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BDC portfolio

M•• I••••• F•••• I•••

BDCMSIFCIK 1535778file 814-00939HOUSTON, TXmanaged by M•• A•••••• I• L••
Fair value
$1.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
111c on cost
Unfunded
$115M
commitments not yet drawn
Positions
578
153 borrowers
First lien
0%
77% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
319
20 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$431M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.5B153100c95663 bp
Mar 31, 2026$1.4B151101c82660 bp
Dec 31, 2025$1.5B157105c70660 bp
Sep 30, 2025$1.3B153100c74685 bp
Jun 30, 2025$1.8B155121c89716 bp
Mar 31, 2025$1.9B158123c87717 bp
Dec 31, 2024$2.6B16299c132725 bp
Sep 30, 2024$1.3B15999c69719 bp
Jun 30, 2024$1.2B157100c57714 bp
Mar 31, 2024$1.2B15396c46710 bp
Dec 31, 2023$1.6B161130c43724 bp
Sep 30, 2023$1.2B15797c46723 bp
Jun 30, 2023$1.1B15598c42713 bp
Mar 31, 2023$1.1B15093c43724 bp
Dec 31, 2022$1.3B149107c33714 bp
Sep 30, 2022$308M39n/a2902 bp
Jun 30, 2022$295M39n/a4929 bp
Mar 31, 2022n/a39n/a0n/a
Dec 31, 2021$431M41n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
578 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••••• B•••••• I•••term loan lien unstated$4.5M$0
0c
S+850 bp
PIK 11.23%
May 6, 2026
U••• T••••••••• C••••term loan lien unstatedn/a$0
0c
May 2, 2027
B••••••••• I•••term loan lien unstatedn/a$0S+825 bp
C••••• T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
I••••••• I••••••••• L••equity equityn/a$0
J•• E••••••••• • M••••••••• L••term loan lien unstated$1.4M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Jun 20, 2030
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstated$0$0Jan 15, 2029
H••••• I••••••••• H•••••••term loan lien unstated$890,000$0
0c
2.50%
PIK 2.50%
Aug 21, 2026
V•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
A•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
B•••• A•••••••• I•••preferred equity equityn/a$0
D••••• M•••••••• S••••••••• I•••term loan lien unstatedn/a$014.00%
E•••• A••••••••• L••term loan lien unstated$0$0S+600 bpOct 3, 2027
W••••• S••••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
S+800 bpNov 19, 2027
W•••••••• B•••••• L••term loan lien unstated$0$0Jun 30, 2029
S•••• C•••• T•••••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0S+500 bpAug 8, 2029
I••••••• X• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 31, 2028
C•• E•••• U•• B••••• I•••term loan lien unstated$0$0
0c
S+675 bpJun 30, 2029
C••••••• S••••• L••term loan lien unstated$0$0Jul 31, 2027
B••• C• L••term loan lien unstated$4.5M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Nov 4, 2024
B••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 7, 2027
A•• H•••••••• I•••equity equityn/a$0
0c
B••• C• L••preferred equity equityn/a$0
0c
6.00%
PIK 6.00%
A•••••• r•••••• t• i••••••••• t••••••••• t• o• f••• o•••• 1••• A•• c••••••••• d••••• t•• p•••••preferred equity equityn/a$0
A•••••• r•••••• t• i••••••••• t••••••••• t• o• f••• o•••• 1••• A•• c••••••••• d••••• t•• p•••••equity equityn/a$0
B••• C• L••term loan lien unstated$0$015.00%
PIK 15.00%
Apr 1, 2025
C••••••• E••••••• C•••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 31, 2028
B••••••••• I•••equity equityn/a$0
V•• H••••• L••term loan lien unstated$0$0S+600 bpDec 1, 2026
O•••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0S+1100 bpJul 31, 2026
H••• R•••• S••••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
S+600 bpJan 15, 2029
D••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
D••••• M•••••••• S••••••••• I•••term loan lien unstated$0$0
0c
Feb 28, 2031
J•• E••••••••• • M••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
C••••••••• H•••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
S+600 bpFeb 26, 2029
V•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
A••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
V•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
M••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Oct 19, 2026
D•••••• C••••••••• L••equity equityn/a$0
B••••••• B•••••• I•••warrants equityn/a$0
0c
Oct 19, 2032
A••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
R•••••• B•••• J••••••• I•••preferred equity equityn/a$0
0c
B••• C• L••term loan lien unstated$4.1M$0
