O•••••• G•••••• O••• L••

BDCnon-tradedCIK 1974793file 814-01633LOS ANGELES, CAmanaged by O•••••• F••• A•••••••• L••

Fair value

$962M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$972M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$968M

99c on cost

Unfunded

$124M

commitments not yet drawn

Positions

110

32 borrowers

First lien

99%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Jun 30, 2023

Facilities held

7 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$962M as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$50.4M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$962M	32	99c	3	516 bp
Mar 31, 2026	$934M	29	99c	3	516 bp
Dec 31, 2025	$963M	26	100c	3	520 bp
Sep 30, 2025	$1.9B	33	100c	10	526 bp
Jun 30, 2025	$880M	25	100c	1	535 bp
Mar 31, 2025	$914M	23	101c	3	542 bp
Dec 31, 2024	$887M	21	101c	3	553 bp
Sep 30, 2024	$783M	26	101c	3	565 bp
Jun 30, 2024	$642M	17	101c	2	574 bp
Mar 31, 2024	$570M	13	100c	1	598 bp
Dec 31, 2023	$512M	9	100c	0	623 bp
Sep 30, 2023	$123M	19	100c	0	639 bp
Jun 30, 2023	$50.4M	2	100c	0	675 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
Lender left a facilityDec 31, 2025
••• Locked
PIK interest appearsSep 30, 2025
••• Locked
PIK interest appearsSep 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilitySep 30, 2025
••• Locked
Maturity shortened (observed)Sep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilitySep 30, 2025
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2025
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilityJun 30, 2025
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2025
••• Locked
Lender left a facilityJun 30, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2025
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2025
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••• B•••• I• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$60.4M 100c
P••••• C••• C••••••• L•• first lien term loan
30 BDCs hold it · matures Nov 15, 2030
$58.7M 91c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
45 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$56.3M 100c
S••••••• C••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Apr 1, 2030 · A•••• A••••••••• L••
$54.0M 100c
A••• H•••••• C••• first lien term loan
13 BDCs hold it · matures Dec 5, 2031
$47.0M 100c
T••••••••• C••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032
$45.1M 100c
P•••••• F•• P••• O•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Sep 20, 2030
$43.3M 99c
M••••••• I•••••• H••••••• I•• first lien term loan
14 BDCs hold it · matures Feb 28, 2031
$41.9M 98c
B•••••• S••• P•••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Aug 31, 2030
$41.7M 100c
P•••••• P•••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Nov 25, 2032
$37.2M 100c
G•• T•••• C••••••••• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 15, 2031
$37.1M 100c
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• first lien term loan
13 BDCs hold it · matures Sep 30, 2030 · T•••• C•••••• P••••••• L••
$36.8M 101c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

