DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
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BDC portfolio
B•••••• B••• I•••
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
100c on cost
Unfunded
$485M
commitments not yet drawn
Positions
855
347 borrowers
First lien
68%
81% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2020
Facilities held
759
47 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$104M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.5B | 347 | 99c | 70 | 540 bp |
| May 27, 2026 | $5.0M | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $2.5B | 335 | 99c | 78 | 543 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.7B | 380 | 101c | 80 | 545 bp |
| Nov 25, 2025 | $10.0M | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $2.8B | 345 | 99c | 87 | 547 bp |
| Jun 30, 2025 | $2.9B | 339 | 101c | 81 | 552 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.8B | 332 | 98c | 80 | 559 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.7B | 397 | 98c | 155 | 568 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.9B | 338 | 103c | 81 | 579 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.9B | 337 | 103c | 84 | 582 bp |
| Mar 31, 2024 | $3.0B | 340 | 103c | 78 | 588 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.7B | 376 | 110c | 67 | 586 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 340 | 102c | 65 | 585 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 333 | 100c | 49 | 586 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.0B | 334 | 98c | 51 | 590 bp |
| Dec 31, 2022 | $2.9B | 365 | 98c | 44 | 587 bp |
| Sep 30, 2022 | $2.7B | 316 | 98c | 47 | 586 bp |
| Aug 12, 2022 | $45.4M | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $2.3B | 287 | 102c | 28 | 566 bp |
| Jul 8, 2021 | $306M | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Feb 8, 2021 | n/a | 3 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | $104M | 10 | n/a | 0 | n/a |
| May 13, 2020 | n/a | 1 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P••••• S••••••• C••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it$55.4M 91c
- V• S•••• I••••••••• I• L•• first lien term loan3 BDCs hold it$46.8M 100c
- S••••••••• L•• second lien term loan3 BDCs hold it$33.5M 100c
- $24.3M 101c
- N••• H•••••• L•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Nov 12, 2030$22.0M 101c
- T••• C•••••••• B••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 8, 2031$20.2M 101c
- B•••••• M••••••• L•••••• first lien term loan3 BDCs hold it$20.0M 99c
- C•• F•••• H••••••• C••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · G•••• C••••••$19.7M 101c
- A•• I• M•• H••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it$19.0M 100c
- O•• H••••••• P••••••••• L•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 1, 2029$18.2M 100c
- U••• A••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it$17.8M 100c
- W••••••• F••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it$17.2M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
855 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• • G•••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+475 bp | |
| F•• B•••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $0 | S+450 bp | |
| G• E•••• B••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+475 bp | |
| E••••••• D•••••• T•••••• I••••••••• L•• H•••••• S••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| R•• S••• M••••• S•• L•• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| C•• O••• H••••••• L•• (Concept Machine) | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| C• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+625 bp | |
| D••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| E••••••• D•••••• T•••••• I••••••••• L•• H•••••• S••• | preferred equity equity | n/a | $0 | ||
| C••••••• O••••••••• P••••••• C•••. | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| E••••••• D•••••• T•••••• I••••••••• L•• H•••••• S••• | term loan unsecured or subordinated | $4.1M | $0 0c | S+700 bp PIK 9.10% | |
| S••••• | term loan lien unstated | n/a | $0 0c | ||
| C••••••• O••••••••• P••••••• C•••. | equity equity | n/a | $0 | ||
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $0 | ||
| P••••• E•••••••••, L.L.C. | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+450 bp | |
| E•• P•••• H••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $0 | S+550 bp | |
| S•• H••••••• L• | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+500 bp | |
| M•••• R•••••••• I••. (SpotSee) | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+450 bp | |
| P••••• S••••••• C••••••• L•• | warrants equity | n/a | $0 | ||
| W•••• 5•• I••. | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+450 bp | |
| M•••• R•••••••• I••. (SpotSee) | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+450 bp | |
| A•••• B•••• L•••••• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| T••• A•• D••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| T••••••••• I••••••• L•• | equity equity | n/a | $0 | ||
| P•••••• I••••••• A••••••••• I••. | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| G••• I• G••• | term loan first lien | $492,000 | $0 0c | S+600 bp PIK 8.90% | |
| R••••••• I••••••••• M•••••••• I••. | equity equity | n/a | $0 | ||
| P••••• S••••••• C••••••• L•• | warrants equity | n/a | $0 | ||
| M••••••• A••••••••• I••. | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| M•••••• H•••••• A• | equity equity | n/a | $0 | ||
| E•• P•••• H••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $0 | S+550 bp | |
| B••••• G•••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• | equity equity | n/a | $0 | ||
| C••••••• O••••••••• P••••••• C•••. | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| P••••• S••••••• C••••••• L•• | warrants equity | n/a | $0 | ||
| G••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+600 bp | |
