20 | 596 bp |
| Dec 31, 2021 | $4.9B | 155 | 107c | 22 | 580 bp |
| Dec 31, 2020 | $316M | 5 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- non accrual placedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- non accrual placedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••• M••••• C••••• F•••• L•• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2030$131M 190c
- T••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 1, 2033$74.2M 96c
- S••••••••• C••••• P••••••• J•• L•• other3 BDCs hold it$69.4M 200c
- S••••••• B•••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jul 25, 2028 · A••••• H••••••• M••••••••• C•••••• L••$66.1M 100c
- E••••• B•••• A• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 12, 2033$61.4M 93c
- N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures May 17, 2028$56.0M 100c
- H•••••••• H••• S•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 15, 2026 · T•• L•$48.7M 98c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$47.9M 99c
- S•• B•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 1, 2028$47.7M 100c
- N•• A••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Sep 6, 2028$47.7M 100c
- T••• H•••••• C••• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Mar 31, 2028$47.6M 92c
- D•••• first lien term loan21 BDCs hold it · matures Jul 21, 2029$44.6M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
559 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M••••• M••••• C••••• F•••• L•• | term loan unsecured or subordinated | $131M | $124M 95c | S+1760 bp | Dec 31, 2030 |
| M••••• M••••• C••••• F•••• L•• | term loan unsecured or subordinated | n/a | $124M | ||
| S••••••••• C••••• P••••••• J•• L•• | unstated lien unstated | n/a | $69.4M | ||
| S••••••••• C••••• P••••••• J•• L••• C•••• B• | unstated lien unstated | $69.4M | $69.4M 100c | S+1870 bp | |
| N•• A••••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $47.7M | $47.5M 100c | S+450 bp | Sep 6, 2028 |
| S••••••• B•••••• L•• | term loan first lien | $46.4M | $46.4M 101c | S+575 bp | Jul 25, 2028 |
| M••••••• L••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $41.0M | $41.0M 101c | S+450 bp | Sep 30, 2032 |
| T•••• S••••••• N•••• A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $38.4M | $38.4M 101c | S+493 bp | Aug 17, 2028 |
| Y••••••••• B•••• A••••••••• L•• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $38.1M | $35.5M 94c | S+575 bp | Sep 13, 2027 |
| K•• I••••••••• L•• | term loan first lien | $35.9M | $35.3M 98c | S+525 bp | May 25, 2027 |
| C••••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $34.6M | $34.4M 101c | S+450 bp | Oct 31, 2032 |
| E•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $35.7M | $34.2M 97c | S+300 bp PIK 3.50% | Sep 14, 2030 |
| G••••••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $32.8M | $32.4M 100c | S+575 bp | Sep 1, 2028 |
| A•• A••••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan second lien | $40.0M | $32.0M 81c | S+625 bp | Mar 3, 2029 |
| S•• B•••••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | $31.5M | ||
| S•• B•••••••• L•• | term loan first lien | $31.5M | $31.5M 100c | S+625 bp | Feb 1, 2028 |
| N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $31.2M | $31.0M 100c | S+500 bp | May 17, 2028 |
| E••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $30.4M | $29.0M 98c | S+525 bp | Jan 22, 2031 |
| A••••• B••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $28.7M | $28.6M 100c | S+525 bp | Sep 30, 2028 |
| B••••• H••••• H•••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $28.4M | $28.3M 100c | S+475 bp | May 6, 2028 |
| D•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $28.3M | $28.3M 100c | S+475 bp | Jul 21, 2029 |
| D•••••••• H•••••• C••••••••• B••••••• Services | term loan first lien | $27.4M | $27.4M 101c | S+450 bp | Apr 17, 2032 |
| S••••••• H••••••• C••••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $27.5M | $27.3M 100c | S+550 bp | May 14, 2031 |
| E••••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $27.6M | $27.2M 100c | S+263 bp PIK 3.13% | Mar 25, 2032 |
| i••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $28.2M | $26.9M 96c | S+575 bp | Aug 18, 2028 |
| Q•• P•••••• I••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $26.6M | $26.3M 99c | S+450 bp | Jun 3, 2032 |