110 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$56.3M	$56.3M 100c	S+500 bp	Aug 25, 2028
S••••••• C••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	term loan first lien	$54.0M	$53.2M 100c	S+575 bp	Apr 19, 2029
P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• Services	term loan first lien	$58.7M	$52.6M 91c	S+600 bp	Nov 15, 2030
S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$51.1M	$50.7M 100c	S+475 bp	Jan 30, 2032
A••• H•••••• C•••• S••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$47.0M	$46.2M 100c	S+500 bp	Dec 5, 2031
P•••••• F•• P••• O•••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$43.3M	$42.6M 99c	S+525 bp	Sep 20, 2030
B•••••• S••• P•••••• L•• D••• R•••••	term loan first lien	$41.7M	$40.8M 100c	S+700 bp	Aug 28, 2030
M••••••• I•••••• H••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$41.0M	$39.4M 98c	S+525 bp	Feb 28, 2031
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	term loan first lien	$39.4M	$39.0M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
P•••••• P•••••• L•• H••••• C••• Services	term loan first lien	$37.2M	$36.6M 100c	S+650 bp	Nov 25, 2032
C•••• P•••••• I••• L••• S••••••• T•••• & Services	term loan first lien	$35.8M	$35.3M 100c	S+500 bp	Dec 18, 2031
G•• T•••• C••••••••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$30.7M	$30.4M 100c	S+450 bp	Oct 15, 2031
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$29.4M	$29.1M 101c	S+475 bp	Sep 30, 2030
W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$28.7M	$28.5M 100c	S+450 bp	May 20, 2032
N••• H•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$26.6M	$26.4M 100c	S+525 bp	Nov 12, 2030
W• C•• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$25.6M	$25.6M 101c	S+700 bp PIK 3.88%	Nov 28, 2029
A•••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$25.9M	$25.5M 100c	S+575 bp	Jun 1, 2033
U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services	term loan first lien	$25.7M	$25.3M 99c	S+550 bp	Sep 10, 2031
E••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$21.5M	$21.2M 99c	S+500 bp	Jul 2, 2031
W••••• F•••• L• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$21.2M	$20.9M 100c	S+525 bp	Jun 16, 2031
L••••• B••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$19.6M	$19.4M 100c	S+500 bp	Jun 24, 2033
L•• B••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$19.2M	$18.9M 100c	S+500 bp	Feb 9, 2032
S••••• E••••••••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B••••••••	term loan first lien	$18.6M	$18.6M 101c	S+575 bp	May 20, 2030
C••••••••• T••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$18.7M	$18.2M 99c	S+575 bp	Apr 12, 2030
I•••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$18.0M	$17.8M 100c	S+450 bp	Jan 25, 2030
O• H••••••••• G•••• I•• H••••• C••• Services	term loan first lien	$17.8M	$17.6M 100c	S+550 bp	Jan 31, 2031
M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$16.9M	$16.8M 100c	S+500 bp	Jun 3, 2030
N•• O••••• B•••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$12.7M	$12.6M 100c	S+450 bp	Jan 13, 2033
U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services	term loan first lien	$9.7M	$9.6M 100c	S+575 bp PIK 3.13%	Sep 10, 2031
A•••• L•• B•••• S•• r••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 100c	S+525 bp	Dec 20, 2032
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$7.4M	$7.4M 100c	S+475 bp	Sep 30, 2030
S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$9.3M	$6.5M 102c	S+475 bp	Jan 30, 2032
G•• T•••• C••••••••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.3M 99c	S+450 bp	Oct 15, 2031
P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• Services	preferred equity equity	$0	$6.1M 120c
S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	n/a	$6.0M 96c	S+500 bp	Jan 30, 2032
R••••••••• H•••••••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.5M 100c	S+500 bp	Mar 17, 2031
W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 100c	S+450 bp	May 20, 2032
S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$4.5M	$4.4M 101c	S+475 bp	Jan 30, 2032
M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$4.1M	$4.0M 100c	S+500 bp	Jun 3, 2030
L•• B••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+500 bp	Feb 9, 2032
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.7M 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services	revolver first lien	$3.0M	$2.9M 99c	S+425 bp	Sep 10, 2031
M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.9M	$2.8M 100c	S+500 bp	Jun 3, 2030
M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 100c	S+500 bp	Jun 3, 2030
E••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.0M 98c	S+500 bp	Jul 2, 2031
P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• Services	revolver first lien	$2.4M	$1.5M 68c	S+600 bp	Nov 15, 2029
W• C•• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+700 bp PIK 3.88%	Nov 29, 2029
U••• H•••••••• I••• D••••••••• S•••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 98c	S+550 bp	Sep 10, 2031
P•••••• P•••••• L•• H••••• C••• Services	revolver first lien	$1.1M	$1.0M 100c	S+650 bp	Sep 21, 2032
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	term loan first lien	$1.0M	$992,000 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
N•• O••••• B•••• L•• D•••••••••	revolver first lien	$996,000	$988,000 100c	S+350 bp	Jan 13, 2033
G•• T•••• C••••••••• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$994,000	$950,000 99c	S+450 bp	Oct 15, 2031
M••••••• I•••••• H••••••• I••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$887,000	$853,000 97c	S+525 bp	Feb 28, 2031
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	term loan first lien	$849,000	$841,000 100c	S+475 bp	Feb 13, 2032
W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$606,000	$579,000 101c	S+450 bp	May 20, 2032
A••• H•••••• C•••• S••••••••• C••••••• Services	revolver first lien	$612,000	$537,000 99c	S+500 bp	Dec 5, 2029
O• H••••••••• G•••• I•• H••••• C••• Services	revolver first lien	$274,000	$254,000 100c	S+450 bp	Jan 31, 2031
S••••• E••••••••• L•• S••• D••••• & N••••••••• B••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+575 bp	May 20, 2030
A•••• L•• B•••• S•• r••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$0	$0	S+525 bp	Dec 20, 2032
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	revolver first lien	$0	$-5,000 17c	S+500 bp	Aug 25, 2028
W• C•• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	$-6,000 16c	S+700 bp	Nov 28, 2029
N•• O••••• B•••• L•• D•••••••••	term loan first lien	$0	$-6,000 86c	S+450 bp	Jan 13, 2033
R••••••••• H•••••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	$0	$-7,000 100c	S+500 bp	Mar 16, 2031
L••••• B••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	$-11,000 100c	S+500 bp	Jun 24, 2033
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$0	$-12,000 20c	S+500 bp	Aug 25, 2028
I•••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$-14,000 93c	S+450 bp	Jan 25, 2030
M••••••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$0	$-16,000 70c	S+500 bp	Jun 3, 2030
N••• H•••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	$-20,000 91c	S+525 bp	Nov 8, 2029
E••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$-22,000 275c	S+500 bp	Jul 2, 2031
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$-22,000 49c	S+475 bp	Sep 29, 2029
L••••• B••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	$-33,000 100c	S+500 bp	Jun 24, 2033
L•• B••••• L•• Air F•••••• & L••••••••	revolver first lien	$0	$-33,000 114c	S+500 bp	Feb 9, 2032
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	revolver first lien	$0	$-37,000 76c	S+475 bp	Feb 13, 2031
T••••••••• C••• L•• C••••••••• M•••••••• & H•••• T••••••••• E••••••••	term loan first lien	$0	$-46,000 148c	S+475 bp	Feb 13, 2032
C••••••••• T••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$-51,000 159c	S+575 bp	Apr 12, 2030
C•••• P•••••• I••• L••• S••••••• T•••• & Services	revolver first lien	$0	$-77,000 108c	S+500 bp	Dec 18, 2031
P•••••• F•• P••• O•••• L•• P••••••• F•••• & M••••	revolver first lien	$0	$-83,000 138c	S+525 bp	Sep 20, 2030
S••••••• C••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	revolver first lien	$0	$-90,000 114c	S+575 bp	Apr 19, 2029
M••••••• I•••••• H••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$-174,000 363c	S+525 bp	Feb 28, 2030
W••• S••• A••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
F••••••• I••••••••• M•••• M••••• T••••••• F•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
T••••••••• C••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a		Dec 14, 2026
G•• T•••• C•••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
N•• O••••• B•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
L•• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
W• C•• H•••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••••• C••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
E••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
A•••• L•• B•••• S•• r•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
L••••• B••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M••••••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••• B•••• I• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P••••• C••• C••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a		Aug 25, 2028
C••• A•••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
S••••• E••••••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
U••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a
P•••••• P•••••• L••	unstated lien unstated	n/a	n/a
M••••••• I•••••• H••••••• I•••	unstated lien unstated	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 0930reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001974793-26-000013reported