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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.6B
Borrowers
198
Mark on cost
97.1¢
First lien
91%
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $81.4M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I•• →
  2. $301K
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

  3. 33 below 80¢
    $106M principal

    33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
14 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57552 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55553 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64513 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57558 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.6B19398c66526 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74535 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156582 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45592 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49607 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12600 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38603 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18598 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28598 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24592 bp
Sep 30, 2022Not disclosed1n/a0700 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
640 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••• U•••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$667,000
97c
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$664,000
159c
J•• F•••• L••
F•••, B••••••• & T••••••
delayed draw term loan first lien$665,000$661,000
100c
S+525 bpMay 1, 2027
J•• F•••• L••
F•••, B••••••• & T••••••
revolver first lien$667,000$661,000
100c
S+525 bpMay 1, 2027
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$651,000$651,000
101c
S+650 bpDec 1, 2025
S••• G••••• L•••••••• N••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$705,000$648,000
94c
S+400 bpDec 1, 2026
F• W••••••••• B•••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$638,000$638,000
101c
S+575 bpDec 1, 2027
I•••••• P•••••• I•••
I••••••••
term loan first lien$638,000$638,000
100c
S+1225 bp
PIK 12.25%
N•••••• L•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$498,000$629,000
114c
S+650 bpJun 1, 2028
U••••• F••• T•••••••••
Capital G••••
revolver first lien$680,000$621,000
94c
S+575 bpOct 1, 2027
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$620,000$620,000
100c
S+650 bpDec 1, 2025
A•• G•••• H•••••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$639,000$612,000
99c
S+550 bpAug 1, 2028
T••••••••• I••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$695,000$597,000
86c
S+450 bpDec 1, 2024
I••• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$597,000
103c
S•••• D•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$590,000
83c
W••••• G•••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$588,000
250c
B•••••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
delayed draw term loan first lien$696,000$573,000
83c
S+625 bp
PIK 2.75%
Dec 1, 2028
A••••• S•• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$536,000$525,000
100c
S+600 bpNov 1, 2027
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$545,000$523,000
97c
S+550 bpAug 1, 2025
L••• H•••••••• I••• •••••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
preferred equity equityNot disclosed$522,000
117c
M•••• S•••••••• H••••••••• ••• L•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$523,000$521,000
101c
S+650 bpDec 1, 2026
C•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$550,000$520,000
96c
S+525 bpJun 1, 2027
P•••••• S•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$517,000$513,000
100c
S+550 bpJul 1, 2027
H••• G•••• I••••••••• I•• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$511,000$511,000
102c
S+550 bpSep 1, 2026
B••• R•••• D••••• B••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$517,000$501,000
100c
S+525 bpMay 1, 2025
A••••• S•••••••• A••••••••• I•••
M••••••••
term loan first lien$503,000$501,000
100c
S+700 bpNov 1, 2026
N•••••• L•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$392,000$494,000
94c
S+650 bpJun 1, 2028
E•• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$495,000$491,000
100c
S+575 bpNov 1, 2027
C•••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$488,000$488,000
102c
S+525 bpMar 1, 2026
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$500,000$480,000
96c
S+650 bpAug 1, 2025
P••••• B•••• L•• •••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$486,000$466,000
98c
S+575 bpMay 1, 2029
A••••• S•••••••• A••••••••• I•••
M••••••••
revolver first lien$461,000$458,000
100c
S+700 bpJun 1, 2026
A•• L•••••••• H•••••••• I•••
T•••••••••
term loan first lien$439,000$432,000
98c
S+675 bpAug 1, 2026
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$444,000$427,000
97c
S+550 bpAug 1, 2025
L••••••••• B••••••••• H••••• S••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$470,000$422,000
90c
S+650 bp
PIK 0.75%
Mar 1, 2028
U••••• L••••••• G••••• I•••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$400,000$400,000
100c
S+675 bpJun 1, 2024
E•••• M•••• B••• •••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
revolver first lien$368,000$397,000
102c
S+625 bpJan 1, 2029
P••• P•••• T••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$390,000
1444c
H•••••• C••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$386,000$385,000
102c
S+1250 bp
PIK 5.00%
Dec 1, 2026
S••••• B••••••• I••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$371,000
85c
E•••••••• B••••••• I•••
I••••••••
equity equityNot disclosed$368,000
126c
S•••••••• F••• P••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$371,000$368,000
100c
S+625 bpSep 1, 2026
T••• A••••••••• C••• I••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
revolver first lien$365,000$365,000
105c
S+625 bpSep 1, 2026
T•• B••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$365,000$365,000
103c
S+725 bpSep 1, 2027
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$364,000$363,000
102c
S+675 bpJan 1, 2028
L••• O••• L••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
revolver first lien$366,000$363,000
100c
S+775 bp
PIK 5.10%
Sep 1, 2025
I••••••••• P••• M••••••••• M•••••• G••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$363,000$362,000
100c
S+650 bpJun 1, 2026