| D•••••••• D••••• H••••••• L•• | term loan first lien | $26.0M | $25.5M 99c | S+300 bp PIK 2.75% | Sep 12, 2032 |
| L•• I••••••••• H•••••••• L••••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $25.4M | $25.0M 99c | S+500 bp | Feb 7, 2032 |
| C••••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $24.8M | $24.7M 100c | S+450 bp | Apr 22, 2032 |
| N•••• H•••• F•••••• B••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $24.8M | $24.7M 100c | S+500 bp | May 17, 2028 |
| M•••••• B•••• P•• L••• ••••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.7M 101c | S+450 bp | Nov 28, 2032 |
| A••••••• I••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $25.0M | $24.6M 100c | S+575 bp | Jun 1, 2033 |
| I•••••••• M•••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | equity equity | n/a | $23.7M 99c | S+1050 bp | |
| W•••••• M••••• S••• I••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $24.1M | $23.6M 99c | S+475 bp | Jul 3, 2032 |
| P•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $23.4M | $23.3M 100c | S+375 bp | Aug 18, 2031 |
| H•••••••• H••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $23.4M | $23.0M 98c | S+600 bp | Dec 15, 2026 |
| F••••••• U••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $24.9M | $22.9M 93c | S+400 bp | Sep 17, 2032 |
| U••• L•••• S••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $23.1M | $22.9M 99c | S+525 bp | May 31, 2027 |
| V•• C••••••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $22.9M | $22.8M 100c | S+550 bp | Jun 29, 2027 |
| P•• H••••••• I• C•••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $23.1M | $22.7M 99c | S+550 bp | Mar 8, 2028 |
| A••• C•••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $22.7M | $22.6M 100c | S+500 bp | Jan 31, 2030 |
| T••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $24.8M | $22.6M 91c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| P••• P•••••• I••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $22.5M | $22.4M 100c | S+475 bp | Dec 9, 2032 |
| H•••••• A••••••••• L•••••• •••••• K••••••• | term loan first lien | $16.8M | $22.3M 101c | S+519 bp PIK 3.29% | Feb 28, 2029 |
| C••••••• B••••• I•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $22.6M | $22.3M 100c | S+500 bp | May 8, 2033 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $22.4M | $22.3M 100c | S+500 bp | Oct 31, 2030 |
| A•••••• L•• F•••• S••••••• ••••••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $24.9M | $22.1M 90c | S+525 bp | Oct 3, 2032 |
| H•••••• A••••••• B••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $22.1M | $22.0M 100c | S+475 bp | Mar 28, 2032 |
| 1••• I•••••••• D••••••••• P••••••• P••••• L• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $21.6M | $21.5M 100c | S+450 bp | Mar 31, 2031 |
| A•••• P•••••••• G••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | $21.4M | ||
| A•••• P•••••••• G••••• L•• | term loan first lien | $21.4M | $21.4M 100c | S+675 bp PIK 100.00% | Jul 3, 2030 |
| A•••• U• F••••• I••• •• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $21.3M | $21.4M 100c | S+450 bp | Dec 9, 2029 |
| O••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $21.1M | $21.3M 102c | S+450 bp | Dec 29, 2032 |
| M••• C•••••• I•• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $21.3M | $21.3M 100c | S+450 bp | Sep 1, 2030 |
| M•••••••• I••• L•••••• P••••••• & Services | term loan first lien | $21.5M | $21.1M 100c | S+600 bp | Mar 30, 2033 |
| R•••••• P•••••• L•• W•••••••• | term loan first lien | $20.7M | $20.7M 101c | S+475 bp | Apr 1, 2030 |
| A••• C•••••••• H•••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $20.4M | $20.3M 100c | S+500 bp | Jan 31, 2030 |
| A••••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 100c | S+650 bp | Jul 2, 2028 |
| S•• H••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | equity equity | n/a | $19.9M 96c | ||
| S•• H•••••• L•• ••••••• | unstated lien unstated | n/a | $19.9M | ||
| D•••••••• D••••• H••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $20.3M | $19.9M 99c | S+300 bp PIK 2.75% | Sep 12, 2032 |
| I••• I••••••• B•••• S••• I••• U••••••••: Oil & Gas | term loan first lien | $19.9M | $19.7M 99c | S+450 bp | Oct 16, 2032 |
| B•••••••• S••••• •••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $17.4M | $19.7M 105c | S+600 bp | Feb 26, 2032 |
