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Borrower

C••• A••••••••• L••

IT Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: 09; 2025; 24; 7; LLC - Funded; LLC - Unfunded; LLC A••••••••• 10; LLC A••••••••• 3

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 101¢Q1 2026: 101¢Q2 2026: 101¢101¢ · 101¢ · 101¢ · 101¢ · 101¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 0 points apart
101¢Consensus: 101¢P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••: 101¢P••••••••• I••••••••• C•••: 101¢101¢
Principal held
at least $79.9M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$72.0M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
BDC lenders
2
2 on the latest quarter
Facilities
2
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jul 31, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
1
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
Every BDC piece · 7 positions across 2 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 7/31/2024 M••••••• 7/31/2029 I••••••• IT Services C••••
$39.2M$39.2M
101c
SOFR+600 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 3/7/2025 M••••••• 7/31/2029 I••••••• IT Services C•••••
$14.7M$14.7M
101c
SOFR+600 bp
P••••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• A••••••••• 10/09/24 M••••••• 07/31/29 I••••••• B••••••• Services C
$12.7M$12.7M
101c
SOFR+600 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 7/31/2024 M••••••• 7/31/2029 I••••••• IT Servi
$5.5M$0S+600 bp
P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 7/31/2024 M••••••• 7/31/2029 I••••••• IT Servi
$3.6M$3.6M
100c
SOFR+600 bp
View all 7 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 7/31/2024 M••••••• 7/31/2029 I••••••• B•••••••
$2.5M$0S+600 bp
P••••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• R••••••• A••••••••• 7/31/2024 M••••••• 7/31/2029 I••••••• B•••••••
$1.7M$1.7M
100c
SOFR+600 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $66.7M101cSOFR+600 bpJul 31, 20292
first lien revolver first lienat least $13.2M100cSOFR+600 bpJul 31, 20292
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20262$79.9M$72.0M101c0
Mar 31, 20262$77.2M$69.2M101c0
Dec 31, 20252$66.5M$58.6M101c0
Sep 30, 20252$114M$82.2M101c0
All 8 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20251$14.0M$10.9M101c0
Mar 31, 20251$14.1M$11.5M101c0
Dec 31, 20241$19.1M$15.4M100c0
Sep 30, 20241$38.3M$29.8M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
C••• A•••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 2 BDCsderived
Industry
IT Servicesreportedas one filer wrote it