160 dated changes

The effective date is the quarter end where the change is visible; the filing that made it public is on the entity page. Routine changes (each new piece, each increase or decrease, single-lender marks) are hidden unless asked for. Nothing here is a default, an amendment or an impairment: a moved maturity is an observed term change until a document names the amendment, and a mark is a mark.

Position exitedJun 30, 2026
Blue Owl Credit Income Corp.: position exited in Amspec Parent, LLC ($39.8M principal)
$39.8M
Spread changed (observed)Jun 30, 2026
Amspec Parent, LLC delayed draw: spread moved from 3.50% to 3.00%
$8.6M
Position exitedJun 30, 2026
Antares Strategic Credit Fund: position exited in Amspec Parent, LLC ($.6M principal)
$597,000
Position exitedJun 30, 2026
A•••• C••••• B•• I•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($.6M principal)
$572,712
Spread decreasedJun 30, 2026filed Aug 12, 2026
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (3.50% to 3.00%)
$0
Position exitedMar 31, 2026
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($136.3M principal)
$136M
Facility left every BDC scheduleMar 31, 2026
A••••• P•••••• L•• term loan (first lien) left every BDC schedule after 2026-03-31 (13 lenders, $3.9M last held)
$3.9M
Position decreasedMar 31, 2026filed May 11, 2026
B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in A••••• P•••••• L•• ($3.3M principal)
$3.3M
Position exitedMar 31, 2026
O••• D••••• L•••••• B•• F•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($2.0M principal)
$2.0M
Position decreasedMar 31, 2026filed May 12, 2026
A•••• C••••• B•• I•••: principal decreased in A••••• P•••••• L•• ($.6M principal)
$572,712
Position exitedMar 31, 2026
A•••• C••••• B•• I•••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position exitedMar 31, 2026
O••• D••••• L•••••• B•• F•••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position increasedDec 31, 2025filed Aug 10, 2026
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($136.3M principal)
$136M
Position increasedDec 31, 2025filed Aug 6, 2026
B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($39.8M principal)
$39.8M
Position increasedDec 31, 2025filed Aug 12, 2026
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($8.7M principal)
$8.7M
Position increasedDec 31, 2025filed Aug 7, 2026
O••• D••••• L•••••• B•• F•••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($2.0M principal)
$2.0M
Facility left every BDC scheduleDec 31, 2025
A••••• P•••••• L•• term loan (unknown) left every BDC schedule after 2025-12-31 (3 lenders, $2.0M last held)
$2.0M
New positionDec 31, 2025filed Aug 13, 2026
A•••• C••••• B•• I•••: new position in A••••• P•••••• L•• ($1.1M principal)
$1.1M
Position exitedDec 31, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($.1M principal)
$80,000
Position exitedDec 31, 2025
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position exitedDec 31, 2025
A•••• C••••• B•• I•••: position exited in A••••• P•••••• L••
Facility left every BDC scheduleDec 31, 2025
A••••• P•••••• L•• revolver (first lien) left every BDC schedule after 2025-12-31 (7 lenders, $.0M last held)
Lender left a facilityDec 31, 2025
O••• D••••• L•••••• B•• F••• no longer holds A••••• P•••••• L•• delayed draw after 2025-12-31; 1 BDC(s) still hold it
Position exitedDec 31, 2025
B••• O•• C••••• I••••• C••••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position exitedDec 31, 2025
O•••••• G•••••• O••• L••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position exitedDec 31, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F•••: position exited in A••••• P•••••• L••
Position increasedSep 30, 2025filed Nov 6, 2025
B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($36.7M principal)
$36.7M
Spread changed (observed)Sep 30, 2025
A••••• P•••••• L•• delayed draw: spread moved from 4.25% to 3.50%
$8.1M
Mark recoveredSep 30, 2025
A••••• P•••••• L•• delayed draw: marked from 93 to 99 cents on cost
$8.1M
