DFX Intelligence

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M••••• F•••••••• I••••••••• C•••

Business development companymanaged by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••Listed: MFIC, MFICL· NEW YORK, NY

A business development company traded as MFIC, MFICL, managed by A••••• I••••••••• M••••••••• L•••, holding $2.8B across 264 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.8B
Borrowers: 264
Mark on cost: 94.8¢
First lien: 93%

Schedule of investments (640)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$114M
on non-accrual, 8 borrowers
8 borrowers on non-accrual, $114M principal; the largest is B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• ($36.2M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen B••• R•••• B••• J•• T•••••• I•• →
44 below 80¢
$221M principal
44 positions across 31 borrowers marked below 80¢ on cost, $221M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
272 → 264
borrowers
Lost a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 264.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1278752 · file 814-00646Show

Fair value

$2.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.7B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.1B

95c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

640

264 borrowers

First lien

93%

94% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2022

Facilities held

576

26 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$3.1B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2022$3.6B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$3.1B	264	95c	25	525 bp
Mar 31, 2026	$3.3B	272	95c	24	530 bp
Dec 31, 2025	$3.5B	288	97c	36	528 bp
Sep 30, 2025	$3.5B	287	98c	44	530 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.8B	293	99c	48	534 bp
Mar 31, 2025	$32B	438	98c	33	554 bp
Dec 31, 2024	$31B	516	98c	40	559 bp
Sep 30, 2024	$30B	434	99c	24	569 bp
Jun 30, 2024	$25B	332	99c	23	592 bp
Mar 31, 2024	$24B	313	99c	23	606 bp
Dec 31, 2023	$24B	325	98c	21	629 bp
Sep 30, 2023	$23B	280	98c	14	628 bp
Jun 30, 2023	$24B	301	99c	10	617 bp
Mar 31, 2023	$24B	280	99c	13	603 bp
Dec 31, 2022	$26B	276	98c	25	587 bp
Mar 31, 2022	$3.6B	115	n/a	0	500 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029
$60.9M 198c
L••••• L••• O•••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 18, 2027
$47.7M 92c
B••••• F•••• B••••• F••• • B•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 30, 2027
$33.8M 100c
T••••• S••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 14, 2027
$32.9M 89c
A•• R••••••••• G•••••• P•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 17, 2027
$32.4M 99c
M•••••• G•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 26, 2028
$30.6M 101c
T•• W•••••• C•••••• Z••••• B••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031
$30.2M 100c
L••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 2, 2029
$29.1M 99c
V••••••••• B••••••• L•••••• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Aug 6, 2030
$29.0M 100c
H••••• a•• S••••••• H••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027
$28.6M 88c
U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 1, 2027
$27.9M 100c
T••••• H••• T••• C•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028
$27.5M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

