A••• C•••••• C•••

BDCARCCCIK 1287750file 814-00663NEW YORK, NYmanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••

Fair value

$34B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$23B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$30B

116c on cost

Unfunded

$5.0B

commitments not yet drawn

Positions

1,922

611 borrowers

First lien

50%

66% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

1,515

81 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$34B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$23B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$34B	611	97c	192	529 bp
Mar 31, 2026	$34B	599	97c	189	529 bp
Dec 31, 2025	$34B	598	98c	173	532 bp
Sep 30, 2025	$33B	582	98c	187	539 bp
Jun 30, 2025	$32B	557	98c	187	550 bp
Mar 31, 2025	$32B	557	97c	183	558 bp
Dec 31, 2024	$31B	543	97c	192	570 bp
Sep 30, 2024	$30B	528	98c	186	583 bp
Jun 30, 2024	$29B	516	97c	168	595 bp
Mar 31, 2024	$28B	500	97c	147	611 bp
Dec 31, 2023	$31B	493	97c	161	618 bp
Sep 30, 2023	$26B	472	96c	132	620 bp
Jun 30, 2023	$26B	459	95c	122	614 bp
Mar 31, 2023	$26B	453	95c	121	618 bp
Dec 31, 2022	$30B	453	96c	141	620 bp
Sep 30, 2022	$25B	432	96c	131	615 bp
Dec 31, 2021	$23B	399	99c	121	629 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
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••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••• D••••• L•••••• P••••••• L•• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Dec 1, 2036
$1.2B 101c
I•• H••• A•••• M••••••••• L•• unsecured or subordinated revolver
1 BDC hold it · matures Jan 1, 2030
$946M 100c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$378M 95c
R•••• I•• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 1, 2029 · M•••••• C•••••• M••••••••• L••
$309M 100c
A••••• A••••••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 1, 2032
$288M 95c
P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures May 9, 2030
$268M 93c
H••••••• T•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jun 1, 2032 · R•••••••• P••••••• L•
$258M 98c
A•••••• I•• first lien term loan
26 BDCs hold it · matures Jun 1, 2033
$245M 98c
e••••••• F•••••• C••• unsecured or subordinated term loan
1 BDC hold it · matures Sep 1, 2029
$224M 100c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$206M 100c
A••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Oct 24, 2030 · A••••• I••••••••
$199M 100c
R••••••• V•••••• D••• C•••••• I••••••••• H•••••• L• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 1, 2031
$196M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,922 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I•• H••• A•••• M••••••••• L•••	unstated lien unstated	n/a	$2.8B
I•• H••• A•••• M••••••••• L•••	unstated lien unstated	n/a	$1.9B 112c
S••••• D••••• L•••••• P••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	$1.2B
S••••• D••••• L•••••• P••••••• L••	subordinated debt unsecured or subordinated	$1.2B	$1.2B 101c	S+800 bp	Dec 1, 2036
I•• H••• A•••• M••••••••• L•••	revolver unsecured or subordinated	$946M	$946M 100c	S+650 bp	Jan 1, 2030
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• a•• D••••• P••••• H•••••••• L•••	term loan first lien	$378M	$360M 95c	S+550 bp	Aug 1, 2032
A••••••••• G•••• I•••• M•••••• H•••••• I••• a•• B••• C•••••••• ••• L•	preferred equity equity	n/a	$318M 100c	PIK 10.75%