0c
15.00%
PIK 15.00%
Aug 31, 2023
T••••• I••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
B••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0Mar 7, 2027
F•• I••••••••• H•••••• L••term loan lien unstated$0$0May 28, 2029
W•••••••• B•••••• L••equity equityn/a$0
R• O••••••• L••equity equityn/a$0
P•••••• H•••••• C•••••••••equity equityn/a$0
0c
V•••••••• L••preferred equity equityn/a$0
D•••••• C••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
C••••• T••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0S+800 bp
C••••• T••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$0S+800 bp
J•• E••••••••• • M••••••••• L••equity equityn/a$0
0c
B••••••• B•••••• I•••equity equityn/a$0
T••••••• R••••••• T••••• L••term loan lien unstatedn/a$013.50%
R••••••••• S•••• S••••••••term loan lien unstated$0$0
0c
S+500 bpAug 24, 2028
T••••• I••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
H••••• I••••••••• H•••••••equity equityn/a$0
A•• H•••••••• I•••preferred equity equityn/a$0
0c
N•••• I••••••••• I•••••••• L••term loan lien unstatedn/a$013.00%
S•••••• R••••••• C•••••• L••preferred equity equityn/a$0
P••••••• T••••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Dec 21, 2028
R••• O•••• L••term loan lien unstated$0$0
0c
Aug 31, 2029
D••••• M•••••••• S••••••••• I•••term loan lien unstatedn/a$0
B•••• A•••••••• I•••preferred equity equityn/a$0
I•••••••• S••••••• S••••••• L••••equity equityn/a$0
T••••• I••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
B••• B•••• L•••••• U•• • C••••• E•••••notes lien unstatedn/a$0
M•••••• F•••••••• L••term loan lien unstated$0$-2,000
100c
S+550 bpApr 3, 2028
A••••••• H••••• S••••••• G••••• I•••term loan lien unstated$0$-2,000
100c
S+525 bpNov 19, 2028
T•• S•••••••• L••term loan lien unstated$0$-4,000
100c
S+550 bpDec 31, 2029
A••• A••••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$-4,000
100c
S+725 bpDec 23, 2027
T•• S•••••••• L••term loan lien unstated$0$-5,000
100c
S+550 bpDec 31, 2029
C••••• T••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$-6,000
100c
S+600 bpJun 5, 2030
I•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstated$0$-6,000
100c
Jun 30, 2031
A••• A••••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$-7,000
100c
S+725 bpDec 23, 2027
C•••••• S•••••• • S••••• L••term loan lien unstated$0$-10,000
100c
Nov 22, 2028
B•••• C•••••••••term loan lien unstated$0$-11,000
100c
S+575 bpFeb 3, 2030
C• F••••••• L••term loan lien unstated$0$-13,000
100c
S+650 bpJun 27, 2027
O••• C••••••• I•••term loan lien unstated$0$-13,000
100c
S+750 bpDec 21, 2028
R•••••• B•••• J••••••• I•••term loan lien unstated$0$-14,000
100c
Dec 15, 2026
C•• E•••• U•• B••••• I•••term loan lien unstated$0$-16,000
100c
S+675 bpJun 30, 2029
C••••••• F••• C•••••••••term loan lien unstated$0$-18,000
100c
S+700 bpJun 27, 2029
M•••••• C••••••• G••••term loan lien unstated$0$-18,000
100c
S+525 bpOct 1, 2030
U•• A•••••••• L••term loan lien unstated$0$-18,000
100c
Dec 20, 2027
A••• P••••••••• I•••term loan lien unstated$0$-23,000
100c
S+525 bpAug 1, 2030
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L••term loan lien unstated$0$-24,000
100c
S+550 bpJul 24, 2031
P•••••• R••••••••• • P••••• L••term loan lien unstated$0$-28,000
100c
S+575 bpApr 24, 2031
A•••• S••••• L••term loan lien unstated$0$-34,000
100c
S+500 bpDec 31, 2030
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L••term loan lien unstated$0$-43,000
100c
S+550 bpJul 24, 2031
P••••• L••term loan lien unstated$0$-45,000
100c
S+550 bpJan 2, 2031
P••••• L••term loan lien unstated$0$-45,000
100c
S+550 bpJan 2, 2031
A••• P••••••••• I•••term loan lien unstated$0$-46,000
100c
S+525 bpAug 1, 2030
M•••••• C••••••• G••••term loan lien unstated$0$-51,000
100c
S+525 bpOct 1, 2030
H•••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$-52,000
100c
S+550 bpJun 30, 2031
E•••••• T•••••••• I••••••••• L••term loan lien unstated$0$-64,000
100c
S+550 bpMar 31, 2030
H•••••• H•••••••• L••term loan lien unstated$0$-78,000
100c
S+550 bpJun 30, 2031
C••• T•••••••••term loan lien unstated$0$-86,000
100c
S+500 bpSep 23, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2013 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
HMS I••••• FUND, INC.reported
Latest schedule
0001535778-26-000085reported