The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

F• K•• C•••••• C•••

Business development companymanaged by F••••• A••••••• L••Listed: FSK· PHILADELPHIA, PA

A business development company traded as FSK, managed by F••••• A••••••• L••, holding $13B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$13B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
224
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
37%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (942)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $1.44B
    on non-accrual, 14 borrowers

    14 borrowers on non-accrual, $1.44B principal; the largest is K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• ($338M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• →
  2. $114M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $114M principal: H••••• T••••••••• S•••••• L•• ($102M), A••••••• S•••••••• G•••• L•• ($11.8M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open H••••• T••••••••• S•••••• L•• →
  3. 19 below 80¢
    $1.45B principal

    19 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.45B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 92.5¢ → 91.0¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 92.5¢ to 91.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1422183 · file 814-00757Show
Fair value
$13B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$12B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$14B
91c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.1B
commitments not yet drawn
Positions
942
224 borrowers
First lien
37%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
336
44 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$17B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$1.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$17B22491c21547 bp
Mar 31, 2026$18B22793c21558 bp
Dec 31, 2025$21B22895c28569 bp
Sep 30, 2025$20B22396c28571 bp
All 18 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$20B21796c30585 bp
Mar 31, 2025$21B22498c27609 bp
Dec 31, 2024$37B22097c120564 bp
Sep 30, 2024$20B21997c36568 bp
Jun 30, 2024$20B20896c38588 bp
Mar 31, 2024$20B20597c51601 bp
Dec 31, 2023$48B21295c106625 bp
Sep 30, 2023$19B20496c63615 bp
Jun 30, 2023$19B19895c58620 bp
Mar 31, 2023$20B19295c52613 bp
Dec 31, 2022$39B21295c102620 bp
Sep 30, 2022$17B20096c49625 bp
Dec 31, 2021$28B202100c79632 bp
Dec 31, 2020$1.9B40n/a3n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
942 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M• C•••••••• H•••• P••••• 2•term loan lien unstatedNot disclosed$4.4MS+100 bp
G•••••• I••term loan first lien$4.7M$4.4M
94c
S+580 bpMar 1, 2028
C••••• G•••• L••unstated lien unstated$3.5M$4.4M
94c
S+550 bpAug 1, 2030
P••• C•••unstated lien unstated$4.4M$4.4M
100c
S+430 bpDec 1, 2032
V••••• P••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.3M
98c
S+580 bpAug 1, 2029
V•••• F•••• G•••• L••
F•••, B••••••• & T••••••
term loan second lien$3.8M$4.3M
98c
S+750 bpOct 1, 2030
P••••••• P••••••••• G•••• I••unstated lien unstated$4.3M$4.3M
100c
S+530 bpAug 1, 2030
W•••• S••••••• G•••• P•• L••unstated lien unstated$6.3M$4.3M
113c
S+500 bpMar 1, 2032
N••••••••• A•• E••••• • F•••••••• S•••••••
Financial S••••••s
equity equityNot disclosed$4.3M
110c
C•••••• G•••• •••••• N•• G•••••unstated lien unstated$4.3M$4.3M
100c
S+430 bpDec 1, 2028
W••• S••• A••••••• I••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
100c
S+450 bpMay 1, 2032
F••••••••• R••• P••••••• C•••term loan first lien$4.1M$4.1M
102c
S+480 bpOct 1, 2029
I••••••••• P•••• S••••••• L••unstated lien unstated$4.2M$4.1M
98c
S+480 bpNov 1, 2030
G••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
102c
S+450 bpSep 1, 2028
K••••• F•••••• 2••
I••••••••
equity equityNot disclosed$4.0M
100c
S•• G••••• B•••• A•• E•••••
Financial S••••••s
unstated lien unstatedNot disclosed$4.0M
98c
S••••••• C••• o• A•••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+580 bpJun 1, 2027
C•••••unstated lien unstated$4.1M$4.0M
98c
S+480 bpApr 1, 2032
K••••• F•••••• 2••equity equityNot disclosed$4.0M
C••••• G•••• L••unstated lien unstated$3.6M$4.0M
91c
S+550 bpAug 1, 2030
A••••• A•unstated lien unstated$3.5M$4.0M
103c
S+450 bpSep 1, 2031
H••••••• H••••• I••unstated lien unstated$3.9M$3.9M
100c
S+550 bpNov 1, 2029
Q••••• H••••• C•••equity equityNot disclosed$3.8M
Q••••• H••••• C•••equity equityNot disclosed$3.8M
Q••••• H••••• C•••• P•••••• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
380c
H••••••• H••••• I••unstated lien unstated$3.8M$3.8M
100c
S+550 bpNov 1, 2029
Q••••• H••••• C•••• P•••••• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
380c
C•••••••• B••••• I••term loan first lien$4.0M$3.8M
95c
S+530 bpJul 1, 2031
A••••••• S•••••••• G•••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
103c
S+630 bp
PIK 5.30%
Feb 1, 2030
S••••••• B••••• L••unstated lien unstated$3.9M$3.8M
97c
S+500 bpJul 1, 2028
A•• N••••••• C•••unstated lien unstated$3.8M$3.8M
100c
S+700 bpSep 1, 2028
A•• N••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
C•••• G•••••term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+580 bpMar 1, 2029
A••••••• S•••••••• G•••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
A••••• L••unstated lien unstated$3.7M$3.7M
100c
S+420 bpJul 1, 2031
V•••••••• L••unstated lien unstated$3.7M$3.7M
100c
S+480 bpNov 1, 2031
F••••• A• L•• ••• F••••• G•••• I•••
Capital G••••
revolver lien unstated$3.7M$3.7M
100c
S+480 bpJun 1, 2029
S••••••• C••••••••• L••
T••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$3.6M
51c
I•••••• I•unstated lien unstated$3.6M$3.5M
97c
S+450 bpJan 1, 2032
