The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

BDC portfolio

M••• S••••• C•••••• C•••

BDCMAINCIK 1396440file 814-00746HOUSTON, TXinternally managed
Fair value
$6.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$4.0B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$5.0B
133c on cost
Unfunded
$395M
commitments not yet drawn
Positions
824
221 borrowers
First lien
0%
69% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
448
23 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$8.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$6.6B221115c123666 bp
Mar 31, 2026$6.4B217112c107664 bp
Dec 31, 2025$6.9B230125c84659 bp
Sep 30, 2025$5.6B218106c101684 bp
Jun 30, 2025$8.9B218153c153710 bp
Mar 31, 2025$11B219152c148712 bp
Dec 31, 2024$15B237118c186717 bp
Sep 30, 2024$5.4B223107c94721 bp
Jun 30, 2024$5.2B221108c82718 bp
Mar 31, 2024$4.8B222101c70715 bp
Dec 31, 2023$7.9B234167c66727 bp
Sep 30, 2023$4.7B229106c62726 bp
Jun 30, 2023$4.5B225105c55721 bp
Mar 31, 2023$4.5B223103c60726 bp
Dec 31, 2022$5.1B227118c50715 bp
Sep 30, 2022$6.1B219132c65752 bp
Jun 30, 2022$2.1B95n/a14883 bp
Mar 31, 2022n/a96n/a0n/a
Dec 31, 2021$8.1B211111c85712 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
824 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
J•• E••••••••• • M••••••••• L••equity equityn/a$0
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
I•••••••• S••••••• S••••••, L.L.Cequity equityn/a$0
C•• E•••• U•• B••••• I••.term loan lien unstated$0$0
0c
S+675 bpJun 30, 2029
D•••••• C••••••••• L••equity equityn/a$0
D••••• M•••••••• S••••••••• I••.term loan lien unstatedn/a$0
J•• E••••••••• • M••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
B••••• C•••••• S•••••••• C•••••••••preferred equity equityn/a$0
0c
B••••• T••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
D••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
A•• H•••••••• I••.equity equityn/a$0
0c
V•• H••••• L••term loan lien unstated$0$0S+600 bpDec 1, 2026
A••••••••• S•••••• K••• H•••••••• L••warrants equityn/a$0
0c
Aug 16, 2029
C••••• T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
B•••• A•••••••• I••.preferred equity equityn/a$0
A•••••• r•••••• t• i••••••••• t••••••••• t• o• f••• o•••• 1••• A•• c••••••••• d••••• t•• p•••••preferred equity equityn/a$0
A••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
B••••••••• I••.equity equityn/a$0
C••••• T••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0S+800 bp
C••••••• E••••••• C•••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 31, 2028
B••••••• B•••••• I••.term loan lien unstated$4.2M$0
0c
S+850 bp
PIK 11.23%
May 6, 2026
K•• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
O•••••• I••••••••• I••.preferred equity equityn/a$0
0c
7.00%
PIK 7.00%
U••• T••••••••• C•••.term loan lien unstatedn/a$0
0c
May 2, 2027
A•• H•••••••• I••.preferred equity equityn/a$0
0c
M••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Oct 19, 2026
K•••••• F•• H•••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
B••••• P•••••• G••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
J•• E••••••••• • M••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$015.00%
PIK 15.00%
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
J•• E••••••••• • M••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
I••••••• I••••••••• L••equity equityn/a$0
W••••• S••••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
S+800 bpNov 19, 2027
V•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
Bond Brand Loyalty ULC | Common Equitynotes lien unstatedn/a$0
W•••••••• B•••••• L••equity equityn/a$0
A•••••• r•••••• t• i••••••••• t••••••••• t• o• f••• o•••• 1••• A•• c••••••••• d••••• t•• p•••••preferred equity equityn/a$0
T••••••• R••••••• T••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
N•• J••••• L••equity equityn/a$0
0c
P•••••• H•••••• C•••••••••equity equityn/a$0
0c
O•••••• I••••••••• I••.warrants equityn/a$0
0c
May 10, 2027
B••••••••• S•••••••• L••term loan lien unstated$7.1M$0
0c
S+725 bpJul 22, 2019
C••••••• S••••• L••term loan lien unstated$0$0Jul 31, 2027
J•• E••••••••• • M••••••••• L••term loan lien unstated$16.8M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Jun 20, 2030
V•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
S•••••• R••••••• C•••••• L••preferred equity equityn/a$0
R•• A••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
T•••••• M•••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0Oct 8, 2030
K•• I••••••••• L••equity equityn/a$0
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
C••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
R•••••• B•••• J••••••• I••.preferred equity equityn/a$0
0c
D••••• M•••••••• S••••••••• I••.term loan lien unstatedn/a$0
D•• R••• S•••• P••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
B••••• C•••••• S•••••••• C•••••••••warrants equityn/a$0
C••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
W•••••••• B•••••• L••term loan lien unstated$0$0Jun 30, 2029
T••••• I••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
A••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
B••••••••• I••.term loan lien unstatedn/a$0S+825 bp
B••• C• L••term loan lien unstated$12.0M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Aug 31, 2023
R••• O•••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Aug 31, 2029
C••••••••• T••••••••• L••term loan lien unstated$0$0May 5, 2028
T••••• I••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
P••••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Dec 21, 2028
J••••• J••••••• o• I••••• L••term loan lien unstated$0$0S+675 bpNov 14, 2026
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
B••••• C•••••• S•••••••• C•••••••••warrants equityn/a$0
0c
Jul 25, 2026
B••• C• L••term loan lien unstated$9.1M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Nov 4, 2024
A•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
B••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 7, 2027
R••••••••• S•••• S••••••••term loan lien unstated$0$0
0c
S+500 bpAug 24, 2028
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
E•• F••• I•••••••••equity equityn/a$0
0c
K•••••• F•• H•••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
B••••••••• S•••••••• L••term loan lien unstated$761,000$0
0c
S+725 bpJul 22, 2019
Z•••••••• N•••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
A•• I••••••••• L••equity equityn/a$0
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstated$0$0Jan 15, 2029
O•••••• I••••••••• I••.equity equityn/a$0
0c
N•• J••••• L••equity equityn/a$0
0c
B••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Mar 7, 2027
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0S+600 bp
U••••• G••••• S•••••••• I••.preferred equity equityn/a$0
0c
19.00%
PIK 19.00%
A•• I••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0
H••••• I••••••••• H•••••••equity equityn/a$0
B••• C• L••term loan lien unstated$19,000$015.00%
PIK 15.00%
Apr 1, 2025
C••••• T••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0S+800 bp
C••••••••• H•••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
S+600 bpFeb 26, 2029
B••••••• B•••••• I••.equity equityn/a$0
0c
E•••• A••••••••• L••term loan lien unstated$0$-2,000
100c
S+600 bpOct 3, 2027
A••••••• H••••• S••••••• G••••• I••.term loan lien unstated$0$-2,000
100c
S+525 bpNov 19, 2028
O••• C••••••• I••.term loan lien unstated$0$-4,000
100c
S+750 bpDec 21, 2028
R•• A••••••••• L••term loan lien unstated$0$-5,000
100c
Jun 2, 2027
R•• A••••••••• L••term loan lien unstatedn/a$-5,000
C••••••••• S••••••• H••••••• L••term loan lien unstated$0$-9,000
100c
Aug 28, 2028
C••••••••• S••••••• H••••••• L••term loan lien unstatedn/a$-9,000
C•••••• S•••••• • S••••• L••term loan lien unstated$0$-13,000
100c
Nov 22, 2028
Page 7 of 9PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001396440-26-000094reported