DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• I••• ••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 99c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| J••••••• I••• ••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 99c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| J••••••• I••• ••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.8M 99c | S+800 bp | Aug 5, 2028 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 100c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 100c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $7.3M | $6.4M 89c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $7.3M | $6.4M 89c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| A•••• A••••••••• C•••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.2M | $6.4M 91c | S+888 bp | Oct 25, 2029 |
| A•••• A••••••••• C•••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.2M | $6.4M 91c | S+888 bp | Oct 25, 2029 |
| A•••• A••••••••• C•••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.2M | $6.4M 91c | S+888 bp | Oct 25, 2029 |
| D••• I••••••••• • R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• Real Estate Management & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.3M 97c | ||
| D••• I••••••••• R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• Real Estate Management & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.3M 97c | ||
| S•••••• G•••••• G••• • C•• K• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $6.3M | $6.3M 100c | S+800 bp PIK 3.00% | Nov 23, 2025 |
| S•••••• G•••••• G••• • C•• K• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $6.3M | $6.3M 100c | S+800 bp PIK 3.00% | Nov 23, 2025 |
| D••• I••••••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.2M 94c | ||
| D••• I••••••••• • C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• Services & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.2M 94c | ||
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $6.6M | $6.2M 96c | S+900 bp | Nov 13, 2028 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $6.6M | $6.2M 96c | S+900 bp | Nov 13, 2028 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $6.6M | $6.2M 96c | S+900 bp | Nov 13, 2028 |
| W•••• L•• •••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.5M | $6.1M 92c | S+850 bp PIK 3.00% | Oct 15, 2025 |
| W•••• L•• •••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $6.5M | $6.1M 92c | S+850 bp PIK 3.00% | Oct 15, 2025 |
| D••• I••••••••• M•••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.0M 87c | ||
| D••• I••••••••• • M•••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.0M 87c | ||
| I••••••• • C•••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.7M 85c | ||
| I••••••• • C•••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.7M 85c | ||
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $5.8M | $5.5M 96c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $5.8M | $5.5M 96c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $5.8M | $5.5M 96c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.0M | $5.5M 79c | S+825 bp | Jul 27, 2029 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.0M | $5.5M 79c | S+825 bp | Jul 27, 2029 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.0M | $5.5M 79c | S+825 bp | Jul 27, 2029 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $5.8M | $5.5M 95c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $5.8M | $5.5M 95c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $5.8M | $5.5M 95c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.5M 99c | S+300 bp PIK 3.50% | May 9, 2028 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.5M 99c | S+300 bp PIK 3.50% | May 9, 2028 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.5M 99c | S+300 bp PIK 3.50% | May 9, 2028 |
| Q••••• H•••••• C•••••• ••••• B•••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $5.5M | $5.4M 98c | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| Q••••• H•••••• C•••••• ••••• B•••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $5.5M | $5.4M 98c | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| Q••••• H•••••• C•••••• ••••• B•••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $5.5M | $5.4M 98c | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| D••• I••••••••• • M•••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.3M 102c | ||
| D••• I••••••••• M•••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.3M 102c | ||
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $5.4M | $5.2M 100c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $5.4M | $5.2M 100c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $5.3M | $5.2M 99c | S+875 bp | Feb 17, 2025 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $5.3M | $5.2M 99c | S+875 bp | Feb 17, 2025 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $5.3M | $5.2M 99c | S+875 bp | Feb 17, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 101c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 101c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 101c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 99c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| D••• I••••••••• H•••••• R••••••••• • L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.1M 99c | ||
| D••• I••••••••• • H•••••• R••••••••• • L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.1M 99c | ||
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | term loan first lien | $5.2M | $5.0M 99c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | term loan first lien | $5.2M | $5.0M 99c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| C•••••••• C••••••••• F••••••• L•• D••••••••• Financial Services | subordinated debt unsecured or subordinated | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Oct 8, 2027 |
| C•••••••• C••••••••• F••••••• L•• D••••••••• Financial Services | subordinated debt unsecured or subordinated | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Oct 8, 2027 |
| L•••• S•••••••• I••••••••• H•••••• L•• e• a• ••• O•••• F••••••••• L••• D••••••••• Financial Services | term loan second lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Jul 5, 2026 |
| L•••• S•••••••• I••••••••• H•••••• L•• e• a• ••• O•••• F••••••••• L••• D••••••••• Financial Services | term loan second lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Jul 5, 2026 |
| L•••• S•••••••• I••••••••• H•••••• L•• e• a• ••• O•••• F••••••••• L••• D••••••••• Financial Services | term loan second lien | $5.0M | $4.9M 99c | S+850 bp | Jul 5, 2026 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+775 bp | Apr 30, 2026 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+775 bp | Apr 30, 2026 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+775 bp | Apr 30, 2026 |
| G• C••••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.8M 97c | S+750 bp | May 14, 2029 |
| G• C••••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.8M 97c | S+750 bp | May 14, 2029 |
| G• C••••••• P•••••• L•• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.8M 97c | S+750 bp | May 14, 2029 |
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+625 bp | Sep 17, 2026 |
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+625 bp | Sep 17, 2026 |
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+625 bp | Sep 17, 2026 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan second lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+775 bp | Sep 3, 2027 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan second lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+775 bp | Sep 3, 2027 |
| B•••••• H••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan second lien | $4.8M | $4.8M 100c | S+775 bp | Sep 3, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $4.7M 98c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $4.7M 98c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| E•••••• I••• IT Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+800 bp | May 28, 2029 |
| E•••••• I••• IT Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+800 bp | May 28, 2029 |
| E•••••• I••• IT Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+800 bp | May 28, 2029 |
| D•• H•••••• I••• •••• S••••••• I•••• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+775 bp | Apr 26, 2030 |
| D•• H•••••• I••• •••• S••••••• I•••• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+775 bp | Apr 26, 2030 |
| D•• H•••••• I••• •••• S••••••• I•••• P••••••••• Services | term loan second lien | $5.0M | $4.6M 93c | S+775 bp | Apr 26, 2030 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | S+613 bp | Aug 31, 2027 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| S••••• H•••••••• L••• H•••••••• D••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.4M 74c | ||
| S••••• H••••••• H•••••••• D••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.4M 74c | ||
| A••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 98c | S+325 bp PIK 3.75% | Apr 13, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported