DFX Intelligence
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B•••••••• T•• C•••••• C••••
Business development companymanaged by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••Listed: TCPC· SANTA MONICA, CA
A business development company traded as TCPC, managed by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••, holding $1.3B across 170 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.3B
- Borrowers
- 170
- Mark on cost
- 91.9¢
- First lien
- 84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $118Mon non-accrual, 11 borrowers
11 borrowers on non-accrual, $118M principal; the largest is G••••• B••••••• F•••••• C•••••• ($34.6M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen G••••• B••••••• F•••••• C•••••• → - $5.47Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.47M principal: P••• H•••••• C••• ($5.47M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 24 below 80¢$153M principal
24 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $153M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $2.0B → $1.4Bfair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1370755 · file 814-00899ShowHide
Fair value
$1.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.4B
92c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
349
170 borrowers
First lien
84%
91% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
278
22 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$405M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.4B | 170 | 92c | 51 | 544 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.4B | 170 | 93c | 49 | 562 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 178 | 93c | 46 | 590 bp |
| Sep 30, 2025 | $2.0B | 187 | 96c | 53 | 592 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $2.0B | 185 | 92c | 55 | 601 bp |
| Mar 31, 2025 | $9.4B | 173 | 90c | 68 | 604 bp |
| Dec 31, 2024 | $9.7B | 190 | 90c | 76 | 634 bp |
| Sep 30, 2024 | $9.9B | 183 | 93c | 53 | 643 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.3B | 189 | 92c | 48 | 659 bp |
| Mar 31, 2024 | $8.7B | 184 | 96c | 47 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 174 | 94c | 49 | 666 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.7B | 170 | 95c | 43 | 666 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.9B | 172 | 95c | 38 | 671 bp |
| Mar 31, 2023 | $6.6B | 173 | 96c | 37 | 694 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.1B | 169 | 94c | 32 | 672 bp |
| Dec 31, 2021 | $405M | 10 | n/a | 0 | 700 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D•••• I•• first lien delayed draw term loan1 BDC hold it · matures Aug 19, 2028$64.6M 100c
- 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• notes1 BDC hold it · matures Nov 30, 2030$59.8M 200c
- M••••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027$55.0M 100c
- P••• Q••••••••• T••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 8, 2027$39.6M 100c
- J••••••••• U••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 13, 2028$37.7M 89c
- S•••• H••••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures May 23, 2031$34.7M 100c
- G••••• B••••••• F•••••• C•••••• unsecured or subordinated subordinated debt1 BDC hold it · matures Aug 3, 2026$34.6M 1c
- E•• S••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 3, 2027$32.2M 99c
- J••••••••• U••• I•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Oct 15, 2028$29.8M 112c
- E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Apr 10, 2031$28.1M 99c
- S•• E•••• B•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 9, 2028$28.0M 91c
- I••••••• C••••••• H••••••• L•• second lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 20, 2029$27.9M 0c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
445 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• C••• a•• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.9B | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8B 89c | ||
| D••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6B 90c | ||
| D••• I••••••••• S••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $248M 101c | ||
| D••• I••••••••• I••••••• S••••••• a•• S••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $242M 87c | ||
| C••••••••• A••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $180M | ||
| E••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $152M 79c | ||
| D••• I••••••••• D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $135M 95c | ||
| D••• I••••••••• P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $106M 93c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $91.6M | ||
| D••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $85.5M 59c | ||
| D••• I••••••••• H••••• C••• T••••••••• H••••• C••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $71.9M 100c | ||
| E••••• S••••••••• D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.1M 143c | ||
| D•••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $59.9M | $59.9M 100c | SOFR+300 bp PIK 5.00% | Aug 19, 2028 |
| 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | notes lien unstated | $59.8M | $59.8M 100c | //tcpcapital.com/20251231#Fixed Rate+1200 bp | Nov 30, 2025 |
| 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• | notes lien unstated | Not disclosed | $59.8M | S+1200 bp | Nov 30, 2025 |
| 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• | notes lien unstated | Not disclosed | $59.8M | S+1200 bp | Nov 30, 2030 |
| D••• I••••••••• H••••••••• P•••••••• a•• S••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $56.9M 96c | ||
| D••• I••••••••• R••• a•• R••• R••• and R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $54.7M 101c | ||
| M••••• T••••••••• I••• •••• R••• and R••• | term loan first lien | $53.0M | $52.7M 101c | SOFR+736 bp | Apr 8, 2027 |
| 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $51.1M | ||
| 3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | equity equity | Not disclosed | $51.1M 181c | ||
| D••• I••••••••• T•••••••• A•••••• a•• L••••• G•••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $49.3M 99c | ||
| D••• I••••••••• M•••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $48.9M 67c | ||
| D••• I••••••••• I• S••••••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $48.5M 101c | ||
| D••• I••••••••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.6M 101c | ||
| D••• I••••••••• C••••••••• a•• E••••••••• C••••••••• and E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $44.5M 83c | ||
| D••• I••••••••• P•••• a•• F••••• P••••••• P•••• and F••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $41.1M 93c | ||
| D••• I••••••••• I•••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $39.0M 103c | ||
| D••• I••••••••• A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $38.1M 100c | ||
| E••••• S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.9M 55c | ||
| D••• I••••••••• S•••••••• R••••• S•••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.2M 102c | ||
| S•••• H••••••• L••••••••• S••••••• ••••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $34.7M | $35.2M 102c | SOFR+650 bp | Apr 25, 2031 |
| T••• S••••••• G••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan second lien | $34.4M | $34.1M 102c | Prime+911 bp | Nov 13, 2028 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $33.6M | $32.7M 98c | SOFR+886 bp | Aug 17, 2025 |
| P••••••••• S•••••• J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• | term loan first lien | $33.6M | $32.7M 98c | SOFR+886 bp | Aug 17, 2025 |
| P••••••••• S•••••• J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• | term loan first lien | $33.6M | $32.7M 98c | S+886 bp | Aug 17, 2025 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $32.2M | $31.9M 101c | SOFR+675 bp | May 3, 2027 |
| D••• I••••••••• C••••••• F•••••• C••••••• Finance | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.8M 101c | ||
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P••••••• | term loan first lien | $31.1M | $27.0M 89c | SOFR+100 bp PIK 5.33% | Nov 30, 2026 |
| C•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $26.3M | $25.9M 100c | SOFR+775 bp | May 22, 2029 |
| J•••• P•••• E••••••••• I••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $25.4M | $25.4M 102c | SOFR+635 bp | Sep 8, 2027 |
| A•••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $25.3M | $25.3M 100c | SOFR+715 bp | Nov 1, 2025 |
| S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $24.9M 101c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | May 9, 2028 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $24.8M | $24.8M 103c | SOFR+675 bp | Aug 15, 2028 |
| P•••• L•• ••••• B••••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $24.3M | $23.4M 97c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2026 |
| R•••• G•••• H••••••• I•• I••• •••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $61.3M | $23.2M 39c | //tcpcapital.com/20251231#Fixed Rate+250 bp PIK 5.00% | Sep 30, 2028 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $23.2M | $23.0M 100c | SOFR+625 bp | Jun 27, 2029 |
| L•••• S•••••••• I••••••••• H•••••• L•• e• a• ••• O•••• F••••••••• L••• D••••••••• Financial S••••••s | term loan second lien | $22.6M | $22.5M 101c | SOFR+862 bp | Jul 5, 2026 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $22.3M | $22.3M 100c | SOFR+751 bp | Feb 8, 2027 |
| C•••••••• C••••••••• F••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.1M | $22.1M 102c | SOFR+1126 bp | Nov 3, 2025 |
| P••••••••• S•••••• J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• | delayed draw term loan first lien | $22.1M | $21.5M 98c | S+886 bp | Aug 17, 2025 |
| P••••••••• S•••••• J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• | delayed draw term loan first lien | $22.1M | $21.5M 98c | SOFR+886 bp | Aug 17, 2025 |
| J••••••••• U••• I••• •••••• K••••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $22.1M | $21.5M 98c | SOFR+886 bp | Aug 17, 2025 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $21.2M | $20.8M 100c | SOFR+735 bp | Mar 14, 2026 |
| D••• I••••••••• R••• E••••• M••••••••• a•• D••••••••• Real Estate Management and D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.8M 101c | ||
| E••••• S••••••••• I••••••• S••••••• a•• S••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.8M 173c | ||
| D••• I••••••••• C••••••••• • P•••••••• C••••••••• & P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.2M 93c | ||
| D••• I••••••••• M•••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.0M 98c | ||
| M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $19.7M | $18.9M 100c | SOFR+559 bp PIK 1.51% | Dec 29, 2028 |
| A••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $18.8M | S+540 bp | Mar 31, 2028 |
| A••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.8M 100c | SOFR+540 bp | Mar 31, 2028 |
| S•••••• E••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $19.6M | $18.8M 98c | SOFR+565 bp | Aug 5, 2028 |
| S•••••• G•••••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $29.4M | $18.6M 65c | SOFR+450 bp PIK 4.50% | May 23, 2026 |
| A••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.9M 102c | SOFR+525 bp | Apr 13, 2029 |
| H•••• I••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $17.8M | $17.6M 100c | SOFR+288 bp PIK 3.38% | Sep 26, 2030 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.1M 100c | SOFR+751 bp | Feb 8, 2027 |
| D••• I••••••••• L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.0M 102c | ||
| D••• I••••••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.7M 104c | ||
| I••••••• a•• C•••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.6M 101c | ||
| I••••••• a•• C•••••• R••••• S••••••• L•• | term loan second lien | $16.8M | $16.6M 101c | SOFR+826 bp | Dec 14, 2028 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.2M 101c | SOFR+550 bp | Mar 31, 2027 |
| S•••••• G•••••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $25.6M | $16.2M 65c | SOFR+450 bp PIK 4.50% | May 23, 2026 |
| I••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.4M | $15.9M 100c | SOFR+575 bp | Aug 18, 2028 |
| B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.5M | $15.6M 103c | SOFR+600 bp | Jan 26, 2029 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $16.3M | $15.4M 97c | SOFR+750 bp | Jun 10, 2027 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 102c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| B• H••••••• I••• ••••• • W••••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan second lien | $17.6M | $15.1M 90c | SOFR+765 bp | Dec 14, 2029 |
| D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.3M | $15.0M 100c | SOFR+575 bp PIK 0.38% | Aug 27, 2030 |
| X••••• C••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $14.7M | $14.6M 100c | SOFR+635 bp | Jul 31, 2027 |
| C••••••••• L•••••• T•• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $14.5M | ||
| C••••••••• L•••••• T•• H•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | equity equity | Not disclosed | $14.5M 82c | ||
| T••••••••• H•••••••• L••• S••••• B•• | equity equity | Not disclosed | $14.5M | ||
| T••••••••• H•••••••• L•• S••••• B•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $14.5M 62c | ||
| T••••••••• H•••••••• L•• S••••• B•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $14.5M 108c | ||
| T••••••••• H•••••••• L••• S••••• B•• | equity equity | Not disclosed | $14.5M | ||
| O••••••••• I••• •••••••• •••••• K••••••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $14.4M 101c | SOFR+651 bp | Sep 17, 2026 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan second lien | $17.6M | $14.4M 85c | SOFR+700 bp | Oct 19, 2026 |
| T•••••••• L•• S••••• O•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.5M | $14.1M 103c | SOFR+1026 bp PIK 10.26% | Jun 18, 2029 |
| F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.8M 103c | SOFR+665 bp | Dec 23, 2026 |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $13.8M 100c | ||
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $13.9M | $13.5M 100c | SOFR+600 bp | May 4, 2028 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.5M 100c | SOFR+473 bp | Aug 23, 2026 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 102c | SOFR+775 bp | Feb 1, 2029 |
| I•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $13.0M 67c | S+500 bp PIK 2.50% | Jun 8, 2028 |
| I•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $13.0M 67c | S+500 bp PIK 2.50% | Jun 8, 2028 |
| S•••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $13.1M | $13.0M 100c | SOFR+275 bp PIK 2.75% | Dec 4, 2029 |
| D••• I••••••••• A•••••••• • D•••••• A•••••••• & D•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.9M 100c | ||
| A••••••• A•• Q••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.1M | $12.8M 100c | SOFR+600 bp | Oct 24, 2029 |
| G•••••••• S••••• C•••••• I•• L•• ••••••• Real Estate Management and D••••••••• | term loan first lien | $12.8M | $12.8M 101c | S+661 bp | Mar 21, 2027 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2013 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- TCP Capital Corp.; Special Value Continuation Fund, LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-336794reported