1,358 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S••••••••• B••••• G••••• I••• C••••••• G•••• - N•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.5M 43c
T••••• P•••• R••••• C•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.5M	$1.5M 99c	S+560 bp	Dec 3, 2026
N••••••••• I••••••••• T••••••••• U•••••••• D••• T•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	Not disclosed	$1.5M 105c
C••••••••• S•••••• C•• H•••••••• L•• T•••••••••	notes unsecured or subordinated	$2.0M	$1.5M 105c	4.13%	Dec 1, 2030
O•••• H•••••• I••• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.5M 102c
O•••• H•••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	S+710 bp	Jun 1, 2028
U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+490 bp	Dec 1, 2027
T••••• H••• T••• C•• L•• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+600 bp PIK 6.00%	May 31, 2025
I•• P•••••••• R••••••••• • A•• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$1.5M	$1.4M 99c	S+690 bp	Mar 8, 2028
B•••••••• F•••• W•• B•••••••• F••••• I••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	Not disclosed	$1.4M 124c
G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F•••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c
C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• T••••••••• - C••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.4M 99c
U• L•• A••••••••• L•• W••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+375 bp	Dec 17, 2027
P••• A•••••• I••••••• L•• ••••• P••••••• P••••••• I••••••• L••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 99c	S+690 bp	Feb 7, 2028
R•• H••••• S••••••• P••• H••••• C••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+565 bp	Aug 2, 2025
P••••••• • P••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.4M 99c	S+600 bp	Feb 11, 2027
N•• E•• T••••••••• I••• N•• E•• T••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.4M 99c	S+640 bp	Oct 30, 2026
K•• H•••••••• L•• 1•••••• B••• L••• C••••••• G•••• - D••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 100c	S+500 bp	Sep 30, 2025
D•••••••• M•••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+635 bp	Jun 24, 2027
G••••••••• S•••••• G••••• B•••• L•• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+525 bp	May 1, 2030
G••••••••• S•••••• G••••• B•••• L•• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.3M 98c
A•• R••••••••• G•••••• P•••••••• L•• B••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 99c	S+640 bp	Sep 21, 2026
D•••••••• M•••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.3M	$1.2M 100c	S+585 bp	Jun 24, 2027
D••••••••• I••••••••• V•••••••• B••••••• F••••••• R••• E••••• D••••••• L•• R•• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 99c	S+575 bp	Mar 16, 2029
A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.2M 99c	S+510 bp	Jul 24, 2030
S••••••••• B••••• G••••• I••• G••••• U•••••••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	S+575 bp	Nov 12, 2026
B••••• H••••• C•••••••• I••• ••••• V•••••• P••••••••• I••••••••• I•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.2M 103c	S+525 bp	Nov 1, 2025
A•••• A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+525 bp	Oct 2, 2029
R••• B••••• U••••••• B•••• G•••• M•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 103c	S+635 bp	Aug 13, 2027
M••••••••• C•••••• E•••••••• K••••••• I••••••••• L••	revolver first lien	$1.2M	$1.2M 93c	S+550 bp	May 8, 2025
T••••••••• M•• M••••• C••••••••• A••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.1M 106c	S+525 bp	Oct 16, 2029
P•• B••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$1.4M	$1.1M 80c	S+150 bp	Jan 31, 2027
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	S+525 bp	Oct 31, 2030
N••••••••• I••••••••• A••••••••• C••••• E••••••••• A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.1M 4c
P••••••• G•••• B•••• L•••••• C••••••• G•••• - N•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$1.0M 101c	S+560 bp	Nov 12, 2027
D••••••••• I••••••••• V•••••••• B••••••• F••••••• R••• E••••• V••••••••• B••••••• L••••••	revolver first lien	$1.1M	$1.0M 100c	S+500 bp	Aug 6, 2030
H••••• G•••••• L••••••• R••••••••• C••••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$990,000	$990,000 102c	S+650 bp	Jul 18, 2028
S••••••••• G•••• S••••••••• G•••••• L•• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$991,000	$988,000 100c	S+285 bp PIK 5.60%	Jul 12, 2025
D••••••••• I••••••••• V•••••••• B••••••• F••••••• R••• E••••• A••••••• L•• ••• A•••••• C•••••••••	term loan first lien	$990,000	$978,000 100c	S+325 bp	Jul 31, 2027
C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• T••••••••• - C••••	term loan first lien	$993,000	$976,000 100c	S+600 bp	Dec 7, 2029
C••••••••• S•••••• C•• H•••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$986,000	$960,000 101c	S+450 bp	Jan 18, 2028
M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C•••• T••••••••• - C••••	delayed draw term loan first lien	$966,000	$946,000 100c	S+525 bp	Mar 1, 2030
P•• S•••••••• L•• L••••••• L•••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$929,000	$930,000 102c	S+690 bp	Oct 20, 2025
P••••••• G•••• B•••• L•••••• C••••••• G•••• - N•••••••••	delayed draw term loan first lien	$932,000	$928,000 100c	S+560 bp	Nov 12, 2027
R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$933,000	$916,000 100c	S+525 bp	Mar 4, 2030
R• F•••• C••••••••• & B•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$903,000 99c
U• L•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	$897,000 142c
M•••••• V••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$882,000 79c	S+650 bp	Jan 12, 2027
J•••• • F•••• J• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$879,000	$870,000 100c	S+560 bp	Jul 31, 2026
S••••• G•••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$882,000	$862,000 98c	S+310 bp PIK 4.00%	Feb 2, 2026
B•••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$876,000	$853,000 99c	S+500 bp	Apr 30, 2030
