DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+1500 bp | |
| T•• M••••••••• R••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | 13.50% | |
| T••••••••• E••••• R••••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| M•••••• H••••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| M•••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| M•• P•••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E••••• S••••••••• O••• G•• • C••••••••• F•••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| M•• P••••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $0 | S+1500 bp | |
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E••••• S••••••••• • O••• G•• • C••••••••• F•••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E••••• S••••••••• C•••••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 0c | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services | preferred equity equity | Not disclosed | $0 0c | 13.50% | |
| T•• M••••••••• R••••••••• L•• ••• E•• E••••• M••••••••• C••••••• L••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| T••••••••• E••••• R••••••••• L•• ••• E•• E•••••• L••• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E••••• S••••••••• • C•••••••• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•• E•••••• L•• C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,220 160c | S+650 bp | Aug 30, 2028 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,220 160c | S+650 bp | Aug 30, 2028 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,220 160c | S+650 bp | Aug 30, 2028 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$3,171 102c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$3,171 102c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| 2••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$3,171 102c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$4,000 181c | S+600 bp | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$4,000 181c | S+600 bp | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$4,000 181c | S+600 bp | Dec 17, 2027 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,128 99c | S+600 bp | Aug 23, 2027 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,128 99c | S+600 bp | Aug 23, 2027 |
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | revolver first lien | $0 | -$5,301 29c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | revolver first lien | $0 | -$5,301 29c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | revolver first lien | $0 | -$5,301 29c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$5,520 378c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$5,520 378c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$5,520 378c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$5,592 101c | S+625 bp | Sep 15, 2027 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$5,592 101c | S+625 bp | Sep 15, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,601 111c | S+613 bp | Aug 31, 2026 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,601 111c | S+613 bp | Aug 31, 2026 |
| S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,601 111c | S+613 bp | Aug 31, 2026 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,423 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,423 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,423 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$6,750 124c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$6,750 124c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$6,750 124c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$7,017 -533c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$7,017 -533c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,373 127c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,373 127c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,373 127c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$8,000 458c | S+600 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$8,000 458c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$8,000 458c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$9,185 374c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$9,185 374c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$9,185 374c | S+600 bp | Dec 21, 2027 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$9,712 155c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$9,712 155c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $0 | -$9,712 155c | S+625 bp | Aug 16, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$10,098 546c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$10,098 546c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$10,098 546c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | revolver first lien | $0 | -$10,277 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | revolver first lien | $0 | -$10,277 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | revolver first lien | $0 | -$10,277 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,545 378c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,545 378c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,545 378c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| Z••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,686 102c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,686 102c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$10,686 102c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$10,784 100c | S+700 bp | Dec 30, 2027 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$10,784 100c | S+700 bp | Dec 30, 2027 |
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $0 | -$10,784 100c | S+700 bp | Dec 30, 2027 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$10,915 147c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$10,915 -147c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $0 | -$10,915 147c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$11,160 171c | S+625 bp | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$11,160 171c | S+625 bp | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$11,160 171c | S+625 bp | Jul 9, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$12,162 122c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$12,162 122c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $0 | -$12,162 122c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| K••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$13,651 432c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$13,651 432c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$13,651 432c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported