DFX Intelligence
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Borrower
F••••••• F•••••••• G••••• L••
Also written as: First Lien; First Lien - Drawn; First Lien - Undrawn; LLC 1; LLC Asset Type; LLC Asset Type Common; LLC Asset Type Preferred; LLC Fist Lien
Principal held
at least $114M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$110M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$4.9M
commitments not yet drawn
BDC lenders
14
13 on the latest quarter
Facilities
6
2 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 30, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
7
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
| Facility | Held | On cost | Pricing | Maturity | BDCs |
|---|---|---|---|---|---|
| first lien term loan first lien | at least $114M | 100c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 | 14 |
| first lien revolver first lien | at least $277,000 | 104c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 | 4 |
| revolver lien unstated | at least $1,531 | n/a | SOFR+540 bp | Sep 30, 2029 | 3 |
| first lien delayed draw term loan first lien | at least $0 | n/a | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 | 7 |
| delayed draw term loan lien unstated | unknown | n/a | unstated | 3 | |
| unsecured or subordinated subordinated debt unsecured or subordinated exited Mar 31, 2025 | at least $17.0M | 101c | S+750 bp | Jul 1, 2029 | 1 |
Equity pieces beside the debt: preferred equity ($972,000 fair value, 1 BDC), equity ($589,000 fair value, 1 BDC)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
| BDC | Instrument | Principal | Fair value | Rate |
|---|---|---|---|---|
| A•••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.15% M• | $2.6M | $2.6M 99c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/1/2029 | n/a | $-3,000 | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | revolver first lien Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.15% M•• | n/a | $25,000 156c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | equity equity Asset T••• C••••• | n/a | $589,000 91c | |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | preferred equity equity Asset T••• P•••••••• R•••••••• R••• and S••••• 11.00% PIK | n/a | $972,000 100c | S+1100 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.15% M• | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+525 bp |
| A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L•• | term loan first lien Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 9.15% M• | $422,000 | $419,000 99c | SOFR+525 bp |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | revolver lien unstated I••••••••• Sr S•••••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.40% T•••• C••••• 9.07% M•• | $1,531 | $1,148 85c | SOFR+540 bp |
| B•••••••• D••••• L•••••• C•••• | term loan first lien I••••••••• F•••• L••• I••••••••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 5.40% T•••• C••• | $317,314 | $314,141 99c | SOFR+540 bp |
| C•• I• P•••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien I••••••• C••••••••• and P••••••••• Services Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• | $0 | $-152,000 200c | S+525 bp |
| C•• I• P•••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien I••••••• C••••••••• and P••••••••• Services Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• | $209,000 | $157,000 100c | SOFR+525 bp |
| C•• I• P•••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien I••••••• C••••••••• and P••••••••• Services Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L•• | $44.5M | $44.0M 100c | SOFR+525 bp |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• U••••••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• M•••••••/ D••••••••• D••• 09/ | n/a | $-35,000 194c | S+525 bp |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• | term loan first lien Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 525, 100 F•••• I••••••• | $10.3M | $10.1M 100c | SOFR+525 bp |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• | revolver lien unstated Investment T••• R••••••• E••••••••• D••• 9/30/2029 | n/a | n/a | |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• | delayed draw term loan lien unstated Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• E••••••••• D••• 6/26/2028 | n/a | n/a | |
| C••••••• P•••••• C••••• I••••• C••• | revolver first lien Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• I••••••• T••• S + 525, 100 F•••• I••••••• R | $48,000 | $36,000 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien Investment T••• F•••• L••• R••••••• | n/a | $-5,000 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 10/1/2029 | $7.0M | $6.9M 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | revolver first lien T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 10/1/2029 | $20,000 | $15,000 100c | SOFR+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• | n/a | $-26,000 | S+525 bp |
| J•••••••• C••••• P••••••• B•• I••• | delayed draw term loan first lien T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 1 | $0 | $-26,000 200c | SOFR+525 bp |
| N•• M••••••• F•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien 2 | $273,000 | $273,000 101c | S+525 bp |
| N•• M••••••• F•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien 1 | $7.7M | $7.7M 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• F•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien - D•••• | $92,000 | $92,000 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• F•••••• C••• | term loan first lien F•••• lien - U•••••• | $2.2M | $0 0c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 3 | $125,000 | $125,000 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 1 | $4.4M | $4.4M 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - D•••• | $23,000 | $23,000 82c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• 2 | $526,000 | $526,000 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• B••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - U•••••• | $558,000 | $0 0c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I••••• | $5,000 | $5,000 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I••••• | $127,000 | $0 | S+525 bp |
| N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L••••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $1.2M | $1.2M 100c | S+525 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• U•••••• | N••••••••• I••••• | $1.7M | $0 0c | S+525 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• D•••• | N••••••••• I••••• | $72,000 | $72,000 86c | S+525 bp |
| N•• M••••••• P•••••• C••••• F••• | term loan first lien F•••• L••• 1 | N••••••••• I••••• | $14.9M | $14.9M 100c | S+525 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $6.8M | $6.8M 100c | S+525 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I••••• | $39,000 | $39,000 100c | S+525 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• | N••••••••• I••••• | $1.5M | $1.5M 101c | S+525 bp |
| N•• S•• I• I••• | term loan first lien F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I••••• | n/a | $0 0c | S+525 bp |
| S••••• C••••• I••••••••• L•• | term loan first lien T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 10/1/2029 | $813,000 | $805,000 100c | SOFR+525 bp |
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
| Quarter end | BDCs | Principal held | Fair value | On cost | PIK pieces |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 13 | $114M | $109M | 100c | 0 |
| Mar 31, 2026 | 11 | $97.0M | $92.5M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2025 | 11 | $180M | $149M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2025 | 11 | $143M | $115M | 100c | 0 |
| Jun 30, 2025 | 10 | $142M | $116M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2025 | 10 | $185M | $156M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2024 | 10 | $259M | $213M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2024 | 9 | $118M | $96.2M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2024 | 9 | $118M | $95.4M | 101c | 0 |
| Mar 31, 2024 | 9 | $118M | $94.8M | 101c | 0 |
| Dec 31, 2023 | 8 | $145M | $121M | 101c | 0 |
| Sep 30, 2023 | 5 | $99.6M | $84.6M | 101c | 0 |
| Jun 30, 2023 | 5 | $99.8M | $84.8M | 102c | 0 |
| Mar 31, 2023 | 5 | $100M | $82.3M | 100c | 0 |
| Dec 31, 2022 | 5 | $116M | $97.9M | 100c | 0 |
| Sep 30, 2022 | 1 | $41.1M | $31.9M | 100c | 0 |
What changed
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilitySep 30, 2025
Sponsor
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Identity
- Group key
- FORESIDE FINANCIALderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
- Spellings
- 1 across 14 BDCsderived
- Industry
- Financial Servicesreportedas one filer wrote it