B•••• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$850,000 99c
R••••• H•••••••• B••••• I••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$854,000	$837,000 100c	S+900 bp	Nov 23, 2027
T••••••••• C••• L•• T• L••••••• H•••••••• L•• "A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$828,000 237c
A•••••• O•••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$827,000	$827,000 102c	S+652 bp	Dec 27, 2027
I•••••••• H•••••• I••• •••• P••••• I••• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$983,000	$820,000 93c	S+425 bp	Mar 6, 2028
G•••••••• G• T••••••• S• L•• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$817,000 103c
T••••••••• M•••• N••••••• M•• U• H••••• L••	term loan first lien	$1.0M	$813,000 87c	6.44%	Oct 18, 2027
H••• I••••••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$843,000	$809,000 99c	S+610 bp	Sep 22, 2027
N••••••••• I••••••••• H••••••••• • P••••••••• P•••••••• E••• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$777,000 104c
D•• W•••••••• L••• M•••• - D••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$759,000	$730,000 100c	S+600 bp	Jul 23, 2029
G••••••• N•••••• L•• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$719,000	$719,000 101c	S+660 bp	Jun 30, 2025
R•••• F•••••••• L•• ••••• R•••••••• F••••••• L••• E••••• - E•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$714,000 4c
C•••• C••••••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$704,000	$704,000 100c	S+385 bp	Mar 1, 2028
V•••••• P•• C•••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	delayed draw term loan first lien	$750,000	$700,000 99c	S+650 bp	Sep 22, 2029
A•• R••••••••• G•••••• P•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$665,000	$655,000 99c	S+640 bp	Sep 21, 2026
A•••••• H••••••• A•••••• B••••• L•• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	$652,000	$649,000 102c	S+660 bp	Apr 26, 2029
A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$658,000	$648,000 101c	S+675 bp	Mar 22, 2029
P•• G••••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$653,000	$640,000 100c	S+460 bp	Aug 10, 2027
R•••• C••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$721,000	$638,000 99c	S+526 bp	Jun 24, 2029
D••••••••• I••••••••• V•••••••• B••••••• F••••••• R••• E••••• K•• P••••• R•••• L•• K•• P••••• R•••• L••	term loan first lien	$1.7M	$628,000 96c	0.00%	Jun 28, 2028
A•••••• O•••• L•• B••••••• S••••••s	term loan first lien	$627,000	$616,000 100c	S+627 bp	Dec 27, 2027
A••••••• a•• C••••••• T•••••••• G••••••••• G••••• S•••••• I••	delayed draw term loan first lien	$635,000	$611,000 99c	S+550 bp	May 9, 2029
O•• N•••• W• O•• B••••• I••• W••••••••	revolver first lien	$676,000	$603,000 100c	S+500 bp	Aug 7, 2031
M•••••• V••••• P••••••• M••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$612,000	$592,000 98c	S+650 bp	Jan 12, 2027
G•••••••• G• T••••••• S• L•• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$591,000	$585,000 102c	S+550 bp	Jun 29, 2029
A••••• C••••••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$594,000	$582,000 101c	S+710 bp	Dec 21, 2028
S••• G• S••• G•••• B••••••• L•• B••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$596,000	$575,000 102c	S+675 bp	Apr 29, 2030
P••••••• • P••••••••• A••••• H••••••• C••• A•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$571,000 104c
G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$533,000	$533,000 100c	S+565 bp	Sep 22, 2026
V•••••• P•• C•••• L•• C••••••• G•••• - N•••••••••	revolver first lien	$540,000	$530,000 101c	S+550 bp	Sep 22, 2029
N••••••••• I••••••••• W••••••••• C••••• E••••••••• W••••••••	equity equity	Not disclosed	$519,000 58c
P••••••• • A•••••••••	equity equity	Not disclosed	$517,000
C••••• H•••••••• I••• T••••••• H•••••••• L•• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$530,000	$512,000 99c	S+585 bp	Dec 16, 2026
A•••• R••• V• C•• L• L••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	Not disclosed	$500,000 100c
P••••••• • P••••••••• A••••• H••••••• C••• A•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$491,000 104c
P••••••• • A•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$491,000
T•••• C•••••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	$549,000	$488,000 90c	S+600 bp	May 16, 2029
C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• T••••••••• - C••••	revolver first lien	$500,000	$483,000 101c	S+600 bp	Dec 7, 2029
I••••••• H•••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$508,000	$482,000 96c	S+350 bp	Nov 24, 2028
N••••••••• I••••••••• E••••• • E••••••••• C••••• E••••••••• E••••• - E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$473,000 3c
S•• I••••••••• H•••••• L•• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$500,000	$471,000 100c	S+525 bp	Jun 21, 2030
W••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$513,000	$470,000 94c	S+685 bp	Mar 9, 2026
P•••••• T••••••••• I•• H••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$467,000 65c
A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• B••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$470,000	$465,000 102c	S+675 bp	Mar 22, 2030
G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• B••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$575,000	$463,000 90c	S+550 bp	Mar 1, 2031
U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$466,000	$463,000 100c	S+650 bp	Dec 21, 2027
T•• C••• C•••••• E•••••••• L•••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$356,000	$461,000 111c	S+603 bp	Nov 26, 2025
R•• H••••• S••••••• P••• H••••• C••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$465,000	$460,000 99c	S+540 bp	Aug 2, 2025
P•• S•••••••• L•• L••••••• L•••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s	revolver first lien	$448,000	$448,000 100c	S+690 bp	Oct 20, 2025

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: A••••• I••••••••• CORP; A••••• CAPITAL CORPreported
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