F•• G••••• L•••	equity equity	n/a	$267M 148c
H••• S••••• B••••• I••• a•• H••• S••••• H••••• L••	preferred equity equity	n/a	$260M 100c	PIK 10.00%
P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• a•• P••••••••• P•• B•••••• L••	term loan first lien	$268M	$249M 93c	S+800 bp PIK 4.00%	May 1, 2030
A••••••• I•••	term loan first lien	$245M	$242M 98c	S+575 bp	Jun 1, 2033
H••••••• T•••• L•• a•• B••• H•••••••• H•••••••• L•	term loan first lien	$237M	$232M 98c	S+525 bp PIK 2.25%	Jun 1, 2032
A••• C•••• E••••• T••••• L••	unstated lien unstated	n/a	$231M
A••••• B•••• I•••	term loan first lien	$239M	$227M 95c	S+575 bp PIK 2.88%	Feb 1, 2032
A••• C•••• E••••• T••••• L••	equity equity	n/a	$213M 158c
C•••• P•••••• I••• a•• C•••• F•••••• L•••	term loan first lien	$206M	$206M 100c	S+500 bp	Dec 1, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L•• a•• A••• S•••••• P••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$199M	$199M 100c	S+500 bp	Oct 1, 2030
R••••••• V•••••• D••• C•••••• I••••••••• H•••••• L• a•• R••••••• V•••••• D••• C•••••• A•••••• L•	term loan unsecured or subordinated	$196M	$196M 100c	9.50%	Dec 1, 2031
R•••• I•• L••	term loan first lien	$184M	$184M 100c	S+525 bp	Apr 1, 2029
I••••••• I••• a•• K•• L•••••••• C••••••••• L•••	term loan first lien	$181M	$180M 99c	S+525 bp	Jun 1, 2032
D•••••••• I•••• D•••• B••••• D•••• P•••••••• H•••••••• I••• a•• D•••••• D•••••• H•••••••• L•••	preferred equity equity	n/a	$175M 80c	PIK 10.50%
L•• B•••••••• L••• L• E••••• I••••••••• L•••• L••• H•••• L•• a•• G• F••• I• B•••••• L••	term loan first lien	$171M	$166M 97c	S+525 bp	Sep 1, 2031
C••••• H•••••• L•	term loan unsecured or subordinated	$169M	$165M 98c	S+575 bp	Mar 1, 2031
P••• C•••••••••	term loan first lien	$162M	$161M 99c	S+425 bp	Dec 1, 2032
H••••••• E•••••• I•••	term loan first lien	$157M	$157M 101c	S+750 bp	Sep 1, 2028
C••••••••• I••• a•• T••••• C•••••••• C•••••••• L••	term loan second lien	$156M	$153M 98c	S+650 bp	Jun 1, 2029
U••• A••••••••• P•••••••• I••• • U••• A••••••••• P••••••• H•••••••• I•••	term loan second lien	$148M	$148M 100c	S+750 bp	Oct 1, 2029
C••••••••• T••••••••• L•• a•• S••••••••• N••••• I•••	term loan first lien	$144M	$144M 100c	S+575 bp	Apr 1, 2030
T••••••••• C••• L••• E••• H••••••• C••••• a•• C•••••• T••••••••• H•••••••• L•	term loan first lien	$144M	$144M 100c	S+475 bp	Feb 1, 2032
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• a•• O•••• M•••••• I••••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$152M	$143M 94c	S+563 bp	Jun 1, 2031
S•••••• A••••••••• L••	term loan first lien	$146M	$142M 97c	S+500 bp PIK 2.25%	Oct 1, 2031
W••••••• I••••••••• I•• L••	term loan first lien	$144M	$141M 98c	S+575 bp	Sep 1, 2032
B••••• S••••••• H•••••••• L•• a•• B••••• S••••••• I••••••••• I•••	term loan first lien	$141M	$141M 100c	S+550 bp	Jan 1, 2031
I•• G•••• H•••••••• I••• a•• C••••••• L••	term loan first lien	$140M	$140M 100c	S+425 bp	Dec 1, 2029
A• S•••••••• I••• a•• B•••••• R•••• C••••••••• L•	term loan first lien	$140M	$139M 99c	S+500 bp	Jul 1, 2033
M•••••••• L•••••••• L••• M•••••••• G••••• A•••• M••••••••• L••• M•••• H•••••• C••••••••• a•• K•••••• U•• I•••	term loan first lien	$134M	$134M 100c	S+750 bp	Dec 1, 2030
C•••••• B•••• L••••••	term loan unsecured or subordinated	$133M	$133M 98c	S+525 bp	Nov 1, 2032
