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Borrower

B•••• P••••• H•••••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L•• inferred
Also written as: First Lien; First Lien - Undrawn; Inc. - Funded; Inc.n
Principal held
at least $954M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$927M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$64.5M
commitments not yet drawn
BDC lenders
12
9 on the latest quarter
Facilities
7
0 equity pieces beside them
Next maturity
Nov 1, 2030
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
9
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
revolver lien unstatedat least $822M98cS+450 bpNov 28, 20302
first lien term loan first lienat least $125M98cSOFR+450 bpNov 29, 20307
first lien delayed draw term loan first lienat least $7.9M99cSOFR+450 bpNov 29, 20302
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+450 bpNov 29, 20302
other lien unstated
exited Mar 31, 2026
at least $757M101cS+425 bpNov 28, 20302
second lien term loan second lien
exited Sep 30, 2023
at least $82.7M101cS+750 bpApr 19, 20264
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2025
unknownn/aS+425 bpunstated2
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
N••••••••• I•••••
$262M$256M
98c
S+450 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
N••••••••• I•••••
$493M$482M
98c
S+450 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/aS+450 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
N••••••••• I•••••
$66.8M$65.3M
98c
S+450 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/aS+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 1
$7.3M$7.2M
99c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 11/29/2030
$22.4M$22.2M
100c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 11/29/2030
$0$-3,000
150c
SOFR+450 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
n/a$-3,000S+450 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien
$21.0M$20.3M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U••••••
$2.1M$-70,000
1750c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 3
$6.1M$5.9M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 2
$8.9M$8.6M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 1
$10.5M$10.1M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 2 | N••••••••• I•••••
$2.8M$2.7M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 3 | N••••••••• I•••••
$2.2M$2.1M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$680,000$-22,000
2200c
S+450 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 1 | N••••••••• I•••••
$3.5M$3.4M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• 2 | N••••••••• I•••••
$6.1M$5.9M
97c
S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• | N••••••••• I•••••
$3.2M$-105,000
2625c
S+450 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• 1 | N••••••••• I•••••
$8.2M$7.9M
97c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$4.0M$3.8M
97c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
n/a$48,000
1600c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$819,000$792,000
97c
S+450 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$12.4M$12.0M
97c
S+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 11/29/2030
$0$-2,000
200c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 11/29/2030
$9.8M$9.7M
100c
SOFR+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
n/a$-2,000S+450 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% M••••••• D••• 1
$665,000$658,000
99c
SOFR+450 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20269$954M$927M98c0
Mar 31, 20269$957M$948M100c0
Dec 31, 20259$710M$677M101c0
Sep 30, 20258$669M$665M101c0
Jun 30, 20258$670M$667M101c0
Mar 31, 20258$675M$668M101c0
Dec 31, 20248$1.3B$1.3B101c0
Sep 30, 20248$678M$671M101c0
Jun 30, 20248$680M$672M101c0
Mar 31, 20248$641M$630M100c0
Dec 31, 20238$703M$688M100c0
Sep 30, 20234$82.7M$82.7M101c0
Jun 30, 20233$81.5M$80.1M99c0
Mar 31, 20233$81.5M$79.0M98c0
Dec 31, 20224$102M$98.6M97c0
Sep 30, 20222$63.3M$61.4M98c0
Dec 31, 20213$66.3M$66.5M101c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
BRAVEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 12 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it