L••••••• E••••••••• C•••••••unstated lien unstated$3.5M$3.5M
100c
S+480 bpJul 1, 2032
R••••• C•••••• M••••••••• L••unstated lien unstated$3.4M$3.4M
100c
S+500 bpDec 1, 2030
N•• E•• T••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.4M
94c
S+630 bpJun 1, 2030
N•••• H••••••••• H•••••• A•
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
equity equityNot disclosed$3.4M
106c
V••••••• S••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.4M
106c
S+470 bpJul 1, 2029
N••••• N••• H••••• I••unstated lien unstated$3.5M$3.4M
97c
S+450 bpSep 1, 2032
B••••••• L••unstated lien unstated$3.4M$3.3M
97c
S+500 bpMar 1, 2032
P••••• D••••• 2• A•• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.3M
106c
M•• C•••••• M••••••••• L••unstated lien unstated$3.3M$3.3M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
Z••••• H••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$3.2M
97c
S+470 bpAug 1, 2031
A••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.2M
100c
S+500 bpApr 1, 2033
P••••••••• I••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
R••••• S••••••• H••••••• I••term loan first lien$3.3M$3.2M
97c
S+500 bpOct 1, 2029
M•••• N• I••unstated lien unstated$3.2M$3.2M
100c
S+480 bpJun 1, 2031
S•••• L••term loan first lien$3.2M$3.1M
97c
S+480 bpJan 1, 2029
A••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
97c
S+450 bpAug 1, 2032
C•• L•••• G•••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpDec 1, 2032
S••••••••• R••••••• • C••••••• S••••••• 1•
C••••••• S••••••s
revolver lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+480 bpFeb 1, 2029
L•••••• H••••••••• L••unstated lien unstated$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
C•••••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
97c
S+480 bpApr 1, 2032
A••••••• S•••••••• G•••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$3.0M
C••••••••• C••••••••• I••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
W•••• S••••••• G•••• P•• L••unstated lien unstated$4.9M$3.0M
100c
S+500 bpMar 1, 2032
M••••• A••••••• I••unstated lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+450 bpOct 1, 2030
A••••••• S•••••••• G•••• L••
I••••••••
term loan first lien$4.0M$3.0M
75c
S+800 bpFeb 1, 2030
W••••• E••••••••• G•••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+430 bpOct 1, 2028
C•• L•••• G•••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+530 bpDec 1, 2032
W••••• E••••••••• G•••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+430 bpOct 1, 2028
A••• S•••••• P••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
E••••••••• L••
T•••••••••
term loan first lien$2.7M$2.8M
100c
S+500 bpJul 1, 2029
M•• C•••••• M••••••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
S••••• S•••••••• I••unstated lien unstated$2.8M$2.7M
96c
S+450 bpSep 1, 2032
C•••••• F••• P•••••••••unstated lien unstated$2.4M$2.7M
108c
S+450 bpJul 1, 2031
W•••••••• W•••••••unstated lien unstated$2.7M$2.7M
100c
S+430 bpJun 1, 2032
V•••••••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.6M
100c
S+450 bpNov 1, 2031
M• C•••••••• H•••• P••••• 2• A•• E•••••
Equity Real Estate Investment Trusts (R••••)
unstated lien unstatedNot disclosed$2.6M
10c
M• C•••••••• H•••• P••••• 2•equity equityNot disclosed$2.6M
B•• G•••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+530 bpFeb 1, 2030
C••••••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.6M
100c
S+450 bpJun 1, 2033
I••••••••• I••unstated lien unstated$2.8M$2.5M
89c
S+530 bpMay 1, 2028
L••••••• C•••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+500 bpMay 1, 2029
i•••• P••••••••• ••••••••• P•• L••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
unstated lien unstated$3.9M$2.5M
100c
S+480 bpNov 1, 2031
C••••••••• C••••••••• I••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
A••• S•••••• P••••••• L••unstated lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
F•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$2.5M$2.4M
96c
S+530 bpAug 1, 2031
S••••••• F••••••••• A•• E••••• • F•••••••• S•••••••
Financial S••••••s
equity equityNot disclosed$2.4M
92c
E•••••••• T••••••••• C•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+530 bpAug 1, 2028
J••••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
unstated lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+480 bpOct 1, 2032
A••••••• V••••• P•••••••• P•••••• E•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
unstated lien unstatedNot disclosed$2.4M
89c
C•••••• C•••unstated lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+480 bpMar 1, 2032
S••••••• B••••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.3M
100c
S+500 bpJul 1, 2028
S••••••• C••• o• A•••••• L••term loan first lien$8.3M$2.3M
45c
Mar 1, 2034
A••••••••• C••• I••equity equityNot disclosed$2.3M
A••••••••• C••• I••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$2.3M
100c
V•••••• I••••••••• P••••••••• I••unstated lien unstated$2.4M$2.3M
96c
S+480 bpJan 1, 2032
V••••• P••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.3M
100c
S+580 bpAug 1, 2029
C•••••••• T••••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+480 bpFeb 1, 2032
D••• I•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$2.4M$2.3M
96c
S+480 bpDec 1, 2029
A••••••• S•••••••• G•••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+530 bpFeb 1, 2030
N••••••••• R••••••••• L•••••• ••• T••••••• T•••••• G•••• L•••revolver lien unstated$1.9M$2.2M
100c
S+700 bpSep 1, 2026
B•• M••••••••• L••unstated lien unstated$1.7M$2.2M
105c
S+630 bpMar 1, 2031
Page 5 of 10PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
FS Investment CORP; Franklin Square Investment CORPreported
Latest schedule
0001628280-26-053783reported