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BDC portfolio

M•• I••••• F•••• I•••

BDCMSIFCIK 1535778file 814-00939HOUSTON, TXmanaged by M•• A•••••• I• L••
Fair value
$1.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.3B
111c on cost
Unfunded
$115M
commitments not yet drawn
Positions
578
153 borrowers
First lien
0%
77% debt by fair value
Quarters on the tape
19
since Dec 31, 2021
Facilities held
319
20 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$431M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.5B153100c95663 bp
Mar 31, 2026$1.4B151101c82660 bp
Dec 31, 2025$1.5B157105c70660 bp
Sep 30, 2025$1.3B153100c74685 bp
Jun 30, 2025$1.8B155121c89716 bp
Mar 31, 2025$1.9B158123c87717 bp
Dec 31, 2024$2.6B16299c132725 bp
Sep 30, 2024$1.3B15999c69719 bp
Jun 30, 2024$1.2B157100c57714 bp
Mar 31, 2024$1.2B15396c46710 bp
Dec 31, 2023$1.6B161130c43724 bp
Sep 30, 2023$1.2B15797c46723 bp
Jun 30, 2023$1.1B15598c42713 bp
Mar 31, 2023$1.1B15093c43724 bp
Dec 31, 2022$1.3B149107c33714 bp
Sep 30, 2022$308M39n/a2902 bp
Jun 30, 2022$295M39n/a4929 bp
Mar 31, 2022n/a39n/a0n/a
Dec 31, 2021$431M41n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
578 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••• T•••••••••term loan lien unstated$0$-86,000
100c
S+500 bpSep 23, 2031
A•• H•••••••• I•••warrants equityn/an/a
A•••• P••••••••• G••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
B••• B•••• L•••••• U••notes lien unstatedn/an/a
C••••••• S••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
Z•• P•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
I•••••• B••••••• C•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
F•••• A••••••• T••••••• O••••••••• F••• C•••• Z•unstated lien unstatedn/an/a3.53%
K••• L••unstated lien unstatedn/an/a
S• E•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
W••• • W•• S•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
S•••• C•••• T•••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
V•••••• S••••••term loan lien unstatedn/an/aS+400 bp
E•••••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
I••••••••• B••• C••••••• L•••unstated lien unstatedn/an/a
G•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
R••••••••• S•••• S••••••••unstated lien unstatedn/an/a
M•••••• C••••••• G••••unstated lien unstatedn/an/a
A•• O••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
A•••• S••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
I••••••• X• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
M•••••• F•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
M•• P••••••••• H•••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
P••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
R••• O•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
P•••••• R••••••••• • P••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
4•• A•• I•• L•unstated lien unstatedn/an/a
H••••••••• S••• L••unstated lien unstatedn/an/a
I•••••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
S••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
B••••••• B•••••• I•••warrants equityn/an/a
C•••••• P••••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C• F••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••••• H•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
A••• P••••••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
B••••••••• C•••••• F••• I••• L•unstated lien unstatedn/an/a
F•• I••••••••• H•••••• L••warrants equityn/an/a
I• I•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
B••••••• D••••••••• G•••• H•••••••unstated lien unstatedn/an/a
O••• C••••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
A•••• P••••••••• G••••• L••term loan lien unstatedn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••warrants equityn/an/a
D••••• M•••••••• S••••••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
S• E•••• L••term loan lien unstatedn/an/a
A•• A••••••• G•••• S••••••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
T•• S•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
T•••• M•••• M•••• C••••unstated lien unstatedn/an/a
F••••••• G••••••••• P•••••••• F••• C•••• I••unstated lien unstatedn/an/aS+328 bp
I• P••••• C•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
U•• A•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
A••••••• H••••• S••••••• G••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••• F••• C•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
W•••••••• B•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
H••• R•••• S••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
H•••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
I••••• F•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••••• B•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
M••••••••• A••••••••• L••warrants equityn/an/a
A••••••••• S•••••• K••• H•••••••• L••warrants equityn/an/a
A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••• T•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
A••• A••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
R•• D•••••• L•••unstated lien unstatedn/an/a
W••••• S••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
A•••• P••••••••• G••••• L••term loan lien unstatedn/an/a
B•••• C•••••••••unstated lien unstatedn/an/a
C•• E•••• U•• B••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
P••••••• T••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••• E••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
G••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/an/a
E•••••• T•••••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
G••••••••• H•••••••• L••term loan lien unstatedn/an/a
G••••••••• C••••unstated lien unstatedn/an/a
H••• 3• L•••unstated lien unstatedn/an/a
V•••••• E••••• O••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••••••• D••• S•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
C••• P••••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
C••••• T••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2013 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
HMS I••••• FUND, INC.reported
Latest schedule
0001535778-26-000085reported