M•••• B•••••• U••••• L••	preferred equity equity	n/a	$131M 100c	PIK 9.50%
C••••••••• A••••••••• L•• a•• C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$131M	$130M 99c	S+450 bp	Jun 1, 2033
D••••••• I••• a•• K•••• H••••••• I•••	term loan first lien	$130M	$130M 100c	S+500 bp	May 1, 2030
S••••••• H•••••••• L•• a•• S••••••• L••	equity equity	n/a	$129M 184c
I••••• L•• a•• I••••• I•••	term loan first lien	$132M	$126M 101c	10.25% PIK 5.25%	Jan 1, 2031
R•••• I•• L••	term loan first lien	$126M	$126M 100c	S+525 bp	Apr 1, 2029
D•••••••• I•••• D•••• B••••• D•••• P•••••••• H•••••••• I••• a•• D•••••• D•••••• H•••••••• L•••	term loan first lien	$124M	$122M 99c	S+575 bp	Jul 1, 2030
B•• M••••••• I••• a•• B•• G•••• L••••••	term loan first lien	$144M	$121M 84c	S+625 bp PIK 5.00%	Mar 1, 2032
N•••• B•••• L••	term loan second lien	$125M	$121M 98c	S+575 bp	Feb 1, 2032
H•••••• P•••••• I•••• G• I••••••• P••••• L•• a•• G• I••••••• T•••• L•	term loan unsecured or subordinated	$141M	$121M 86c	PIK 10.00%	Nov 1, 2031
F•••••• S••••••• L••	term loan first lien	$120M	$118M 98c	S+475 bp	Aug 1, 2032
V••••••• H••••••• I•• L•• a•• J••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$118M	$118M 100c	S+475 bp	May 1, 2033
C••••••••• T••••••••• L•• a•• S••••••••• N••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$116M 100c	PIK 15.00%
Q••••• F•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$114M	$114M 100c	S+650 bp	Nov 1, 2030
C••••••••• O•••••••• I••• a•• S••••••• S••••••• H•••••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$113M 60c	PIK 10.50%
E••••••• I••• a•• E• E•••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$113M	$111M 98c	S+475 bp	Feb 1, 2032
F••• I••••••••• I••• a•• F•• R• H••••••• L••	term loan first lien	$111M	$111M 99c	9.75%	Feb 1, 2028
M••••••• I•••	term loan first lien	$112M	$110M 98c	S+550 bp	Nov 1, 2030
W••••• F•••• L••	term loan first lien	$109M	$109M 100c	S+525 bp	Jun 1, 2031
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$130M	$109M 84c	S+600 bp	Nov 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••	term loan first lien	$109M	$109M 101c	S+475 bp	Sep 1, 2030
A•••• B•••• •••••••• L••••••	term loan first lien	$109M	$109M 100c	S+600 bp	Jul 1, 2032
C••••• B•••• S••• I•••• C••••• H••••••• I• L•• a•• C••••• I••••••••• I•	preferred equity equity	n/a	$107M 93c	PIK 13.75%
S•• T••••••• I••• a•• P•• S•••• H•••••••• L•	term loan first lien	$111M	$107M 98c	S+750 bp PIK 2.00%	Aug 1, 2027
B••••• S••••••• H•••••••• L•• a•• B••••• S••••••• I••••••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$106M 100c	PIK 14.00%
I•••••• B••••••• M•••••••• L••••• a•• S•••••• H••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$105M
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H••••••• ••••• I•••	term loan first lien	$105M	$104M 99c	S+500 bp	Apr 1, 2031
B•••••• S••• P•••••• L••	term loan first lien	$98.9M	$98.9M 100c	S+700 bp	Aug 1, 2030
C••••••• A••••••••• H•••••••• I•••• C••••••• L•••••••• H•••••••• I••• a•• C••••••• P••••• H•••••••• L•	term loan second lien	$92.7M	$92.7M 100c	S+850 bp	Nov 1, 2030
G•• U••••••• P••••• C••••••••• a•• N•••• T•••• L•	term loan first lien	$92.4M	$91.4M 99c	S+500 bp PIK 2.50%	Feb 1, 2033
N•••• H•••••• L••• N•••• A••••••• S•••••• A••••••••• L•• a•• C••••••• T•••• H••••••• L•••	term loan first lien	$91.0M	$90.1M 99c	S+475 bp	Mar 1, 2033
