| Adle Sca Sicav-Raif - Adle (Levered) Sub-Fund 805-7722941758 | Apollo Capital Management, L.P. other | Other Private Fund | $65.1M | 1 | $1 | Aug 26, 2026 |
| Apollo/Athene Dedicated Investment Program (Lux), Scsp 805-9042823495 | Apollo Capital Management, L.P. other | Other Private Fund | $64.6M | 7 | $1 | Mar 31, 2021 |
| Apollo Accord Fund V (Lux), Scsp 805-6887346722 · no longer reported | Apollo Capital Management, L.P. other | Hedge Fund | $64.4M | 15 | $1 | Feb 28, 2022 |
| A••••• U••• R••• E••••• P••••••• I•• •••• L••• 805-4760149067 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $64.3M | 5 | $1 | Mar 31, 2021 |
| A••••• C••••• F••• C••••••••• L• 805-7817024825 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $64.3M | 54 | $1 | Mar 31, 2022 |
| A••••• C••••• A••••••••• F••• I• 805-3283165404 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $64.0M | 4 | $1 | Aug 24, 2018 |
| A••••• O••••••• P••••••• •••••••• 8••• V••• L••• 805-1565756120 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $62.5M | 32 | $1 | Mar 30, 2012 |
| A••••• L•• I••••• • C••••• S•••••••• 805-1919315533 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $62.4M | 2 | $1 | Aug 28, 2019 |
| A• A•••• C••••••••• L••• 805-5070880003 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $61.8M | 4 | $1 | Mar 28, 2024 |
| A••• I• L•••••••• C••••••••• L••• 805-3754776663 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $61.3M | 13 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• O••••••• P••••••• V••• L••• 805-3080178933 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $61.2M | 93 | $1 | Mar 30, 2012 |
| A••••• 1•• W••• P••••• I•••••••• L••• 805-1000799082 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $60.6M | 2 | $1 | May 25, 2022 |
| A••••• L•• I••••• • P•• A••• I• C••••• F••• 805-9755842579 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $60.1M | 2 | $1 | Aug 25, 2022 |
| C•• I•• E••••• I• L• 805-4064850944 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $59.8M | 0 | $1 | Nov 21, 2013 |
| A• R•••• C••••••••• L••• 805-5888679173 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $59.5M | 2 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• C••••• S••••••••• I••• L• 805-4351409300 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $59.0M | 12 | $1 | Feb 16, 2023 |
| A• D•• C•••••••• •••••• L••• 805-3125596037 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $58.8M | 34 | $1 | Mar 28, 2024 |
| A••• R••• E••••• I• I•••• O••••••••• T•••• 805-3475436368 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $58.1M | 1 | $1 | Mar 28, 2024 |
| A••••• A•• I•• S••••• F•••••• L• 805-8822299659 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $58.0M | 34 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• R•••••••• F••••• F••• I••• L••• 805-4192179886 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $57.6M | 1 | $1 | Mar 31, 2022 |
| A••••• M•••• A•••• C••••• R••••••••• C••••••••• ••• L••• 805-7575444104 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $57.2M | 44 | $1 | Mar 31, 2015 |
| A• B••• C•••••••• ••••••••• L••• 805-3557939417 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $56.4M | 4 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• O••••••• P••••••• V•• L••• 805-8616700126 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $56.4M | 84 | $1 | Mar 30, 2012 |
| A• J••••• C•••••••• ••••••••• L••• 805-5247703242 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $56.0M | 15 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• A•• E••••• O••••••• P••••••• I•• L••• 805-6141799743 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $55.8M | 5 | $1 | Mar 28, 2024 |
| A••••• M•• C••••••• F••••• ••••••••• L••• 805-4313548054 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $55.7M | 5 | $1 | Mar 31, 2023 |
| A••••• S• J• C••••••••• L••• 805-6445741427 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $55.6M | 1 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A• B••• C••••••••• L••• 805-4717170995 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $54.4M | 4 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• H••••••••• F••• 805-6726374274 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $54.0M | 1 | $1 | Aug 24, 2018 |
| A••••• C•••• C••••••••• L••• 805-9703618639 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $53.9M | 9 | $1 | Oct 12, 2022 |
| A••••• A•••••• A••••••••• S• F••• ••••• L••• 805-5024887729 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $53.5M | 1 | $1 | Aug 26, 2026 |
| C•• C•••••• P••••••• E••••• L••• 805-4825469806 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $53.4M | 18 | $1 | Mar 28, 2012 |
| A••••• A••• C••••••••• ••• L••• 805-7628036182 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $53.2M | 40 | $100,000 | Mar 30, 2020 |
| A•• M••••••• O••••••••• L••• 805-8941927939 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $52.9M | 12 | $1 | Mar 30, 2018 |
| A••••• R••• I• ••• L••• 805-1732020712 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $52.3M | 2 | Not disclosed | Mar 30, 2018 |
| A••••• D•••• I••••••••• I•• S••• 805-3020480516 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $52.1M | 1 | $1 | Aug 28, 2019 |
| A•••••••• L••• P••••••••• L••• 805-8401404239 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $52.0M | 1 | $5.0M | Mar 30, 2012 |
| A••••• E••••••• M••••• M••••• P•••••• D••• F••• ••• A• C••••••••• O• A••••• M••••••••• F••• •••• S•• S••••••••• 805-8461852188 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $51.1M | 1 | $1 | Mar 30, 2020 |
| A••••• C••••• A••••••••• F••• V• 805-5626716825 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $50.9M | 7 | $1 | Nov 23, 2021 |
| A••••• A••••• C••••••••• V• ••• L••• 805-9498599793 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $50.7M | 70 | $1 | Feb 28, 2022 |
| A••••• A••• R••• E••••• S• C••••••• F•••• L••• 805-7705658690 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Real Estate Fund | $50.6M | 5 | $1 | Mar 31, 2021 |
| A••••• C••••• S••••• C••••••••• •••••• L••• 805-2728558474 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $50.1M | 1 | $1 | Mar 31, 2022 |
| A••• I• G••••• C•••••••• I•• L••• 805-5089588171 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $50.0M | 1 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• S• E••••• • H••••• S•••••••• O••••••• F••• ••• L••• 805-7017819232 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $49.4M | 1 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A••••• I••••••••• F••• V• L••• 805-3055254153 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $49.0M | 136 | $1 | Mar 30, 2012 |
| A••••• R••• I• ••• L••• 805-4334038858 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $48.9M | 2 | Not disclosed | Mar 30, 2018 |
| A••••• A•••••• I• A••••••••• D• L••• 805-6730273476 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Hedge Fund | $48.6M | 4 | $1 | Aug 26, 2026 |
| A• R••••••• F••• I• H•••••••• L••• 805-6111495851 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $48.6M | 2 | $1 | Mar 31, 2022 |
| A••• F••••• I• L•• 805-5273598155 | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Other Private Fund | $48.2M | 9 | $10.0M | Mar 31, 2014 |
| A••••• S• S•••••••• I••••••••• L••• 805-4275626047 · no longer reported | A••••• C•••••• M••••••••• L••• other | Private Equity Fund | $48.2M | 2 | $1 | Aug 17, 2012 |