Position exitedSep 30, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($.5M principal)
$520,000
Facility left every BDC scheduleSep 30, 2025
A••••• P•••••• L•• delayed draw (first lien) left every BDC schedule after 2025-09-30 (3 lenders, $.1M last held)
$80,000
Mark recoveredSep 30, 2025filed Nov 13, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value recovery in A••••• P•••••• L•• (93 to 99 cents on cost)
$1
Spread decreasedSep 30, 2025filed Nov 13, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
Lender left a facilitySep 30, 2025
O•••••• S•••••••• L•••••• C••• no longer holds A••••• P•••••• L•• other after 2025-09-30; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilitySep 30, 2025
O•••••• S•••••••• C••••• F••• no longer holds A••••• P•••••• L•• other after 2025-09-30; 1 BDC(s) still hold it
Lender left a facilitySep 30, 2025
O•••••• G•••••• O••• L•• no longer holds A••••• P•••••• L•• other after 2025-09-30; 1 BDC(s) still hold it
Facility left every BDC scheduleSep 30, 2025
A••••• P•••••• L•• other (unknown) left every BDC schedule after 2025-09-30 (5 lenders, $.0M last held)
Spread changed (observed)Jun 30, 2025
A••••• P•••••• L•• term loan: spread moved from 4.25% to 3.50%
$103M
Position increasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($68.5M principal)
$68.5M
Marked down across lendersJun 30, 2025
A••••• P•••••• L•• delayed draw: marked from 100 to 93 cents on cost across 2 lender(s)
$7.6M
Position increasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: principal increased in A••••• P•••••• L•• ($7.6M principal)
$7.6M
Spread changed (observed)Jun 30, 2025
A••••• P•••••• L•• term loan: spread moved from 4.25% to 3.50%
$1.7M
New lender joined a facilityJun 30, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F••• joins A••••• P•••••• L•• term loan (first lien) held by 3 other BDCs
$596,000
New lender joined a facilityJun 30, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F••• joins A••••• P•••••• L•• revolver (first lien) held by 1 other BDC
$520,000
Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
A••••• P•••••• L•• revolver: maturity moved from 2029-12-05 to 2031-12-22
$520,000
New positionJun 30, 2025filed Aug 13, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in A••••• P•••••• L•• ($.5M principal)
$520,000
Position exitedJun 30, 2025
A•••• C••••• B•• I•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($.5M principal)
$500,000
New lender joined a facilityJun 30, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F••• joins A••••• P•••••• L•• delayed draw (first lien) held by 2 other BDCs
$80,000
Marked down (one lender)Jun 30, 2025filed Aug 12, 2025
B••••••••• P•••••• C••••• F•••: fair value markdown in A••••• P•••••• L•• (100 to 93 cents on cost)
$1
Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 8, 2025
O••• D••••• L•••••• B•• F•••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 8, 2025
O••• D••••• L•••••• B•• F•••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 7, 2025
B••• O•• C••••• I••••• C••••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
Spread decreasedJun 30, 2025filed Aug 12, 2025
A•••• C••••• B•• I•••: spread decreased in A••••• P•••••• L•• (4.25% to 3.50%)
$0
New positionJun 30, 2025filed Aug 13, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in A••••• P•••••• L••
New positionJun 30, 2025filed Aug 13, 2025
A•••••• S•••••••• C••••• F•••: new position in A••••• P•••••• L••
Spread changed (observed)Jun 30, 2025
A••••• P•••••• L•• delayed draw: spread moved from 4.25% to 3.50%
Position decreasedMar 31, 2025filed May 13, 2025
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••: principal decreased in A••••• P•••••• L•• ($50.0M principal)
$50.0M
Position decreasedMar 31, 2025filed May 8, 2025
B••• O•• C••••• I••••• C••••: principal decreased in A••••• P•••••• L•• ($34.7M principal)
$34.7M
Position exitedMar 31, 2025
A••• S•••••••• I••••• F•••: position exited in A••••• P•••••• L•• ($10.0M principal)
$10.0M

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