S••••• X••••• I••••• 2•••••• L•• a•• S••••• X••••• H••••••• 2•••••• L••	term loan unsecured or subordinated	$89.5M	$89.5M 100c	S+690 bp PIK 6.63%	Jul 1, 2030
S••••• S••••••• I••• a•• S••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••	preferred equity equity	n/a	$88.5M 64c	PIK 11.00%
C••••••••• O•••••••• I••• a•• S••••••• S••••••• H•••••••• I•••	term loan second lien	$138M	$88.0M 64c	S+650 bp	Oct 1, 2029
M• H•••••• I•••	term loan first lien	$89.6M	$87.8M 98c	S+425 bp	Oct 1, 2032
H••• P•••••• I••• a•• P•••••• C•••••••• C••••	term loan first lien	$87.1M	$87.1M 100c	13.00% PIK 7.00%	Sep 1, 2030
A••••••••• P••• T••••••••• L••	term loan first lien	$87.0M	$87.0M 100c	S+525 bp	May 1, 2032
C•••••• B••••• L••• C•••••• B••••• T••••• L••• a•• C•••••• B••••• L•••	unstated lien unstated	n/a	$86.3M
I•••••• B••••••• M•••••••• L••••• a•• S•••••• H••••••• C•••••••••	equity equity	n/a	$84.5M 571c
P••••••••• R••••••• G••••• L••••• a•• P•• I••• L••	unstated lien unstated	n/a	$84.4M
D•••• I•••	term loan first lien	$84.3M	$84.3M 100c	S+650 bp	Nov 1, 2027
E••••••••• M•• U• F•••••• C• 1• L••	term loan unsecured or subordinated	$85.4M	$83.7M 98c	S+600 bp	Jun 1, 2032
G•••• B•••••••• L•••	term loan first lien	$83.9M	$83.1M 99c	S+475 bp	Mar 1, 2033
S••••• L••• H••••• 2•••• L••	term loan unsecured or subordinated	$85.5M	$82.9M 97c	S+675 bp	Apr 1, 2027
S••• H••••••• I•• L•• a•• S••• H••••••• I• C••••	term loan first lien	$81.4M	$80.6M 99c	S+450 bp	Dec 1, 2032
E•••••• H•••••••• I••• a•• E••••••• I•••	term loan first lien	$80.9M	$79.2M 98c	S+450 bp	Dec 1, 2032
I••••• F•••••••• L••• I••••• H•••••••• a•• I••••• T••••	unstated lien unstated	n/a	$78.8M
W••• F• A••••••••• L•• a•• W••• F• H••••••• L••	term loan first lien	$77.7M	$77.7M 100c	S+800 bp PIK 5.00%	Apr 1, 2030
T••••• J•• L•••• C•••• a•• T•• B•••• H•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	$77.5M
H••••••• G•••• A••••••••• L••	term loan first lien	$75.7M	$75.7M 100c	S+550 bp	May 1, 2031
S•••••••• P••••••••• I•••	term loan first lien	$74.4M	$74.4M 100c	S+375 bp	Oct 1, 2031
P•• C••••	term loan second lien	$76.4M	$74.1M 97c	14.25% PIK 7.25%	Mar 1, 2033
F••••••••• L••• a•• F••••••••• P•••••••• L•••	preferred equity equity	n/a	$73.4M 114c	9.71%
L•• B•••••••• L••• L• E••••• I••••••••• L•••• L••• H•••• L•• a•• G• F••• I• B•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	$73.0M 108c
G••••• M•••• R•••••• L••	term loan first lien	$72.0M	$72.7M 101c	S+425 bp	Dec 1, 2031
2• H••••• L••••••	term loan unsecured or subordinated	$72.1M	$72.1M 104c	S+750 bp PIK 11.55%	Aug 1, 2033
L••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$73.2M	$71.8M 98c	S+775 bp	Jul 1, 2028
N•• H••••••• I•• C•••• a•• N•• H••••••• L•	term loan first lien	$69.9M	$69.9M 100c	S+450 bp	Jul 1, 2031
P••••••••• R••••••• G••••• L••••• a•• P•• I••• L••	term loan first lien	$69.0M	$69.0M 100c	S+750 bp PIK 11.17%	Oct 1, 2030
3•••• H•••••• L••	term loan first lien	$67.8M	$67.1M 99c	S+475 bp	May 1, 2033
V••••• E••• T••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	$66.9M
C••••••••• O•• H•••••••• I•••	term loan first lien	$66.4M	$66.4M 100c	S+475 bp	Oct 1, 2032
Z••••• A••••••••• L•••	term loan first lien	$67.0M	$66.3M 99c	S+450 bp	Jan 1, 2033

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2025reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001628280-26-050307reported