| T••• A•• D••••••••• L•• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| Z••••••• B•••• L•••••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| L•••••••• I••••••••• I•• L•• | equity equity | n/a | $0 | ||
| B•••••• M••••••• (UK) L•••••• | warrants equity | n/a | $0 | ||
| E••••• I•••••••• G•••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $0 0c | S+425 bp | |
| B••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-1,000 50c | S+450 bp | |
| T••• C•••••••• B••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-1,000 20c | S+450 bp | |
| N••• H•••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-1,000 17c | S+525 bp | |
| L••••••••• S••••••• I••••••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-2,000 67c | S+500 bp | |
| E•• H•••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-2,000 67c | S+475 bp | |
| P••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-3,000 100c | S+500 bp | |
| N•• B•••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-3,000 12c | S+475 bp | |
| T• K•• A••••••••• L••. | revolver lien unstated | $0 | $-3,000 75c | S+425 bp | |
| P•••••• L•••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-4,000 100c | S+450 bp | |
| A•• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-4,000 100c | S+450 bp | |
| D••• H••••••• C•••. | revolver lien unstated | $0 | $-4,000 67c | S+500 bp | |
| M••• B•••• L•••••• | revolver lien unstated | $0 | $-5,000 | S+525 bp | |
| D••• S•••••, LLC | revolver lien unstated | $0 | $-5,000 100c | S+450 bp | |
| C••• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-5,000 38c | S+500 bp | |
| A•••••• C••••••• P•••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-5,000 83c | S+525 bp | |
| M•• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-5,000 100c | S+475 bp | |
| A•• C••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-6,000 150c | S+450 bp | |
| R•••• B•••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-6,000 86c | S+450 bp | |
| M• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-6,000 86c | S+475 bp | |
| E•••••• M•••• L•••••• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 88c | S+475 bp | |
| F•••• B•••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 100c | S+450 bp | |
| C•• P•••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 78c | S+450 bp | |
| M••• L••• C••••••••• P•••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 100c | S+525 bp | |
| S•••• 3• H••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 100c | S+550 bp | |
| M••••••• T•••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-7,000 117c | S+550 bp | |
| S•• A•••••• H••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-8,000 89c | S+475 bp | |
| H••••••• H••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-8,000 100c | S+475 bp | |
| H•• T••••••••• • I••••••••• | revolver lien unstated | $0 | $-8,000 267c | S+850 bp | |
| S•• C•• B••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-8,000 89c | S+450 bp | |
| R•• G••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-8,000 80c | S+525 bp | |
| V•••• A••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-9,000 100c | S+500 bp | |
| S••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-9,000 100c | S+500 bp | |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-10,000 250c | S+450 bp | |
| L••• S•••••••• P•••••• C••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-10,000 100c | S+450 bp | |
| W••• H••••••• I•• C••• | revolver lien unstated | $0 | $-10,000 42c | S+525 bp | |
| R•••• B•••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-10,000 100c | S+475 bp | |
| P••••••• B••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-12,000 171c | S+475 bp | |
| D•••••••• B••••, L.P. | revolver lien unstated | $0 | $-12,000 67c | S+500 bp | |
| E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-12,000 1200c | S+625 bp | |
| L••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-12,000 100c | S+450 bp | |
| D••••• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-12,000 150c | S+475 bp | |
| O•• A•• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-13,000 93c | S+450 bp | |
| T•• C•••••• G••••• I••. (aka TA/TCG Holdings, LLC) | revolver lien unstated | $0 | $-14,000 117c | S+450 bp | |
| T•••••• E•••••••• C••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-15,000 107c | S+450 bp | |
| N••••••••• L•••• S•••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-15,000 100c | S+450 bp | |
| R•• C••••••••• | revolver lien unstated | $0 | $-15,000 94c | S+550 bp | |
| A••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-15,000 150c | S+500 bp | |
| A•• I•••••• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-16,000 123c | S+500 bp | |
| T••••••• M•••••••• C••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-16,000 133c | S+475 bp | |
| B•••• I••••••••• G••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-17,000 81c | S+475 bp | |
| S•••••• F•••••••• T••••••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-18,000 106c | S+475 bp | |
| B••••••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-20,000 667c | S+525 bp | |
| F••••• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-20,000 400c | S+500 bp | |
| S••••••• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-22,000 220c | S+505 bp | |
| L••••• B••••• L•• | revolver lien unstated | $0 | $-22,000 100c | S+500 bp | |
| C••••••• D•••••• C•••. | revolver lien unstated | $0 | $-24,000 83c | S+475 bp | |
| S••• P••••••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-24,000 133c | S+450 bp | |
| A•• I• M•• H••••••• I••. | revolver lien unstated | $0 | $-33,000 106c | S+475 bp |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- NCreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Triangle Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0001379785-26-000030reported