| I•• N•• S•• 2• L•• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $19.7M | $19.6M 100c | S+475 bp | Dec 3, 2031 |
| M•••••• B••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $19.9M | $19.6M 100c | S+475 bp | Jun 2, 2032 |
| A• P••••••• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.4M 99c | S+475 bp | Aug 10, 2030 |
| A•• H••••••• I•• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.3M 100c | S+550 bp | Jun 5, 2033 |
| B•••••• N•••••••• I••• ••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $19.2M | $18.9M 99c | S+550 bp | Aug 8, 2028 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $22.3M | $18.7M 87c | S+100 bp PIK 5.00% | Aug 16, 2028 |
| B••••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.9M | $18.6M 99c | S+450 bp | Dec 3, 2032 |
| W•••• 5•• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.6M | $18.6M 101c | S+450 bp | Mar 22, 2030 |
| O••••• A••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $18.7M | $18.5M 100c | S+238 bp PIK 2.68% | Apr 1, 2033 |
| S••• P••••••••• I•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $18.6M | $18.5M 100c | S+450 bp | Oct 24, 2032 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $18.8M | $18.4M 100c | S+500 bp | Sep 27, 2031 |
| P•••• B•••• I••• ••••••• | term loan first lien | $18.1M | $18.0M 100c | S+525 bp | May 1, 2029 |
| E••••••• G••••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $18.7M | $17.9M 96c | S+575 bp | Apr 14, 2028 |
| O•••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $18.1M | $17.8M 100c | S+525 bp | Apr 27, 2032 |
| T••• H•••••• C•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $19.2M | $17.6M 92c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| H••••••• B••••••• L•• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $17.7M | $17.5M 100c | S+475 bp | Dec 14, 2028 |
| S••••••••• A••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.2M 98c | S+400 bp | Mar 1, 2032 |
| B•••••••• H•••••• I••• Capital E•••••••• | equity equity | n/a | $17.0M 100c | S+1250 bp PIK 100.00% | |
| V•••••• P••••••••• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $17.0M | $16.9M 100c | S+450 bp | Dec 23, 2032 |
| E••••••• I••• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $17.0M | $16.8M 100c | S+450 bp | Dec 18, 2032 |
| D••••• M•••• 2• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $16.9M | $16.8M 100c | S+550 bp | Dec 22, 2028 |
| C•••••••• C•••••• A••••••••• C•• I•• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.6M 100c | S+600 bp | May 22, 2029 |
| T•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.3M 100c | S+475 bp | Jan 29, 2033 |
| D•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.3M 101c | S+475 bp | Jul 21, 2029 |
| S•• B•••••••• L•• | unstated lien unstated | n/a | $16.2M | ||
| S•• B•••••••• L•• | term loan first lien | $16.2M | $16.2M 100c | S+950 bp PIK 100.00% | Feb 1, 2028 |
| G•• M••••• L•• C••••••• Services | term loan first lien | $16.4M | $16.2M 100c | S+475 bp | Apr 1, 2033 |
| D••••••• C••••••••• T••••••••• | equity equity | n/a | $15.9M 95c | S+1050 bp PIK 100.00% | |
| P•• T• H•••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $17.1M | $15.9M 93c | S+350 bp PIK 2.50% | Feb 1, 2031 |
| H•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.8M 101c | S+500 bp | Nov 15, 2028 |
| S•••••••• P••••• I••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.7M 100c | S+475 bp | Dec 23, 2032 |
| A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $15.8M | $15.6M 99c | S+425 bp PIK 2.25% | Dec 17, 2027 |
| E•••• F•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $15.9M | $15.6M 98c | S+475 bp | Apr 29, 2030 |
| G•••• B•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.6M 100c | S+475 bp | Mar 2, 2033 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $15.8M | $15.5M 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| B••••• • N••••• I••• R••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.4M 99c | S+716 bp | May 7, 2030 |
| T•• C•••••• G••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.4M | $15.4M 101c | S+425 bp | Sep 17, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2013 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- TCG BDC, INC.; C•••••• GMS Finance, Inc.reported
- Latest schedule
- 0001544206-26-000055reported