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Borrower

S•• P••••• H•••••••• L••

Insurancegroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LL

What matters now

  1. $85.7M
    principal outstanding

    $85.7M principal held by 10 lenders; matures Feb 2028.

    Q2 2026 · Refinancing is due in 16 months at a 101¢ mark.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026; a sum of the BDCs' pieces, a lower bound
Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 100¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 101¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 101¢100¢ · 101¢ · 101¢ · 100¢ · 101¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
100¢Consensus: 101¢A••• S•••••••• I••••• F•••: 101¢A••• C•••••• C•••: 100¢C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••: 100¢C•••••• C••••• S••••••••• I•••: 102¢C•••••• S•••••• L••••••• I•••: 102¢C••••••• C•••••• B••• I•••: 100¢102¢
Principal held
at least $85.7M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$62.6M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$133M
commitments not yet drawn
BDC lenders
11
10 on the latest quarter
Facilities
8
0 equity pieces beside them
Next maturity
Feb 1, 2028
$19.2M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
3
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
A••• S•••••••• I••••• F•••$33.4M101¢0 pts
A••• C•••••• C•••$11.7M100¢0 pts
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••$7.23Mno cost filednew this quarter
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••$7.23Mno cost filednew this quarter
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••$7.11M100¢0 pts
View all 10 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
N•• S•• I• I•••$4.7Mno cost filednew this quarter
C•••••• C••••• S••••••••• I•••$3.92M102¢+2 pts
C•••••• S•••••• L••••••• I•••$3.92M102¢+2 pts
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••$3.61Mno cost filednew this quarter
C••••••• C•••••• B••• I•••$2.88M100¢0 pts
Every BDC piece · 24 positions across 10 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A••• S•••••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$33.4M$33.4M
101c
S+475 bp
A••• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan
$11.7M$11.7M
100c
S+475 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U••••••
$7.2M$0
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• | N••••••••• I•••••
$7.2M$0
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 475, 75 F•••• I•••••
$7.1M$7.1M
100c
SOFR+475 bp
View all 24 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$4.7M$0
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$3.9M$3.8M
102c
S+475 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Credit Fund | F•••• L••• D•••
$3.9M$3.8M
102c
S+475 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$3.6M$0
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 475, 75 F•••• I••••••• R
$2.9M$2.9M
100c
SOFR+475 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• M••••••• / D••••••••• D••
$0$-77,000
100c
S+475 bp
A••• C•••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
A••• S•••••••• I••••• F•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• C••••• S••••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Credit Fund | D•••••• D•••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Credit Fund | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 2/25/2028
Not disclosedNot disclosed
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 8/21/2031
Not disclosedNot disclosed
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• I••••••• T••• I••••••• R••• M•••••••/ D••••
Not disclosed$-2,000S+475 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• I••••••• R••• M
Not disclosed$-32,000
100c
S+475 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• R••••••• M••••••• / D••••••••• D••• 08/2031
Not disclosed$-4,000S+475 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• E••••••••• D••• 2/25/2028
Not disclosedNot disclosed
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• E••••••••• D••• 2/25/2028
Not disclosedNot disclosed
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $85.7M101cSOFR+475 bpAug 31, 203110
first lien delayed draw term loan first lienat least $0n/aS+475 bpAug 31, 20313
other lien unstatedunknownn/aunstated3
second lien delayed draw term loan second lienunknownn/aunstated2
first lien revolver first lienunknownn/aS+475 bpAug 31, 20313
All 8 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
second lien revolver second lienunknownn/aunstated2
revolver lien unstated
exited Mar 31, 2026
unknownn/aunstated2
delayed draw term loan lien unstated
exited Mar 31, 2026
unknownn/aunstated2
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202610$85.7M$62.6M101c0
Mar 31, 202610$92.5M$69.2M100c0
Dec 31, 20253$74.9M$72.5M101c0
Sep 30, 20253$128M$111M101c0
All 8 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20253$112M$110M100c0
Mar 31, 20253$128M$110M100c0
Dec 31, 20243$141M$134M100c0
Sep 30, 20243$126M$106M99c0
What changed
Full timeline · 18 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
SIG PARENT HOLDINGderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 11 BDCsderived
Industry
Insurancereportedas one filer wrote it