D•••••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$367,000$361,000
100c
S+575 bpJan 1, 2029
P••••••• S••••• • E•••••••• C••••••
Capital G••••
revolver first lien$347,000$347,000
102c
S+550 bpAug 1, 2027
A••• I•••• I•••••••• I• L••
D••••••••• F•••••••••
equity equityNot disclosed$344,000
129c
E•••••••• S••••• S•••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$348,000$335,000
102c
S+550 bpNov 1, 2027
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$323,000
3589c
R••••••••• S••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
preferred equity equityNot disclosed$322,000
235c
J••••• B••••• L•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$254,000$321,000
99c
S+600 bpAug 1, 2028
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$317,000
101c
L••• P•••••••• I••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$315,000$302,000
96c
S+500 bpMay 1, 2024
T••• A••••••••• C••• I••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
equity equityNot disclosed$299,000
54c
G• P••••• H••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$333,000$297,000
94c
S+525 bpMay 1, 2027
R•••••• N••• L•••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$304,000$291,000
96c
S+650 bp
PIK 0.50%
May 1, 2024
O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$297,000$290,000
98c
S+750 bp
PIK 1.00%
Sep 1, 2025
B•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$290,000$285,000
99c
S+525 bpOct 1, 2024
G•••• L•••• D••••• P•••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$304,000$271,000
90c
S+725 bp
PIK 1.00%
Jun 1, 2026
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$274,000$262,000
97c
13.75%
PIK 13.75%
Aug 31, 2030
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$281,000$260,000
93c
13.50%
PIK 13.50%
Mar 31, 2026
A••••• H••••••• I• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$265,000$257,000
105c
S+550 bpJun 1, 2028
E•••••••• B••••••• I•••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$249,000$249,000
102c
S+675 bpApr 1, 2028
A••••• S•••••••• A••••••••• I•••
M••••••••
term loan first lien$244,000$243,000
100c
S+700 bpNov 1, 2026
O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$248,000$242,000
98c
S+750 bp
PIK 1.00%
Sep 1, 2025
S•••• D••••• S•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$255,000$241,000
95c
S+550 bpJun 1, 2025
A•• M•• A••••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan second lien$285,000$240,000
87c
S+600 bpOct 1, 2025
H••••••• B••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$241,000$240,000
101c
S+550 bpDec 1, 2026
B••••• F•••••• •••••• I•••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$242,000$239,000
101c
S+600 bpJul 1, 2028
H• S•• H••••••• I••• •••• • S•••••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$238,000$238,000
110c
S+575 bpJun 1, 2028
C••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$226,000
92c
A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$220,000$220,000
104c
S+575 bpOct 1, 2029
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$220,000$220,000
101c
S+600 bpJul 1, 2027
A•••• G•••• I•••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lien$156,000$219,000
221c
S+575 bpSep 1, 2028
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$214,000$214,000
111c
S+575 bpFeb 1, 2029
E••••••••
Capital G••••
revolver first lien$210,000$210,000
107c
S+400 bpNov 1, 2027
C• A••••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$199,000$199,000
107c
S+675 bpAug 1, 2027
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$197,000$197,000
101c
S+650 bpDec 1, 2025
G••••••• A••••• S••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$188,000$188,000
110c
S+575 bpAug 1, 2029
G•••••• L••
T•••••••••, H••••••• & E••••••••
term loan first lien$246,000$181,000
74c
S+850 bp
PIK 2.00%
Aug 1, 2024
n••••••••• U••••• S••••• D••• I••••••••• D••••••••• F••••••••• P••••••• P••••••••• L••revolver first lien$175,000$175,000
104c
S+575 bpDec 1, 2029
A•••••••• C•••••• C•••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$167,000$167,000
117c
S+550 bpOct 1, 2026
W••••• G•••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$165,000
250c
P•• R•••••••••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lien$180,000$163,000
95c
S+575 bpMar 1, 2030
P••••••• M••• L••
R••••••••
equity equityNot disclosed$161,000
G••••• B•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$175,000$160,000
99c
S+525 bpSep 1, 2028
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$160,000$158,000
100c
S+575 bpOct 1, 2028
A•••••• H•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$160,000$152,000
100c
S+525 bpFeb 1, 2029
M•••• S•••••••• H••••••••• ••• L•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$147,000$147,000
101c
S+625 bpDec 1, 2026
Q••••• H••••• R••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$152,000$140,000
97c
S+575 bpMay 1, 2027
O••••• P•••••••• L••
Capital G••••
revolver first lien$150,000$136,000
95c
S+500 bpJul 1, 2028
U•• H••••••• E••••••• I••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$135,000$135,000
106c
S+550 bpNov 1, 2029
A••••••••• • C••••••••• A••••• H•••••••revolver first lien$135,000$135,000
103c
S+525 bpMay 1, 2028
B•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$135,000$132,000
98c
S+525 bpOct 1, 2024
A•• M•• A••••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$123,000
10c
B••• R•••• D••••• B••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$123,000$122,000
101c
S+525 bpMay 1, 2027
T•• H••• G••••• L••
I••••••••
revolver first lien$121,000$121,000
102c
S+575 bpDec 1, 2025
Page 5 of 7PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported
Capital chain

C••••••• C•••••• B••• I••• sits on 158 traced paths of capital across the graphs.

PE sponsor to borrower to facility to lenderSponsor to borrower to facility to lender

DFX traced 158 paths of capital through this record

Every record on each path, what it committed or lent, and as of when.

Includes 3 days of DFX Intelligence. Then $249/month unless canceled.

Derived from allocator disclosures, BDC schedules and SEC filings; confidence is the weakest hop.

Checking your plan…

Position history

3,143 field-level changes across filed schedules, latest first

Each line is one position compared between two consecutive BDC schedules of investments: principal, fair value mark, spread, PIK and maturity, as filed with the SEC.

›Connections

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