DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,651 216c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,651 216c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$13,651 216c | S+575 bp | Jun 25, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$15,203 121c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$15,203 121c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$17,476 166c | S+650 bp | May 9, 2028 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$17,476 166c | S+650 bp | May 9, 2028 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $0 | -$17,476 166c | S+650 bp | May 9, 2028 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$19,316 180c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$19,316 180c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$21,124 217c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$21,124 217c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$21,124 217c | S+575 bp | Aug 31, 2028 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$22,963 940c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$22,963 940c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$22,963 940c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$24,651 276c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$24,651 276c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | -$24,651 276c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$25,952 204c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$25,952 204c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$25,952 204c | S+650 bp | Nov 22, 2028 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan second lien | $0 | -$31,327 1120c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan second lien | $0 | -$31,327 1120c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$32,229 193c | S+550 bp | Nov 30, 2026 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$32,229 193c | S+550 bp | Nov 30, 2026 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$32,229 193c | S+550 bp | Nov 30, 2026 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$38,632 360c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$38,632 360c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$39,921 231c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$39,921 231c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $0 | -$39,921 231c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$41,342 10c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$41,342 10c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $0 | -$41,342 10c | S+650 bp | Aug 27, 2025 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$46,396 408c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$46,396 408c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$46,396 408c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| B•••••••• P•••••••• I•• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan second lien | $0 | -$49,315 687c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan second lien | $0 | -$49,315 687c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan second lien | $0 | -$49,315 687c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | delayed draw term loan first lien | $0 | -$51,933 253c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | delayed draw term loan first lien | $0 | -$51,933 253c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$57,773 310c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$57,773 310c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$57,773 310c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$67,500 3089c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$67,500 3089c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$67,500 3089c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$111,339 | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $0 | -$111,339 | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $0 | -$111,339 | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$121,195 -582c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$121,195 -582c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$121,195 -582c | S+650 bp | Mar 21, 2027 |
| E•••••• B••••• H••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R••••••• F•••• 2••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | Jun 9, 2025 | |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | S+350 bp | Jun 28, 2028 |
| M•••••• H•••••••• L••• L•••••• P••••••••• L•••••••• C•••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| G••• O••••• I••••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| C••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | S+925 bp | Feb 11, 2025 |
| A••••••• L••••••• T••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••••• B••••• H••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| G••• O••••• I••••••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| I••••••• R••• S••• C•••••• R••••••• F•••• 2••••• C•••••• P•• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | Jun 9, 2025 | |
| Q••••• H•••••• C•••••• ••••• B•••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | Not disclosed | Not disclosed | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| E•••••• B••••• H••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| S••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| S••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| E•••••• B••••• H••••• I••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| N•• C••••••••• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| D••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| F••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| I••••••••• F••••••••• • W••••••• t• P••••••• S••••• C• P•••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| R•••• G•••• G••• •••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| M•• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• | warrants equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A••••••• L••••••• T••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed |
Page 7 of 7Previous
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported