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BDC portfolio

C••••••• C•••••• B••• I•••

BDCCCAPCIK 1633336file 814-01132LOS ANGELES, CAmanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57555 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55556 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64523 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57562 bp
Jun 30, 2025$1.6B19398c66525 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74530 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156587 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45591 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49603 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12598 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38598 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18596 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28595 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24591 bp
Sep 30, 2022n/a1n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
859 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••• M•••••revolver first lienn/an/a
A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••••••• C••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & Services
revolver first lienn/an/aJun 30, 2031
K••• M•• L••revolver first lienn/an/a
U•• A•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
B••••• R••• M••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
G• E•••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
L•••••• •••••• B••••• I••••revolver first lienn/an/a
M••••• D••••• M•••• 2• L••revolver first lienn/an/a
R•••• N•••••••• L••revolver first lienn/an/a
S••• G••••• L•••••••• N••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•• T• H•••••••• C••••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Dec 31, 2032
I••••••• L••
C••••••• Services
equity equityn/an/a
A••••• H•••••••
A••••••••• & C•••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
May 31, 2028
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lienn/an/a
n/a
Apr 30, 2031
A•••••• C••••••• R•••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
B•••••• P•••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
B•••• I•••revolver first lienn/an/a
B••••• R••• M••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C•• A••••••••revolver first lienn/an/a
C••••• C••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
D••••• L•••• 2••••••• L•delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
G• E•••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
J••• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
L••••••••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
N•• C•••••••revolver first lienn/an/a
P•• R•••••••••revolver first lienn/an/a
P••••••• S••••• • E•••••••• C••••••revolver first lienn/an/a
P• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• D••••• C••• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••••••• I•••••••••revolver first lienn/an/a
A•••• M••••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••• S••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
H•••••••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
H•••••• C••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
M•••••• M••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••••••••revolver first lienn/an/a
D••••••••• H•••••••• I••delayed draw term loan first lienn/an/a
H• S•• H••••••• I••• •••• • S•••••revolver first lienn/an/a
H••••••• P••••••• M••••••••• L••revolver first lienn/an/a
L•••••••• W•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•••••• R••••• I•••••••• o• A••••••revolver first lienn/an/a
N•• H••••• A••••••••• C••••revolver first lienn/an/a
P•• R•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
M••••••• C•••••••••
C••••••••• & P••••••••• Services
equity equityn/an/a
n/a
M••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••••• M••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
R•• B••••••••• H•••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••• B•••• L••revolver first lienn/an/a
S••••• I••••••••• G••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
S•• A••••••• C••••revolver first lienn/an/a
S••••• U• B•••• C•••• •• S•••••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••••• H•••••••• L••
R••••••••
equity equityn/an/a
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & Services
equity equityn/an/a
M•••••• I• •••••
S••••••• & Services
delayed draw term loan first lienn/an/a
n/a
Jun 30, 2032
F• W••••••••• B•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I•••••••revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported