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Private funds
Private funds of Monticelloam, LLCAbout this listOne row per SEC private fund identifier, from the adviser’s own Schedule D. Gross asset value is the fund’s reported assets on its latest filing, never a fund size and never dry powder.A fund that stopped being reported while its adviser kept filing is marked no longer reported. The wealth-manager funds here are the SPVs, feeders and access vehicles the capital graph is built on.
107 funds
| Fund | Adviser | Type | Gross assets | Owners | Minimum | First reported |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monticello Structured Products, LLC 805-7563420141 · no longer reported | Monticelloam, LLC asset manager | Private Equity Fund | $399M | 1 | $25,000 | Mar 28, 2019 |
| Monticelloam Opportunity Fund I LLC 805-8767698142 | Monticelloam, LLC asset manager | Private Equity Fund | $114M | 104 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| Greystone Monticello Funding LLC Series Mf-1 805-7526079002 · no longer reported | Monticelloam, LLC asset manager | Private Equity Fund | $91.3M | 1 | $25,000 | Mar 30, 2023 |
| M••••••••• S••••••••• P••••••• M•••••• L•• 805-5128849904 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $89.7M | 1 | $25,000 | Mar 30, 2022 |
| G•••••••• M••••••••• F•••••• S••••• L•• 805-6060916628 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $76.8M | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• F•••••• B••••• M•••• L•• 805-2007606414 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $70.1M | 46 | $100,000 | Mar 30, 2022 |
| M••••••••• S••••••••• P••••••• M•••••• L•• 805-1743940748 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $67.9M | 1 | $25,000 | Mar 30, 2022 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-9407477228 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $64.9M | 80 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| G•••••••• M••••••••• F••••••• L•• S••••• S••• 805-1834713142 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $64.2M | 1 | $25,000 | Mar 30, 2022 |
| 2• A••••••••• L•• 805-2706269678 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $61.2M | 68 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• B••••• 805-2489559010 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $58.6M | 1 | $25,000 | Mar 28, 2019 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-1571881550 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $44.4M | 68 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• S•••• L•• 805-5510977072 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $44.2M | 58 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• S••••••• L•• 805-2609509062 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $29.7M | 48 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-7856617106 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $29.1M | 54 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• S•••• L•• 805-5002869034 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $28.9M | 73 | $100,000 | Mar 30, 2023 |
| G•••••••• M••••••••• S•••••• F••• X• L• 805-2272958097 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $28.3M | 3 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-1719384206 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $25.9M | 64 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• C••••••••• C••••••• L•• 805-8666803883 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $25.3M | 1 | $25,000 | Mar 28, 2019 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-9660170816 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $24.2M | 66 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-7865646984 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $23.3M | 45 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-3255971741 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $22.3M | 58 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• S•••••• L•• 805-9024645901 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $21.0M | 73 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• S••••••••• L•• 805-3057127897 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $19.9M | 2 | $100,000 | Sep 30, 2015 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-3622152136 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $18.3M | 42 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| G•••••••• M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-2287421019 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $17.6M | 48 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• F••••••• L•• 805-3974947020 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $14.7M | 1 | Not disclosed | Sep 30, 2015 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-4570089542 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $14.6M | 44 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• S•••• L•• 805-8194257308 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $14.6M | 6 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| G•••••••• M••••••••• C••••••••• C•••••• L•• 805-2173767331 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $14.5M | 1 | $25,000 | Mar 30, 2023 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-8423544186 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $10.2M | 7 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-3495619515 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $9.4M | 40 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-7122460120 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $8.8M | 51 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-3171887830 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $8.5M | 52 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• B••••• 805-4853571033 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $7.5M | 3 | $100,000 | Mar 30, 2022 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-9454529481 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $7.1M | 4 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-5466508286 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $6.6M | 42 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• F••••••• L•• S••••• S•••• 805-5234727874 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $5.9M | 4 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-2741061503 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $5.2M | 6 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| G•••••••• M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-1181453279 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $3.5M | 4 | $100,000 | Mar 30, 2023 |
| M••••••••• F•••••• S••••• L•• 805-7819749288 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $2.7M | 0 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• S•••••• F••• I• L•• 805-9412825753 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $1.6M | 2 | Not disclosed | Mar 5, 2015 |
| M••••••••• F•••••• L•• S••••• S•••• 805-5882665516 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $1.5M | 0 | $100,000 | Mar 28, 2024 |
| M••••••••• F•••••• S••••• L•• 805-4952572504 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $1.3M | 2 | $100,000 | Aug 5, 2026 |
| M••••••••• S•••••• F••• X• L•• 805-1378348062 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $741,852 | 14 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| G••••• F••• L•• 805-1155127118 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $441,944 | 1 | Not disclosed | Mar 28, 2024 |
| G•••••••• M••••••••• F••••••• L•• 805-8177758263 · no longer reported | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $355,971 | 1 | Not disclosed | Mar 30, 2022 |
| 1••• S••••••• L•• 805-9460412197 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $179,453 | 1 | Not disclosed | Mar 29, 2020 |
| M••••••••• S•••••• F••• I•• L•• 805-9433443121 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $21,262 | 15 | Not disclosed | Mar 29, 2020 |
| M••••••••• F•••••• B•••••• L•• 805-1045435208 | M••••••••• L•• asset manager | Private Equity Fund | $0 | 0 | $100,000 | Mar 30, 2022 |
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