DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Sep 30, 2023
300 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $3.5M | $3.3M 94c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 92c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan second lien | $7.0M | $3.2M 47c | S+825 bp | Jul 27, 2029 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | S+625 bp | Sep 14, 2029 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.1M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 99c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 98c | S+725 bp | Sep 8, 2027 |
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.7M 95c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 103c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.5M 96c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.5M 83c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 81c | PIK 12.50% | |
| P•••••••• A••••••••• C••••••••• ••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 97c | S+575 bp | Apr 30, 2027 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| D••• I••••••••• • A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.3M 98c | ||
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 104c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.3M 84c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| T•••••• I••• •••••• K••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+800 bp | Mar 15, 2028 |
| D••• I••••••••• • L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M 105c | ||
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 104c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| T•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $2.2M 72c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 102c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| C••••• D•••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.1M 92c | S+650 bp PIK 3.00% | Jun 30, 2026 |
| L•••• U• B•••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 101c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| D••• I••••••••• • S••••••••• • S••••••••• E•••••••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 97c | ||
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 98c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 98c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| C••••••••• I••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 98c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| T•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+650 bp | Jul 25, 2029 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 98c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 94c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | S+650 bp | Feb 1, 2030 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 98c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+775 bp | Sep 24, 2026 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 102c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 96c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 95c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| E••••• S••••••••• • D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $1.4M | ||
| M•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.2M 92c | S+750 bp | Jun 10, 2027 |
| D••• I••••••••• • C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 102c | ||
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.0M 88c | S+1200 bp | Jul 27, 2028 |
| A••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.0M 101c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $958,703 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $970,359 | $955,803 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $936,461 67c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $963,053 | $924,531 97c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $845,954 | $837,494 100c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $838,217 | $825,644 100c | S+800 bp PIK 8.00% | Sep 8, 2027 |
| G•• P••••• C••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $737,161 | $718,732 99c | S+525 bp | Dec 19, 2025 |
| M•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $742,053 | $690,668 99c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $681,807 | $671,554 101c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan first lien | $656,884 | $633,486 104c | S+325 bp | Oct 20, 2025 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $584,733 | $589,410 104c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $560,228 | $560,228 102c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $583,340 | $550,776 96c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $500,000 | $504,500 102c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $492,791 | $492,791 102c | S+675 bp | Apr 30, 2026 |
| E•••••• B••••• H••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $489,674 | Jul 25, 2030 | |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $479,275 | $453,394 95c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $383,423 | $387,257 102c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $374,920 | Apr 28, 2028 | |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $376,268 | $362,346 97c | S+675 bp PIK 0.50% | Dec 31, 2024 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $369,758 | $349,422 96c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $0 | $331,906 103c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $346,012 | $327,328 95c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $324,805 | $326,916 101c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $332,031 | $324,561 100c | S+600 bp | Sep 4, 2029 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $335,245 | $315,547 94c | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $314,856 | $308,559 100c | S+625 bp | Jun 3, 2027 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $270,050 | Apr 28, 2028 | |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $266,667 | $263,667 99c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | revolver first lien | $268,015 | $247,914 97c | S+575 bp | Nov 30, 2026 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | revolver first lien | $233,430 | $227,361 98c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $225,239 | $214,489 97c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $225,000 | $206,750 93c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $204,792 | $197,829 99c | S+700 bp | Mar 31, 2027 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | revolver first lien | $196,139 | $191,491 102c | S+650 bp | May 9, 2028 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $191,298 | $191,298 102c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $175,907 | $168,850 105c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $232,569 | $154,426 67c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| M•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | revolver first lien | $149,047 | $141,938 102c | S+500 bp | Aug 23, 2027 |
| E•••••• B••••• H••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $124,688 | Jul 25, 2030 | |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $118,657 | Jul 25, 2030 | |
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $114,489 | $110,842 102c | S+375 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $100,000 | $91,040 93c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported