Private funds of Napier Park Global Capital (US) LP

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64 funds

Fund	Adviser	Type	Gross assets	Owners	Minimum	First reported
Napier Park Value Credit Master Fund I LP 805-6327443489	Napier Park Global Capital (US) LP asset manager	Hedge Fund	$1.1B	305	$1.0M	Nov 4, 2024
Napier Park Deep Value Credit Master Fund III LP 805-7257108981	Napier Park Global Capital (US) LP asset manager	Hedge Fund	$1.1B	305	$1.0M	Mar 27, 2024
Napier Park Value Master Fund LLC 805-6404305794 · no longer reported	Napier Park Global Capital (US) LP asset manager	Hedge Fund	$1.1B	10	$2.0M	Apr 2, 2012
N••••• P••• M•••••••• I••••••••• G•••• F••• I• L•• 805-3193366651	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$656M	19	$500,000	Apr 12, 2013
N••••• P••• R•••••• L•••• F••• L•• 805-2694142339	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$653M	49	$10.0M	Mar 28, 2014
R•••••• F•••••• X•• L•• 805-2037940693 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$601M	1	$250,000	Mar 23, 2021
R•••••• X••• F•••••• L•• 805-4958697850	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$597M	1	$250,000	May 13, 2026
R•••••• I• F•••••• L••• 805-9181389618 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$592M	1	$150,000	Mar 13, 2015
R•••••• X•••• F•••••• L••• 805-8411036230	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$547M	1	$50,000	Mar 17, 2022
N••••• P••• D••• V•••• C••••• M••••• F••• I• L• 805-9340699472 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$528M	239	$5.0M	Mar 17, 2022
R•••••• X••• F•••••• L••• 805-7712628294	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$500M	1	$50,000	Mar 29, 2023
R•••••• X••• F•••••• L••• 805-5725411604	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$500M	1	$50,000	Mar 17, 2022
R•••••• X•• F•••••• L••• 805-3351505476	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$500M	1	$50,000	Mar 29, 2023
R•••••• X• F•••••• L••• 805-9397857269	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$497M	1	$50,000	Mar 17, 2022
R•••••• V• F•••••• L••• 805-4040626277 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$495M	1	$100,000	Mar 13, 2015
R•••••• X•••• F•••••• L••• 805-5111818610	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$493M	1	$50,000	Mar 17, 2022
R•••••• X••• F•••••• L••• 805-7649432457	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$413M	1	$50,000	Mar 27, 2024
R•••••• F•••••• 3•• L••• 805-7189884359	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$402M	1	$250,000	May 13, 2026
R•••••• F•••••• 3•• L••• 805-6757510432	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$400M	1	$100,000	May 13, 2026
R•••••• F•••••• 3•• L••• 805-8411148079	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$400M	1	$100,000	May 13, 2026
R•••••• F•••••• 3•• L••• 805-9850239575	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$400M	1	$50,000	May 13, 2026
R•••••• 3• F•••••• L•• 805-4364411444	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$399M	1	$250,000	May 13, 2026
R•••••• X•• F•••••• L••• 805-2593724767	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$399M	3	$50,000	Mar 27, 2024
R•••••• X•• F•••••• L••• 805-3352260557	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$398M	1	$50,000	Mar 17, 2022
R•••••• X••• F•••••• L••• 805-8678137476	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$398M	1	$250,000	Apr 16, 2021
R•••••• X••••• F•••••• L•• 805-3787332295	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$396M	1	$50,000	May 13, 2026
R•••••• X•••• F•••••• L•• 805-7379062913	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$396M	1	$50,000	May 13, 2026
N• R•••••• H••••••• L•• 805-6060951676	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$381M	26	$10.0M	Mar 28, 2016
N••••• P••• A••••••• L•••••• R••••••• F••• I• L•• 805-2668558379	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$256M	27	$10.0M	Mar 20, 2018
N••••• P••• E••••••• S••••• C•• E••••• M••••• F••• L• 805-5036918619	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$249M	66	$5.0M	May 13, 2026
N••••• P••• M••••••••• F••• I• ••••••• L• 805-8757510865	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$248M	3	$10.0M	Mar 26, 2019
N••••• P••• M••••••••• O••••••••• M••••• F••• L••• 805-8111677377 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$224M	2	$2.0M	Apr 2, 2012
D•••• S••••• C•• I••• L••• 805-9149025723 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$210M	1	$250,000	Apr 2, 2012
N••••• P••• A••••••• L•••••• V•••••• I• L•• 805-4217100258	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$197M	35	$10.0M	Mar 13, 2015
N••••• P••• S••••• M••••• F••• L• 805-4061789541 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$189M	8	$5.0M	Jun 18, 2014
N• R•••••• I••••••••• I•• L• 805-4009097102	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Private Equity Fund	$179M	5	$10.0M	Mar 26, 2019
N••••• P••• C••••• S••••••••• L•• 805-9639019206 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$169M	6	$2.0M	Apr 2, 2012
R•••••• F•••••• L••• 805-9813976000 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$137M	1	$200,000	Apr 2, 2012
N••••• P••• S•• P••••••• I• M••••• F••• L••• 805-7904083528 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$132M	9	$5.0M	Aug 8, 2012
D•••• S••••• C•• I•• L••• 805-7694809881 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$117M	1	$500,000	Apr 2, 2012
N••••• P••• A••••••• R••••• M••• S••••••• O••••••• M•••••• L••• 805-2768735072 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$84.3M	3	$250,000	Apr 2, 2012
N••••• P••• A••••••• R••••• M••• S••••••• P•••••••• 805-2344008973 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$80.5M	1	$250,000	Apr 2, 2012
D•••• S••••• C•• I• L••• 805-5617292507 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$79.0M	1	$500,000	Apr 2, 2012
O• 5•• O•••••••• E•••• F••• L••• 805-1170789149 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$76.9M	9	$5.0M	Oct 30, 2018
O• 5•• O••••••• F••• L••• 805-6399511744 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$66.1M	14	$5.0M	Oct 30, 2018
N••••• P••• S•••••••• L••• F••• ••••••• L• 805-8975489361 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$54.0M	7	$5.0M	May 1, 2017
R•••••• F•••••• 3•• L••• 805-2234392592	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Securitized Asset Fund	$45.0M	1	$250,000	May 13, 2026
S••••• G•••• A••••••••• S••••••••• P•• L•••••• • E•••••• E•••••• C••• 805-8294930764 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$43.5M	1	$250,000	Feb 22, 2013
N••••• P••• A•• I••••• M••••• F••• L• 805-6982773440 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$20.0M	42	$1.0M	Jul 28, 2015
N••••• P••• C•• O••••••••• M••••• F••• L• 805-3342366137 · no longer reported	N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L• asset manager	Hedge Fund	$19.7M	20	$1.0M	Jan 28, 2014

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